| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (0.0%) 63張 (-72.96%) 季線旁 72張 55張 190張 63張 1.15倍 |
1.75% -1.13% 12.23% -23.76% -33.96% |
31.28 (19.62%) 26.15 |
N/A 0.63 |
652 N/A |
微型股 8.59億 |
19.97% 0.0% 董監改選行情 |
化學工業 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 26.43↗ | 26.21↗ | 26.08↘ | 26.26↘ | 26.36↗ | 26.25↗ | 30.71↘ | 36.5↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -0.23% | 0.27% | -0.42% | -0.8% | -0.38% | -14.85% | -28.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 25.8 | 26.45 | 26.7 | 26.15 | 23.3 | 34.3 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.42,N/A (15.5,21.96,28.42) 0.95,27.53 (0.88,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.97%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.22←52.22(0.0%) 12.27←12.43(-0.16%), 0.45% 52.22←56.27(-4.05%) 12.27←9.31(2.96%), 18.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0.6 (9.99%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-59.71%) 24-09-05 23.15 (12.96%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.75 1.61 -22.03 0.4億(6月) | -16.01 -7.27 -20.25 0.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 28.05 (25-05-28) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.19% 0 0 0 4.82%←6.11%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.0,77.33 48.43 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,7%,0% 買,買,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.97,28.17 up 38.95 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 N/A | 月KD RSI MACD | 7.19,7.47 look 39.36 -2.22 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -0.38% -14.85% -28.36% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.2%(-0.11%) | 4 (連4賣轉買) 6.35% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.44%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.24% 3.45% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.47 (-20.41%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.55 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.16 (-20.41%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.21 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.8 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.85 (+4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.57←60.84 (+19.28%) Q1←Q4 第1升 72.57←60.53 (+19.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.68←79.93 (+19.28%) Q1←Q4 第1升 94.68←79.89 (+18.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.59 (-83.05%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.64 (-84.38%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.48 (-93.75%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←33.69 Q1←Q4 連2降 30.65←35.86 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.73←10.97 Q1←Q4 第1降 0.73←13.5 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←13.33 Q1←Q4 第1降 2.43←13.26 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←2.08 Q1←Q4 第1降 0.3←2.22 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←1.75 Q1←Q4 第1降 0.28←1.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/07/08 泓瀚 114年6月營收4037萬、年減29.75% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】泓瀚 2025年6月合併營收4037萬元 年增-29.75% 114/06/18 【公告】泓瀚董事長續任 114/06/18 【公告】泓瀚114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單 114/06/18 【公告】泓瀚114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】泓瀚 2025年5月合併營收3973萬元 年增-16.01% 114/05/14 【公告】泓瀚與國立中興大學簽訂合作備忘錄 114/05/14 興大與泓瀚科技簽署合作備忘錄 南投分部建置彩色太陽能光電 114/05/07 【公告】泓瀚 2025年4月合併營收4284.5萬元 年增-11.06% 114/05/06 【公告】泓瀚董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】泓瀚董事會重要決議 114/04/28 【公告】泓瀚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 114/04/15 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌23.41% 114/04/14 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌34.92% 114/04/10 【公告】泓瀚 2025年3月合併營收4390.6萬元 年增-22.43% 114/03/10 【公告】泓瀚 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-34.28% 114/02/27 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 114/02/27 【公告】泓瀚董事會決議召開114年股東常會案 114/02/19 【公告】泓瀚113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】泓瀚 2025年1月合併營收4324.2萬元 年增-18.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 1.75% 72(-12.9%) | 1.36% 56(10.88%) | -1.13% 55(12.79%) | 12.23% 190(-66.84%) | -23.76% 149(-57.89%) | -33.96% 138(-54.42%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 |
| ROE | 6.83 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 |
| 本業收入比 | 83.12 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 37.92 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
