| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180.0 (0.0%) 2193張 (-23.26%) 季線上 1745張 1559張 1362張 2193張 1.41倍 |
11.32% 30.97% -8.17% -22.62% 28.54% |
21.6~25.3 |
797.49 (-32.42%) 1180.0 |
N/A 1.33 |
N/A 、Y! |
N/A |
26.79% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180.0 | 1126.0↗ | 1072.5↗ | 1005.8↗ | 973.72↗ | 1042.47↘ | 1115.52↘ | 1271.88↘ | 1249.21↗ |
| 乖離率 | 4.8% | 10.02% | 17.32% | 21.18% | 13.19% | 5.78% | -7.22% | -5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 1005.0 | 1010.0 | 900.0 | 1035.0 | 1300.0 | 1280.0 | 1515.0 | 916.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.21,50.17 (21.25,33.03,44.82) 11.66,101.2 (1.75,3.94,6.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.92% 帶寬大) 月線斜率1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←71.49(2.64%) 5.19←4.48(0.71%), 15.53% 74.13←80.15(-6.02%) 5.19←2.91(2.28%), 177.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-27.38%) 24-11-07 255.0 (362.75%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.59 0.03 65.82 歷年新高 18.21億(4月) | 66.35 22.6 65.91 18.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1235.0 (25-05-13) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.86% 1.53% 149 -1 0 3.39%←3.48%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 873.97(-25.93%) | 日KD RSI MACD | 84.01,91.48 down 66.32 31.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-4%,-1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.54,49.93 49.09 -11.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.79,34.46 56.72 -37.84 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.18%←10.89%(1.29%) | 276 (連13買) 12.59% | 2年趨勢圖 | 12.18%←18.65%(-6.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.32% 5.78% -7.22% -5.54% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.35%←23.79%(-1.44%) | -631 (連4賣) 28.77% | 2年趨勢圖 | 22.35%←19.63%(2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 6.55% 19.88% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(0.05%) | 10 (連4買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.05%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.64 (+26.56%) Q4←Q3 連3升 0.81←0.46 (+76.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.2←35.93 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 44.2←31.23 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.19←9.7 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 12.19←7.43 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.62←31.0 (-1.23%) Q4←Q3 第1降 30.62←24.81 (+23.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←80.39 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 75.39←78.49 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←120.58 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 101.87←117.84 (-13.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←5.39 (+43.04%) Q4←Q3 第1升 7.71←3.46 (+122.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.25 (+32.95%) Q4←Q3 第1升 6.98←4.5 (+55.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←38.13 Q4←Q3 連2降 37.73←35.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.58←27.0 Q4←Q3 第1升 27.58←23.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.86←21.56 Q4←Q3 第1升 24.86←14.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.78←5.87 Q4←Q3 第1升 7.78←3.74 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.21←4.4 Q4←Q3 第1升 6.21←2.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 許重輝 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/05/13 證交所5月12日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/13 《電零組》注意股：健策 近5日漲17.41% 114/05/12 權證市場焦點－健策 營收續創新高 114/05/07 營收速報 - 健策(3653)4月營收18.21億元年增率高達65.59％ 114/05/07 【公告】健策 2025年4月合併營收18.21億元 年增65.59% 114/05/07 《業績-電零組》健策4月營收為18.21億元，年增65.59% 114/04/29 《電零組》注意股：健策 近5日漲19.32% 114/04/29 《熱門族群》中砂、健策權證火熱 114/04/28 中砂、健策權證火熱 114/04/27 《電零組》健策 散熱需求助攻 114/04/26 健策 散熱需求助攻 114/04/25 熱門股－健策 重返千金股行列 114/04/25 《台北股市》健策鎖漲停、印能穩站千元 12千金股撐起反攻氣勢 114/04/25 《電零組》關稅問題不大 健策漲停站上千元 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】健策 2025年3月合併營收18.2億元 年增66.36% 114/04/07 《業績-電零組》健策3月營收為18.20億元，年增66.36% 114/03/31 台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金 114/03/26 權證市場焦點－健策 四大產線出貨升 114/03/07 營收速報 - 健策(3653)2月營收14.85億元年增率高達88.34％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 11.32% 1745(25.67%) | 15.69% 1571(39.52%) | 30.97% 1559(40.64%) | -8.17% 1362(60.99%) | -22.62% 1296(69.14%) | 28.54% 1148(90.97%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.6 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 |
| ROE | 25.3 | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 |
| 本業收入比 | 89.49 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 |
| 自由現金流量 | 3.28 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 313.00 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
