| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (-2.12%) 167張 (+69.56%) 163張 258張 309張 季線上 ↘61.24 ↘62.06 ↘63.12 ↘63.37 ↗61.98 ↗59.12 252張 0.98倍 |
-2.59% -6.09% 20.44% 16.7% 2.04% |
43.89 (-26.97%) 60.1 |
59.0 (-1.83%) 28.78 (-52.11%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
12.89億 79.12億 |
18.23% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.15,N/A (6.63,10.11,13.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-39.84%) 21-06-30 47.0 (27.87%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0% N/A N/A N/A 2.49%←3.36%(-25.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 0.4 15.59 6.21億(5月) 短突破長 | 13.97 12.24 24.32 6.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.8 (24-05-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-6%,-3%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 4.62,5.41 look 61.9,59.1 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.21 56.73,62.36 68.3,60.0 0.51 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 61.5,76.88 64.9,48.6 2.58 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.72%←27.26%(1.69%) | 24 (連5買) 14.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,64.63 (0.79,0.9,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.16% 1.66% 9.23% 12.13% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(2.27%) | -13 7.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.12←58.44(2.87%) 15.88←17.69(-10.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.08←15.58 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 14.08←10.87 (+29.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.85 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 0.52←-1.02 (+29.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.04 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 6.19←10.21 (-39.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.31←81.13 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 88.31←123.0 (-28.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.39←44.23 (+8.85%) Q1←Q4 連4降 43.39←100.57 (-56.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.29 (+244.83%) Q1←Q4 第1升 1.0←-0.77 (-229.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.22 (+68.18%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.81 (-145.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.35←16.28 Q1←Q4 第1升 16.35←6.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.66←5.43 Q1←Q4 第1降 3.66←-9.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←2.37 Q1←Q4 第1升 9.16←-9.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.45 Q1←Q4 第1升 1.58←-1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.38 Q1←Q4 第1升 1.28←-0.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 茂林-KY訂7/19為除息交易日，現金股利發放日8/16 113/06/07 茂林-KY 113年5月營收6.21億、年減5.94% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】茂林-KY 2024年5月合併營收6.21億元 年增-5.94% 113/05/07 【公告】茂林-KY代未成立之泰國子公司取得土地所有權 113/05/07 【公告】茂林-KY董事會決議通過重要子公司Solid StateTechnology Limited設立泰國子公司 113/05/07 【公告】茂林-KY 2024年4月合併營收6.19億元 年增13.97% 113/04/03 【公告】茂林-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增22.5% 113/03/28 茂林：最壞已過 營收拚成長 113/03/26 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q1第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/03/07 【公告】茂林-KY 2024年2月合併營收2.99億元 年增1.36% 113/02/26 【公告】董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】茂林-KY 2024年1月合併營收5.58億元 年增62.84% 113/01/05 【公告】茂林-KY 2023年12月合併營收4.75億元 年增-17.97% 112/12/07 【公告】茂林-KY 2023年11月合併營收5.34億元 年增-27.8% 112/11/07 【公告】茂林-KY 2023年10月合併營收5.5億元 年增-41.49% 112/10/25 【公告】茂林-KY總廠長異動案 112/10/06 【公告】茂林-KY 2023年9月合併營收4.96億元 年增-46.83% 112/09/16 《光電股》茂林-KY 看好車載成長動能 112/09/06 茂林：配合客戶赴越南設廠 估2025年第1季投產 112/09/05 【公告】茂林-KY 2023年8月合併營收5.15億元 年增-53.17% 112/09/05 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「112Q3第一上市公司及創新板公司財務業務說明會」 112/08/07 【公告】茂林-KY 2023年7月合併營收5.26億元 年增-54.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | -2.59% 163(2.4%) | -5.95% 180(-7.38%) | -6.09% 258(-35.35%) | 20.44% 309(-46.01%) | 16.7% 206(-19.26%) | 2.04% 171(-2.89%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 60.93↘ | 61.24↘ | 62.06↘ | 63.12↘ | 63.37↘ | 64.04↘ | 61.98↗ | 59.12↗ | 55.64↗ | 55.51↗ | 55.02↗ | 53.38↗ | 53.6↗ | 53.96↗ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.86% | -3.16% | -4.78% | -5.16% | -6.15% | -3.03% | 1.66% | 8.02% | 8.27% | 9.23% | 12.59% | 12.13% | 11.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.7 | 62.0 | 62.3 | 64.4 | 66.2 | 63.8 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 51.9 | 51.6 | 53.3 | 58.7 | 55.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | 65.45% | 17.0% | -5.0% | -34.0% | -26.0% | 159.0% | 284.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.09 | 9.99 | 12.21 | 14.06 | 6.26 |
| ROE | 4.07 | 13.07 | 17.16 | 20.19 | 5.61 |
| 本業收入比 | 45.32 | 82.94 | 98.88 | 105.92 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 8.89 | 15.79 | 9.51 | 14.2 | 5.72 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 65.19 | 75.51 | 68.75 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
