收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.1 (0.14%) 230張 (-54.55%) 603張 263張 204張 季線上 ↗72.26 ↗70.75 ↗69.95 ↗69.9 ↗69.18 ↗68.57 322張 1.22倍 |
2.38% 5.18% 11.09% 12.81% 7.5% |
59.91 (-18.04%) 73.1 |
74.64 (2.11%) 45.18 (-38.19%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
7.25億 52.93億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2024-04-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.18,N/A (7.53,9.98,12.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.75%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 73.8 (-0.95%) 24-05-03 48.5 (50.72%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 22 0 0 2.92%←1.2%(143.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.68 86.54 -2.65 3.49億(3月) | -34.26 -41.18 -1.2 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 73.8 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,3%,3%,2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.59 88.89,90.72 down 73.4,71.8 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.18 91.95,78.44 73.4,71.0 0.48 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.07 93.2,78.61 73.4,63.5 0.27 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←7.18%(0.28%) | 115 (連2買) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,40.33 (1.22,1.52,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.58% 6.61% 8.47% 8.8% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.85←45.54(-3.71%) 25.09←24.1(4.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←8.12 (+5.3%) Q1←Q4 第1升 8.55←8.79 (-2.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.7 (+5.3%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.99 (-2.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←5.07 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 4.96←5.72 (-13.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.46←54.87 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 50.46←69.45 (-27.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.05←75.12 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 64.05←65.78 (-2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.81 (+95.06%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.19 (+32.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.84 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.99 (-6.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.71←13.17 Q1←Q4 第1升 16.71←16.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←8.56 Q1←Q4 第1升 11.24←11.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←7.25 Q1←Q4 第1升 13.4←9.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.86←1.94 Q1←Q4 第1升 3.86←2.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.81←1.48 Q1←Q4 第1升 2.81←2.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 亞泰 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.58元 |
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新聞 | 113/04/29 《電零組》亞泰Q1每股盈餘1.58元 113/04/24 亞光旗下亞泰影像首季EPS 1.58元 創歷年同期次高 113/04/24 《電零組》亞泰湧急單 Q2營運二位數成長 113/04/24 【公告】亞泰113年第一季法人說明會之財務與業務資訊 113/04/24 亞泰首季每股盈餘1.58元,急單效應估Q2營收雙增毛利率有望提升 113/04/17 【公告】亞泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】亞泰召開113年第一季法人說明會事宜 113/04/02 《業績-電零組》亞泰3月營收為3.49億元,年減4.68% 113/04/02 【公告】亞泰 2024年3月合併營收3.49億元 年增-4.68% 113/03/04 《業績-電零組》亞泰2月營收為1.87億元,年減34.26% 113/03/04 【公告】亞泰 2024年2月合併營收1.87億元 年增-34.26% 113/02/29 【公告】亞泰董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】亞泰董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】亞泰董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/02/02 亞光旗下亞泰影像元月營收3.18億元創6個月來新高年增4成 113/02/02 【公告】亞泰 2024年1月合併營收3.18億元 年增40.3% 113/02/02 《業績-電零組》亞泰1月營收為3.18億元,年增40.30% 113/01/19 《電零組》瞄準核心影像感測 亞泰續拓產品應用 113/01/18 亞泰去年每股盈餘5.64元,聚焦拓展產品多元應用,拚營運重返成長軌道 113/01/18 《電零組》亞泰112年EPS5.64元 今年還有動能 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.44 | 74.64 | 2.11 | 69.14 | -5.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.83 | 73.81 | 0.97 |
平均 本益比 | 9.98 | 59.91 | -18.04 | 64.44 | -11.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 61.51 | -15.86 |
最低價 本益比 | 7.53 | 45.18 | -38.19 | 59.74 | -18.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 49.2 | -32.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.4 | 57.3 | 13.1 | 10.23 | 4.2 | 5.72% | 7.33% | 1.9 | 1.4 |
111 | 59.5 | 48.5 | 7.5 | 6.11 | 5.8 | 9.75% | 11.96% | 1.61 | 1.23 |
110 | 63.6 | 48.45 | 10.92 | 8.32 | 4.3 | 6.76% | 8.88% | 1.78 | 1.37 |
109 | 68.8 | 37.9 | 13.43 | 7.4 | 3.5 | 5.09% | 9.23% | 2.0 | 1.15 |
108 | 62.9 | 37.15 | 12.83 | 7.58 | 3.3 | 5.25% | 8.88% | 1.85 | 1.2 |
107 | 53.6 | 32.85 | 11.58 | 7.09 | 3.1 | 5.78% | 9.44% | 1.79 | 1.1 |
106 | 69.6 | 33.8 | 16.88 | 8.2 | 2.75 | 3.95% | 8.14% | 2.38 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞泰 | 2.38% 603(-61.92%) | 6.72% 386(-40.48%) | 5.18% 263(-12.7%) | 11.09% 204(12.6%) | 12.81% 145(57.97%) | 7.5% 183(25.43%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.1 | 72.73↗ | 72.26↗ | 70.75↗ | 69.95↗ | 69.9↗ | 69.66↗ | 69.18↗ | 68.57↗ | 67.67↗ | 67.64↗ | 67.39↗ | 67.07↗ | 67.19↗ | 67.44↗ |
乖離率 | 0.51% | 1.16% | 3.32% | 4.5% | 4.58% | 4.94% | 5.67% | 6.61% | 8.02% | 8.07% | 8.47% | 8.99% | 8.8% | 8.39% |
均線開始 轉折價位 | 71.4 | 69.3 | 68.6 | 69.8 | 68.8 | 68.3 | 68.4 | 65.8 | 66.8 | 66.9 | 64.4 | 64.6 | 69.0 | 70.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞泰 | 75.26% | 10.0% | 14.0% | 0.0% | 4.0% | -15.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標