收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.9 (-3.45%) 2480張 (-30.86%) 10471張 6610張 11105張 季線下 ↘59.6 ↗59.18 ↘56.81 ↘57.19 ↘62.98 ↘64.76 2480張 |
-13.87% -10.27% -29.69% 142.52% 194.21% |
43.03 (-23.02%) 55.9 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
7.91億 44.19億 |
17.97% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.33,N/A (5.82,33.33,60.84) 3.67,15.23 (1.14,1.45,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.95% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 23.71←31.68(-25.16%) 44.67←27.14(64.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-35.75%) 24-08-01 15.85 (252.68%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.37 -94.73 44.52 0.02億(9月) 短跌破長 | -23.03 -50.16 58.25 0.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 67.3 (24-10-23) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 29.92% 3.14% -119 -1 1 38.47%←37.54%(2.48%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 37.53,47.4 58.9,49.05 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,0%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 18.05,20.42 look 87.0,49.05 -2.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 55.48,65.88 87.0,37.3 4.61 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -13.68% 2.87% 48.75% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←4.09%(-13.69%) | 209 8.43% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.14% 36.67% 168.16% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←1.17%(106.84%) | -3 (連2賣) 0.12% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.39 (-5.13%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.23 (+60.87%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.15←0.58 (+615.52%) Q2←Q1 連2升 4.15←0.49 (+746.94%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←-0.26 (+615.52%) Q2←Q1 第1升 1.03←-0.53 (+746.94%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←2.97 (-54.21%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.76 (-22.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.36←321.25 (-84.01%) Q2←Q1 連2降 51.36←787.97 (-93.48%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.68←1692.67 (-84.01%) Q2←Q1 第1降 85.68←422.99 (-79.74%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.38←-0.13 (+1161.54%) Q2←Q1 連2升 1.38←-0.45 (-406.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←-0.33 (+493.94%) Q2←Q1 連2升 1.3←-0.67 (-294.03%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.63←76.33 Q2←Q1 第1降 44.63←31.03 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.86←-45.08 Q2←Q1 連2升 24.86←-107.84 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.24←-17.25 Q2←Q1 連2升 26.24←-71.47 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.47←-0.91 Q2←Q1 連2升 9.47←-3.05 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 6.5←-0.54 Q2←Q1 連2升 6.5←-1.81 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/22 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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公告 | 113/10/25 證交所10月24日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 113/10/23 熱門股/台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/21 熱門股-晶彩科 放量收復月線 113/10/09 【公告】晶彩科 2024年9月合併營收207.8萬元 年增-94.37% 113/09/26 熱門股-晶彩科 半導體封裝有成 113/09/07 G2C聯盟 市值衝800億 113/08/26 【公告】晶彩科113年第1次法人說明會將於113年8月28日召開 113/08/22 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/19 熱門股-晶彩科 多方強勁攻漲停 113/08/09 【公告】晶彩科 2024年7月合併營收7914.5萬元 年增-22.89% 113/07/15 【公告】晶彩科有價證券處置交易資訊公告 113/07/15 熱門股:大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/12 熱門股-晶彩科 成交放量漲停收 113/07/11 《上市公司6月營收成長率前20名2-1》宏和、台火、晶彩科 113/07/10 拉貨趨強 由田、晶彩科股舞 113/07/09 【公告】晶彩科 2024年6月合併營收2.61億元 年增1672.59% 113/06/07 營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.23億元年增率高達520.01% 113/06/07 【公告】晶彩科 2024年5月合併營收1.23億元 年增520.01% 113/05/09 營收速報 - 晶彩科(3535)4月營收3,071萬元年增率高達107.37% 113/05/09 【公告】晶彩科 2024年4月合併營收3070.6萬元 年增107.37% 113/04/09 【公告】晶彩科 2024年3月合併營收4027.3萬元 年增-52.45% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶彩科 | -13.87% 10471(-76.31%) | 9.18% 9642(-74.27%) | -10.27% 6610(-62.47%) | -29.69% 11105(-77.66%) | 142.52% 11058(-77.57%) | 194.21% 6708(-63.02%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.9 | 57.7↘ | 59.6↘ | 59.18↗ | 56.81↘ | 57.19↘ | 58.14↘ | 62.98↘ | 64.76↘ | 59.78↗ | 58.61↗ | 54.34↗ | 41.29↗ | 37.58↗ | 35.51↗ |
乖離率 | -3.12% | -6.21% | -5.54% | -1.6% | -2.26% | -3.85% | -11.24% | -13.68% | -6.49% | -4.62% | 2.87% | 35.38% | 48.75% | 57.42% |
均線開始 轉折價位 | 61.5 | 64.9 | 51.2 | 56.4 | 62.3 | 63.9 | 77.0 | 79.5 | 29.5 | 32.1 | 23.05 | 18.7 | 19.0 | 18.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶彩科 | 14.55% | 201.0% | -15.0% | 16.0% | -11.0% | 77.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標