| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-5.58%) 238張 (+96.69%) 季線下 165張 176張 380張 238張 1.35倍 |
-10.14% -11.85% -31.24% -4.86% -17.88% |
N/A N/A 18.6 |
N/A 0.81 |
1509 N/A |
微型股 10.28億 |
7.8% 0.0% |
IC設計 |
2025-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 19.67↘ | 20.27↘ | 20.84↘ | 20.88↘ | 21.53↘ | 22.26↘ | 22.09→ | 21.37↘ |
| 乖離率 | -5.44% | -8.24% | -10.75% | -10.92% | -13.61% | -16.44% | -15.8% | -12.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.25 | 22.75 | 27.05 | 19.55 | 22.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,15.15 (1.18,1.57,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.32%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.88←23.1(0.78%) 36.42←36.78(-0.36%), -0.49% 23.88←20.56(3.32%) 36.42←41.01(-4.59%), 30.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.15 (-57.87%) 24-02-27 16.65 (11.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.94 -5.24 -15.13 0.3億(6月) | 2.87 5.97 -15.17 0.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-26 23.6 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% -14.0 0.0 0 5.83%←6.08%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,7.76 look 31.63 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-21%,-10%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.18 look 38.51 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1509 N/A | 月KD RSI MACD | 7.73,29.32 look 37.94 0.25 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.75% -16.44% -15.8% -12.96% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.46%(-0.27%) | -103 (連2賣) 43.28% | 2年趨勢圖 | 3.19%←1.6%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.52% 6.44% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.43%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.77 (-10.39%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.85 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.28 (-10.39%) Q1←Q4 連4降 -0.32←-0.18 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.1 (+16.36%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.4←49.37 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 45.4←47.03 (-3.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.28←223.82 (-8.04%) Q1←Q4 第1升 265.28←260.03 (+2.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.49 (-16.33%) Q1←Q4 連2降 -0.57←-0.3 (+90.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.51 (-13.73%) Q1←Q4 連4降 -0.58←-0.31 (+87.1%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←41.07 Q1←Q4 連3升 41.09←48.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.68←-35.97 Q1←Q4 第1降 -45.68←-20.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.14←-35.23 Q1←Q4 連3降 -45.14←-19.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.68←-3.06 Q1←Q4 連2降 -3.68←-1.65 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.03←-2.61 Q1←Q4 連2降 -3.03←-1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 115/07/06 笙科 115年6月營收2995萬、年減14.95% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】笙科 2026年6月合併營收2994.9萬元 年增-14.95% 115/06/05 【公告】笙科 2026年5月合併營收3160.7萬元 年增2.87% 115/05/26 【公告】笙科一一五年股東常會重要決議事項。 115/05/26 【公告】笙科115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單。 115/05/26 【公告】笙科董事會選任董事長。 115/05/26 【公告】笙科代理發言人異動。 115/05/05 【公告】笙科 2026年4月合併營收2982.5萬元 年增-21.69% 115/04/07 【公告】笙科 2026年3月合併營收2666萬元 年增-30.61% 115/03/05 【公告】笙科 2026年2月合併營收2022萬元 年增-1.24% 115/03/04 【公告】笙科董事會決議不分派股利情形 115/02/05 【公告】笙科 2026年1月合併營收2243萬元 年增-15.11% 115/01/05 【公告】笙科 2025年12月合併營收2300.8萬元 年增-22.12% 114/12/05 【公告】笙科 2025年11月合併營收2814.8萬元 年增24.1% 114/11/05 【公告】笙科 2025年10月合併營收2545.6萬元 年增-9.27% 114/10/07 【公告】笙科 2025年9月合併營收2802.1萬元 年增-4.84% 114/09/10 【公告】笙科受邀參加元富證券股份有限公司主辦之線上法說會。 114/09/05 【公告】笙科 2025年8月合併營收2143.1萬元 年增-32.21% 114/08/05 【公告】笙科 2025年7月合併營收2588.4萬元 年增-3.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | -10.14% 165(43.52%) | -11.0% 167(42.28%) | -11.85% 176(34.75%) | -31.24% 380(-37.48%) | -4.86% 386(-38.4%) | -17.88% 280(-15.01%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.7 | -23.31 | -16.97 | 3.68 | 7.18 |
| ROE | -7.9 | -0.48 | -2.83 | 4.43 | 5.25 |
| 本業收入比 | 121.33 | 1540.00 | 203.57 | 39.58 | 82.35 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.01 | 0.82 | 0.09 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | -35.36 | -1.53 | -11.49 | 25.30 | 32.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標