| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.5%) 107張 (-47.55%) 季線下 215張 293張 418張 107張 0.37倍 |
5.18% 16.4% -10.96% -16.12% -24.54% |
1.6~1.8 5.9~7.0 |
98.83 (-2.63%) 101.5 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
N/A |
28.1% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2024-07-09 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 100.5↗ | 100.15↗ | 96.38↗ | 94.08↗ | 99.0↘ | 103.05↘ | 109.36↘ | 116.2↘ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.35% | 5.31% | 7.89% | 2.53% | -1.5% | -7.19% | -12.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 99.1 | 87.2 | 99.3 | 110.0 | 114.0 | 121.0 | 134.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,15.54 (11.49,15.14,18.78) 1.83,55.19 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.09% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.64←41.84(-1.2%) 30.42←31.03(-0.61%), 5.81% 40.64←45.48(-4.84%) 30.42←20.12(10.3%), 62.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (4.16%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-42.0%) 23-07-27 71.0 (42.96%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.47 0.83 9.28 歷年新高 9.34億(4月) | 11.98 6.42 9.21 9.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.5 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.15% -20 0 0 10.39%←10.32%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.12(-1.36%) | 日KD RSI MACD | 86.39,85.26 56.09 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,20%,13%,11% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.95,53.45 44.4 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.41,21.36 up 44.44 -4.02 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.36%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.84 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.31% -1.5% -7.19% -12.65% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←5.29%(1.03%) | 57 (連6買) 53.27% | 2年趨勢圖 | 6.32%←13.36%(-7.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.42% 7.49% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.07%(-0.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.47 (-36.17%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.2 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.42←27.11 (-2.55%) Q1←Q4 第1降 26.42←24.19 (+9.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.22 (-2.55%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.43 (+9.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.28←103.77 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 110.28←119.35 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.27%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.67 (+125.37%) Q1←Q4 第1升 1.51←1.85 (-18.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.44 (+222.73%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.73 (-17.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.59←15.43 Q1←Q4 連2降 14.59←17.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.46←0.83 Q1←Q4 第1升 4.46←5.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←1.81 Q1←Q4 第1升 4.18←5.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.29 Q1←Q4 第1升 2.82←3.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.91 Q1←Q4 第1升 1.97←2.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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| 公告 | 114/05/07 緯軟會計主管改由長育禎擔任 114/05/07 緯軟內部稽核主管改由蔡名訓擔任 |
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| 新聞 | 114/05/07 《資服股》緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20% 114/05/07 緯軟打造第二成長曲線，力拼今年營收維持雙位數成長 114/05/07 《資服股》緯軟董座：鎖定3產業 今年打造第二成長曲線 114/05/07 《資服股》緯軟第一季互聯網客戶比重增影響毛利率 每股盈餘1.51元 114/05/07 《業績-資服》緯軟4月營收為9.34億元，年增9.48% 114/05/06 緯軟首季營收創同期新高 EPS 1.51元 114/05/06 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/05/06 【公告】緯軟 2025年4月合併營收9.34億元 年增9.48% 114/04/08 緯軟3月營收創單月歷史新高，今年營運可望穩定成長 114/04/07 《資服股》緯軟3月營收年增12.0％ 創單月新高 114/04/07 緯軟第一季營收26.42億元年增9.2％ 創次高 114/04/07 【公告】緯軟 2025年3月合併營收9.26億元 年增11.98% 114/04/07 《業績-資服》緯軟3月營收為9.26億元，年增11.98% 114/03/07 客戶壞帳影響，緯軟去年每股盈餘6.25元，擬配息4元 114/03/06 《資服股》緯軟2024年每股盈餘6.25元 配發現金股利4元 114/03/06 《業績-資服》緯軟2月營收為8.70億元，年增15.90% 114/03/06 【公告】緯軟 2025年2月合併營收8.7億元 年增15.9% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 5.18% 215(-50.27%) | 2.42% 318(-66.36%) | 16.4% 293(-63.56%) | -10.96% 418(-74.46%) | -16.12% 979(-89.08%) | -24.54% 643(-83.37%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
