| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-2.58%) 629張 (-65.02%) 季線上 496張 355張 197張 629張 1.77倍 |
4.85% 11.55% 14.65% -18.64% -34.39% |
N/A N/A 22.7 |
N/A 1.3 |
1401 N/A |
微型股 12.55億 |
7.8% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.02↗ | 22.14→ | 21.5↗ | 21.38↗ | 21.34↗ | 21.15↗ | 23.33↘ | 27.18↘ |
| 乖離率 | 3.09% | 2.53% | 5.58% | 6.17% | 6.37% | 7.33% | -2.7% | -16.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 22.75 | 20.35 | 21.5 | 21.65 | 19.8 | 27.9 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,17.79 (1.14,1.66,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.13% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.68←22.45(-0.77%) 37.85←37.48(0.37%), 0.27% 21.68←31.09(-9.41%) 37.85←28.85(9.0%), 41.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.15 (-48.58%) 24-02-27 16.65 (36.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.45 14.61 15.64 0.35億(6月) | 36.47 -19.32 12.06 0.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-09 24.8 (25-07-10) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 1.14% -26 -1 0 9.48%←8.97%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.82,65.76 56.42 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.23,69.67 46.75 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 N/A | 月KD RSI MACD | 29.23,24.8 up 41.14 -1.15 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% 7.33% -2.7% -16.48% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.37%(-0.29%) | 86 13.67% | 2年趨勢圖 | 2.08%←2.13%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 5.25% 13.4% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.8 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.82 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.18 (+6.25%) Q1←Q4 -0.18←-0.16 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.25 (+1.6%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.5 (-15.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.03←51.9 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 47.03←48.31 (-2.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.03←281.7 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 260.03←329.68 (-21.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.3 (0.0%) Q1←Q4 -0.3←-0.27 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.35 (+11.43%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.29 (+6.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.28←48.58 Q1←Q4 第1降 48.28←46.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.65←-22.87 Q1←Q4 第1升 -20.65←-19.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.16←-20.77 Q1←Q4 第1升 -19.16←-18.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.65←-1.63 Q1←Q4 連3降 -1.65←-1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←-1.4 Q1←Q4 連3降 -1.41←-1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 114/07/08 笙科 114年6月營收3521萬、年增34.45% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】笙科 2025年6月合併營收3521.3萬元 年增34.45% 114/06/05 【公告】笙科 2025年5月合併營收3072.4萬元 年增36.47% 114/06/04 【公告】笙科114年股東常會重要決議事項。 114/05/05 【公告】笙科 2025年4月合併營收3808.4萬元 年增14.38% 114/04/07 【公告】笙科 2025年3月合併營收3842.2萬元 年增43.34% 114/03/05 【公告】笙科 2025年2月合併營收2047.4萬元 年增-18.03% 114/02/26 【公告】笙科董事會決議不分派股利情形 114/02/26 【公告】笙科董事會重要決議事項 114/02/05 【公告】笙科 2025年1月合併營收2642.2萬元 年增-11.75% 114/01/06 【公告】笙科 2024年12月合併營收2954.3萬元 年增-1.66% 113/12/05 【公告】笙科 2024年11月合併營收2268.1萬元 年增-28.28% 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 4.85% 496(26.69%) | -0.22% 382(64.31%) | 11.55% 355(76.87%) | 14.65% 197(217.73%) | -18.64% 152(311.97%) | -34.39% 292(115.1%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.31 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 |
| ROE | -0.48 | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 |
| 本業收入比 | 1540.00 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -1.53 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
