| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 (-0.73%) 4118張 (-47.46%) 4258張 2690張 3539張 季線上 ↗260.6 ↗250.9 ↗248.97 ↗250.0 ↗254.26 ↗250.99 4118張 1.53倍 |
10.77% 4.61% 15.47% 5.21% 70.31% |
38.4%~43.5% 17.2~20.4 |
345.01 (26.61%) 272.5 |
518.54 (90.29%) 171.48 (-37.07%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
12.13億 330.42億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.6,14.56 (9.16,18.43,27.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.52% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (4.09%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-21.7%) 21-07-05 87.0 (213.22%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 3.4% -94 -29 0 15.3%←15.95%(-4.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.6 3.71 -1.34 22個月新高 16.1億(4月) 短突破長 | 4.76 64.37 -5.43 15.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 279.5 (24-05-07) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,25%,22%,7% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 301.18(10.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.9 87.72,87.94 down 273.0,265.0 3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.63 81.3,56.91 284.0,259.5 -0.78 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.53%(1.99%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.3 83.33,77.5 284.0,188.0 6.13 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.12%←15.43%(17.43%) | 547 (連6買) 13.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,146.51 (1.33,2.36,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.0% 8.57% 7.04% 25.88% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.49%(0.29%) | -182 (連3買轉賣) 4.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.4% 17.55% 44.36% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.65←48.46(-7.86%) 31.41←27.34(14.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q4 連3降 0.29←1.42 (-79.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.23←37.67 (-1.17%) Q1←Q4 連3降 37.23←39.37 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←5.81 (-1.17%) Q1←Q4 連2降 3.83←4.91 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.46←19.46 (+15.42%) Q1←Q4 連2升 22.46←20.41 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.28←64.14 (-7.58%) Q1←Q4 第1降 59.28←63.12 (-6.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.11←70.1 (-7.58%) Q1←Q4 連3升 73.11←75.6 (-3.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.17←3.31 (-4.23%) Q1←Q4 連2降 3.17←2.26 (+40.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←3.61 (-44.32%) Q1←Q4 連2降 2.01←3.04 (-33.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.93←33.78 Q1←Q4 第1降 29.93←30.48 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.28←15.43 Q1←Q4 第1降 10.28←12.48 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.07←16.25 Q1←Q4 第1降 12.07←11.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.92 Q1←Q4 連2降 2.1←2.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←2.47 Q1←Q4 連2降 1.78←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 天鈺 113年4月營收16.10億、年增9.60% |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】天鈺 2024年4月合併營收16.1億元 年增9.6% 113/04/30 【公告】天鈺董事會決議增資子公司 113/04/30 《半導體》天鈺Q1每股盈餘3.17元 113/04/26 【公告】天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開 113/04/25 天鈺攜元太 開創AI智慧零售 113/04/25 天鈺攜手元太 推零售門市AI助理 113/04/22 【公告】天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議股利分派 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) 113/04/02 天鈺大尺寸急單、ESL加持 3月營收猛 113/04/02 客戶拉貨動能恢復 天鈺3月營收年增近5%改寫21個月新高 113/04/02 【公告】天鈺 2024年3月合併營收15.52億元 年增4.76% 113/03/27 《半導體》產品多箭齊發穩獲利 天鈺放量大漲 113/03/26 焦點股：天鈺多元布局發酵，營運有望逐季走揚，股價震盪墊高 113/03/13 《台北股市》出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 《半導體》天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 三菱電機育才 首屆智動化創新實作競賽冠軍 出爐 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.7 | 518.54 | 90.29 | 466.69 | 71.26 | 最低殖利率 | 3.1% | 359.871 | 32.06 | 323.884 | 18.86 | 最高淨值比 | 3.39 | 494.98 | 81.64 |
| 平均 本益比 | 18.43 | 345.01 | 26.61 | 333.47 | 22.37 | 平均殖利率 | 5.7% | 247.14 | -9.31 | 222.43 | -18.38 | 平均淨值比 | 2.36 | 344.59 | 26.45 |
| 最低價 本益比 | 9.16 | 171.48 | -37.07 | 200.25 | -26.51 | 最高殖利率 | 8.3% | 134.41 | -50.68 | 120.969 | -55.61 | 最低淨值比 | 1.33 | 194.19 | -28.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 302.0 | 116.0 | 17.0 | 6.53 | 10.64 | 3.52% | 9.17% | 3.11 | 1.33 |
| 111 | 289.0 | 87.0 | 11.39 | 3.43 | 8.5 | 2.94% | 9.77% | 3.64 | 1.1 |
| 110 | 395.0 | 117.5 | 8.17 | 2.43 | 17.0 | 4.3% | 14.47% | 11.85 | 2.83 |
| 109 | 123.0 | 19.3 | 22.35 | 3.51 | 2.5 | 2.03% | 12.95% | 4.83 | 0.84 |
| 108 | 49.9 | 34.9 | 19.6 | 13.71 | 1.0 | 2.0% | 2.87% | None | None |
| 107 | 42.3 | 33.85 | 14.79 | 11.84 | 1.3 | 3.07% | 3.84% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 10.77% 4258(-3.28%) | 15.22% 2812(46.43%) | 4.61% 2690(53.08%) | 15.47% 3539(16.34%) | 5.21% 2884(42.78%) | 70.31% 2909(41.57%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 | 269.0↗ | 260.6↗ | 250.9↗ | 248.97↗ | 250.0↗ | 254.28↗ | 254.26↗ | 250.99↗ | 252.1↘ | 253.17↘ | 254.58↗ | 228.57↗ | 216.48↗ | 211.43↗ |
| 乖離率 | 1.3% | 4.57% | 8.61% | 9.45% | 9.0% | 7.17% | 7.17% | 8.57% | 8.09% | 7.64% | 7.04% | 19.22% | 25.88% | 28.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.0 | 248.5 | 222.5 | 253.5 | 266.5 | 270.0 | 241.5 | 237.5 | 289.5 | 275.0 | 268.5 | 141.5 | 156.5 | 168.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 595.95% | 9.0% | 109.0% | -59.0% | 109.0% | 227.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
