| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (-2.43%) 1331張 (-42.35%) 季線上 2821張 1405張 1754張 1331張 0.95倍 |
1.26% 11.65% 41.41% 18.89% 10.69% |
11.2 (-82.55%) 64.2 |
N/A 1.01 |
802 、Y! |
微型股 76.17億 |
25.32% 36.18% |
化學工業 |
2025-06-20 2025-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 65.96↗ | 62.8↗ | 59.82↗ | 59.46↗ | 57.59↗ | 55.81↗ | 51.6↗ | 54.74↗ |
| 乖離率 | -2.67% | 2.23% | 7.32% | 7.97% | 11.48% | 15.03% | 24.42% | 17.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 55.9 | 57.5 | 56.9 | 51.5 | 45.4 | 54.0 | 58.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47393/康普三 | 2021-10-28 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 103.15 105.0 | 21 (09-12) | 34.6,17.5 | 175 | 100.5 | 64.37 | 63.88 | 7000 | 0.79% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.24% | 410 | 11.53 | 有 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 199.39,N/A (13.88,33.89,53.9) 1.44,45.69 (1.53,2.58,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.64% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.5←36.99(0.51%) 32.98←33.92(-0.94%), -1.07% 37.5←35.23(2.27%) 32.98←38.4(-5.42%), 20.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[113] (N/A) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-45.59%) 22-09-23 39.7 (61.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 116.35 52.27 24.94 34個月新高 6.49億(8月) | 14.89 -4.46 14.24 4.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 70.8 (25-09-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 1.12% -43 0 0 6.96%←7.52%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.69,67.52 61.86 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,8%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.28,80.34 down 65.25 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 802 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.78,55.67 50.13 1.69 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.85%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.17%(0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 15.03% 24.42% 17.28% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←3.29%(1.19%) | 268 20.14% | 2年趨勢圖 | 4.48%←1.93%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 10.66% 24.43% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.23 (+113.04%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.51←10.54 (+37.67%) Q2←Q1 連2升 14.51←11.04 (+31.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←1.05 (+37.67%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.6 (+31.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.72←11.82 (+16.07%) Q2←Q1 連4升 13.72←7.5 (+82.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.63←34.24 (-16.38%) Q2←Q1 連3降 28.63←48.68 (-41.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.94←108.62 (-16.38%) Q2←Q1 第1降 88.94←74.39 (+19.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.23 (+126.09%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.48 (-87.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←1.19 (-64.71%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.18 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.93←19.09 Q2←Q1 第1降 9.93←13.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←9.94 Q2←Q1 第1降 3.22←5.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.77←-7.29 Q2←Q1 第1升 -0.77←6.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←-1.17 Q2←Q1 第1升 -0.17←1.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←-0.62 Q2←Q1 第1升 0.04←0.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/20 何柏樟 董事 信託 150張 114/02/20 何基丞 代表(董事) 信託 120張 |
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| 公告 | 114/09/09 康普 本公司修訂「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】康普 2025年8月合併營收6.49億元 年增116.35% 114/09/05 【公告】康普從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割) 114/08/08 【公告】康普董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】修訂康普「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 114/08/08 【公告】康普修訂「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/08/08 【公告】康普 2025年7月合併營收4.26億元 年增14.89% 114/07/31 【公告】康普114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】康普 2025年6月合併營收4.46億元 年增31.61% 114/06/30 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司總經理異動 114/06/30 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司法人董事異動 114/06/19 【公告】康普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/06/16 【公告】康普辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】康普 2025年5月合併營收4.81億元 年增22.86% 114/05/28 康普 今年出貨估優於去年 114/05/28 康普配息0.95元 今年出貨有望優於去年 114/05/28 康普估今年出貨量優去年 越南新廠Q3試產 114/05/28 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司114年除息基準日及相關事宜 114/05/28 【公告】康普114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】康普114年除息基準日相關事宜 114/05/12 《化工股》美琪瑪績昂 康普不畏利空 電池材料Q2轉旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | 1.26% 2821(-52.82%) | 14.85% 2140(-37.8%) | 11.65% 1405(-5.28%) | 41.41% 1754(-24.12%) | 18.89% 1000(33.09%) | 10.69% 674(97.42%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 |
| ROE | 3.49 | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 |
| 本業收入比 | 56.66 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 4.99 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 |
| 利息保障倍數 | 6.84 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標