| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 (-4.74%) 754張 (+359.73%) 447張 300張 351張 季線下 ↘60.16 ↘61.96 ↘62.74 ↘63.0 ↘65.15 ↘66.48 754張 2.51倍 |
-4.58% -8.91% -21.43% -25.16% -37.18% |
363.3%~422.2% 2.6~2.9 |
81.11 (39.12%) 58.3 |
124.92 (114.27%) 37.29 (-36.04%) |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
11.90億 69.39億 |
25.29% 28.56% |
化學工業 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47393/康普三 | 2021-10-28 | 7000 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 102.55 103.5 (+0.49%) | 1 (04-19) | 1.8,1.3 | 101.7 | 80.53 | 57.33 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | -6.43% | 192 | -1.34% | 922 | 20.87 | 有 | 50 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,21.28 (13.61,29.6,45.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (2.72%[113]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-66.97%) 21-11-01 57.7 (1.04%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.63% -119 -15 0 8.7%←9.73%(-10.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.49 18.7 -29.0 4.01億(3月) | -36.12 -3.96 -31.85 3.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 65.3 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,0%,2%,9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.27 4.11,18.86 look 59.4,57.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.82 1.82,14.89 look 72.0,57.7 -0.43 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.48 0.64,3.54 look 71.5,50.8 -3.28 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.04%(-1.96%) | -88 (連2買轉賣) 11.67% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,46.27 (1.52,2.3,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.46% -12.3% -18.77% -25.24% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | -6 0.8% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.88% 5.06% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 35.68←35.53(0.42%) 37.52←38.52(-2.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.81←11.51 (-6.08%) Q4←Q3 連6降 10.81←16.14 (-33.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.31 (-6.08%) Q4←Q3 第1升 -0.22←-0.08 (-33.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.49←12.54 (-32.3%) Q4←Q3 第1降 8.49←22.52 (-62.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.76←46.73 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 46.76←39.79 (+17.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.33←102.61 (+0.06%) Q4←Q3 第1降 93.33←124.52 (-25.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.19 (-52.63%) Q4←Q3 連2降 -0.29←0.14 (-307.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.47 (+76.6%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.06 (+83.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.16←4.79 Q4←Q3 連3升 5.16←4.53 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.06←-2.66 Q4←Q3 第1升 -2.06←-0.48 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←-0.92 Q4←Q3 連2降 -2.3←1.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←-0.18 Q4←Q3 連2降 -0.39←0.34 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.09 Q4←Q3 連2降 -0.09←0.3 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 康普更正子公司天弘化學1~3月衍生性商品交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/16 【公告】康普更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/08 【公告】康普 2024年3月合併營收4.01億元 年增-23.5% 113/03/08 【公告】康普 2024年2月合併營收3.38億元 年增-36.13% 113/02/27 【公告】康普董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普重要營運主管新任 113/02/27 【公告】康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/27 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加) 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司追溯重編111年合併及個體財務報告 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司發言人及代理發言人新任 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】康普 2024年1月合併營收3.52億元 年增-27.19% 113/01/12 康普設立越南子公司 初步投入逾4億元 113/01/12 《化工股》康普設立越南子公司 113/01/12 【公告】康普越南子公司設立 113/01/08 【公告】康普 2023年12月合併營收3.92億元 年增-22.14% 112/12/27 《化工股》康普分割硫酸鈷事業部門 112/12/27 【公告】康普代理發言人異動 112/12/27 【公告】康普董事會調整分割硫酸鈷事業部門之營業資產及負債事宜 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.59 | 124.92 | 114.27 | 112.42 | 92.83 | 最低殖利率 | 1.9% | 83.432 | 43.11 | 75.089 | 28.8 | 最高淨值比 | 3.08 | 142.8 | 144.94 |
| 平均 本益比 | 29.6 | 81.11 | 39.12 | 82.94 | 42.26 | 平均殖利率 | 2.75% | 63.73 | 9.32 | 57.36 | -1.61 | 平均淨值比 | 2.3 | 106.64 | 82.91 |
| 最低價 本益比 | 13.61 | 37.29 | -36.04 | 53.46 | -8.3 | 最高殖利率 | 3.6% | 44.033 | -24.47 | 39.63 | -32.02 | 最低淨值比 | 1.52 | 70.47 | 20.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 108.0 | 71.5 | N/A | N/A | 0.8 | 0.74% | 1.12% | 2.2 | 1.58 |
| 111 | 168.5 | 81.8 | 36.91 | 17.92 | 3.0 | 1.78% | 3.67% | 3.75 | 1.79 |
| 110 | 176.5 | 57.7 | 41.17 | 13.46 | 3.0 | 1.7% | 5.2% | 4.23 | 1.48 |
| 109 | 121.0 | 30.65 | 84.31 | 21.36 | 1.2 | 0.99% | 3.92% | 2.11 | 0.86 |
| 108 | 128.5 | 67.8 | 108.42 | 57.21 | 1.23 | 0.96% | 1.81% | 2.93 | 1.79 |
| 107 | 150.5 | 76.1 | 41.36 | 20.91 | 3.2 | 2.13% | 4.2% | 4.48 | 2.2 |
| 106 | 148.5 | 40.75 | 38.93 | 10.68 | 3.01 | 2.03% | 7.39% | 4.19 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | -4.58% 447(68.6%) | -7.9% 336(124.19%) | -8.91% 300(150.75%) | -21.43% 351(114.69%) | -25.16% 493(52.93%) | -37.18% 539(39.95%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 | 60.1↘ | 60.16↘ | 61.96↘ | 62.74↘ | 63.0↘ | 63.1↘ | 65.15↘ | 66.48↘ | 71.04↘ | 71.21↘ | 71.77↘ | 75.35↘ | 77.98↘ | 80.1↘ |
| 乖離率 | -3.0% | -3.09% | -5.91% | -7.08% | -7.46% | -7.61% | -10.51% | -12.3% | -17.93% | -18.13% | -18.77% | -22.63% | -25.24% | -27.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.4 | 63.2 | 64.9 | 64.6 | 63.3 | 64.9 | 68.6 | 73.4 | 77.1 | 75.2 | 77.9 | 91.9 | 92.2 | 99.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | -14.25% | -21.0% | -16.0% | -38.0% | 107.0% | -40.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 | 3.78 |
| ROE | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 | 3.73 |
| 本業收入比 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 | 105.70 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 | 6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
