| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (10.0%) 990張 (+17.03%) 996張 344張 464張 季線上 短漲多 ↗24.87 ↗23.78 ↗23.33 ↗23.16 ↗23.05 ↘23.62 990張 2.88倍 |
20.35% 25.0% -11.58% 53.63% 51.1% |
10.6 (-61.45%) 27.5 |
17.17 (-37.56%) 4.03 (-85.35%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
5.26億 14.47億 |
10.88% 0.0% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.67,N/A (13.36,35.12,56.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.76% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 0.18 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-18.4%) 24-03-05 14.5 (89.66%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.88% -22 2 0 50.52%←49.63%(1.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.75 -17.24 31.69 0.99億(4月) 短跌破長 | 16.47 85.49 35.43 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-31 27.5 (24-05-31) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,4%,3%,5% 平,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.81 100.0,75.23 27.85,26.45 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.04 49.39,25.88 up 33.7,23.4 0.07 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.42 63.95,46.23 N/A,23.4 0.76 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.07%(43.93%) | 2 (連2買) 0.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,25.7 (0.46,0.58,0.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.74% 16.43% 26.15% 37.84% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.88% 9.47% 13.11% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.45←72.52(-1.48%) 8.29←6.12(35.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.36 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.17 (+129.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←3.24 (0.0%) Q1←Q4 3.24←2.4 (+35.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.14 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.13 (+35.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.91 (-7.85%) Q1←Q4 連2降 1.76←1.95 (-9.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←90.86 (+0.47%) Q1←Q4 第1升 91.29←128.53 (-28.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.05←62.28 (+0.47%) Q1←Q4 連3降 60.05←85.34 (-29.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.01 (+900.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.17 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.3 (-36.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.47←12.58 Q1←Q4 第1升 14.47←14.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.04←-4.4 Q1←Q4 連2升 -2.04←-5.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.49←-1.17 Q1←Q4 第1升 1.49←1.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←-0.26 Q1←Q4 第1升 0.34←0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←-0.05 Q1←Q4 第1升 0.31←0.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 亞帝歐 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.08元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】亞帝歐 2024年4月合併營收9912.3萬元 年增20.76% 113/05/08 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 113/04/24 【公告】亞帝歐113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】亞帝歐 2024年3月合併營收1.2億元 年增16.47% 113/03/25 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議不發放股利 113/03/25 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/25 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司處份銀行組合式商品 113/03/12 【公告】亞帝歐董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：實體股東會) 113/03/12 【公告】亞帝歐董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】亞帝歐董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】亞帝歐 2024年2月合併營收6457.6萬元 年增-23.45% 113/03/07 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品 113/02/23 【公告】亞帝歐有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/02/07 【公告】亞帝歐 2024年1月合併營收1.4億元 年增167.36% 113/01/10 【公告】亞帝歐 2023年12月合併營收1.19億元 年增-4.12% 112/12/07 【公告】亞帝歐 2023年11月合併營收1.16億元 年增35.78% 112/11/09 【公告】亞帝歐設置資訊安全專責主管 112/11/09 【公告】亞帝歐 2023年10月合併營收8968萬元 年增8.02% 112/10/06 【公告】亞帝歐 2023年9月合併營收8478.1萬元 年增5.71% 112/09/08 【公告】亞帝歐 2023年8月合併營收9120.5萬元 年增6.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 20.35% 996(-0.64%) | 20.88% 539(83.71%) | 25.0% 344(187.28%) | -11.58% 464(113.15%) | 53.63% 471(110.13%) | 51.1% 266(271.69%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 25.55↗ | 24.87↗ | 23.78↗ | 23.33↗ | 23.16↗ | 23.06↗ | 23.05↗ | 23.62↘ | 22.45↗ | 22.3↗ | 21.8↗ | 20.29↗ | 19.95↗ | 19.7↗ |
| 乖離率 | 7.63% | 10.57% | 15.64% | 17.87% | 18.74% | 19.25% | 19.31% | 16.43% | 22.49% | 23.32% | 26.15% | 35.53% | 37.84% | 39.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 22.55 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 22.35 | 23.25 | 33.7 | 18.65 | 18.75 | 17.9 | 18.0 | 18.3 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 58.01% | 50.0% | 11.0% | -7.0% | 16.0% | 23.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 | -7.5 |
| ROE | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 | 0.19 |
| 本業收入比 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 | -685.71 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
