| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (-0.19%) 149張 (-10.27%) 110張 107張 91張 季線上 ↗25.65 ↗25.57 ↗25.19 ↗24.97 ↗24.39 ↗24.39 149張 1.39倍 |
0.39% 8.21% 5.76% -2.28% -23.05% |
10.96 (-57.37%) 25.7 |
12.59 (-51.01%) 9.32 (-63.74%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
6.76億 17.41億 |
13.19% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.25,N/A (9.05,10.64,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.25%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-50.58%) 21-11-22 23.4 (9.83%) 24-02-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 19 0 0 1.36%←1.35%(0.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.49 7.36 -0.08 0.93億(4月) | -4.84 38.08 -8.76 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.05 (24-05-15) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-9%,4%,6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.57 69.39,70.93 25.75,25.15 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.65 75.41,74.32 26.5,23.5 0.36 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.46 19.17,11.78 up 31.3,N/A nan | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.67%(8.96%) | -2 (連3買轉賣) 1.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,18.8 (1.31,1.54,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.92% 5.37% 2.43% -4.64% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 2 (連2買) 1.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.92% 3.24% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.86←58.04(-5.48%) 14.6←13.72(6.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.03 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.48 (-5.24%) Q1←Q4 連2降 2.35←2.58 (-8.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.04 (-5.24%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.15 (-8.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.08 (+6.73%) Q1←Q4 第1升 2.22←2.4 (-7.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.46←56.81 (-0.62%) Q1←Q4 第1降 56.46←54.06 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.58←86.19 (-0.62%) Q1←Q4 第1升 91.58←94.5 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.31 (+64.52%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.16 (+218.75%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.06←8.14 Q1←Q4 第1升 9.06←11.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←1.49 Q1←Q4 第1升 3.03←5.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.69←8.45 Q1←Q4 連2升 14.69←4.27 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←1.62 Q1←Q4 連2升 2.68←0.75 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.09 Q1←Q4 連2升 1.69←0.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 宜新實業第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】宜新實業民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宜新實業 2024年3月合併營收8671.1萬元 年增-4.84% 113/04/02 【公告】宜新實業董事長辭任 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宜新實業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宜新實業 2024年2月合併營收6279.4萬元 年增-32.41% 113/02/07 【公告】宜新實業 2024年1月合併營收8553.6萬元 年增16.23% 113/01/08 【公告】宜新實業 2023年12月合併營收8123.2萬元 年增-15.71% 112/12/07 【公告】宜新實業 2023年11月合併營收9344.5萬元 年增-15.33% 112/11/09 【公告】宜新實業 2023年10月合併營收7357.6萬元 年增-36.04% 112/10/06 【公告】宜新實業 2023年9月合併營收7682.8萬元 年增-42.82% 112/09/08 【公告】宜新實業 2023年8月合併營收9480.3萬元 年增-29.81% 112/08/07 【公告】宜新實業 2023年7月合併營收9405萬元 年增-25.88% 112/07/07 【公告】宜新實業 2023年6月合併營收7403.1萬元 年增-40.65% 112/06/08 【公告】宜新實業 2023年5月合併營收7792.4萬元 年增-40.47% 112/05/18 【公告】宜新實業之除息基準日 112/05/18 【公告】宜新實業112年股東常會重要決議事項 112/05/08 【公告】宜新實業 2023年4月合併營收7079.8萬元 年增-41.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.23 | 12.59 | -51.01 | 11.96 | -53.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.77 | 33.27 | 29.46 |
| 平均 本益比 | 10.64 | 10.96 | -57.37 | 17.09 | -33.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 28.95 | 12.63 |
| 最低價 本益比 | 9.05 | 9.32 | -63.74 | 22.23 | -13.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 24.62 | -4.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.7 | 25.75 | 55.46 | 38.91 | 1.0 | 2.72% | 3.88% | 1.73 | 1.32 |
| 111 | 50.9 | 32.0 | 17.66 | 11.1 | 3.0 | 5.89% | 9.38% | 2.21 | 1.39 |
| 110 | 52.0 | 42.45 | 11.37 | 9.28 | 4.0 | 7.69% | 9.42% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | 0.39% 110(34.73%) | 0.0% 103(44.22%) | 8.21% 107(38.2%) | 5.76% 91(62.09%) | -2.28% 93(59.0%) | -23.05% 97(52.31%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.7↗ | 25.65↗ | 25.57↗ | 25.19↗ | 24.97↗ | 24.75↗ | 24.39↗ | 24.39↗ | 24.88→ | 24.93→ | 25.09→ | 26.03↘ | 26.95↘ | 27.71↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.19% | 0.51% | 2.02% | 2.92% | 3.84% | 5.37% | 5.37% | 3.3% | 3.09% | 2.43% | -1.27% | -4.64% | -7.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 25.55 | 25.2 | 23.65 | 23.6 | 24.15 | 24.05 | 23.5 | 26.15 | 25.9 | 26.6 | 30.05 | 32.95 | 35.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -40.45% | -2.0% | -18.0% | -31.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 | 11.38 |
| ROE | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 | 15.02 |
| 本業收入比 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
