| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-0.24%) 27張 (-40.0%) 季線下 27張 80張 176張 27張 0.34倍 |
-2.34% 15.83% -10.13% -22.92% -6.5% |
6.78 (-67.48%) 20.85 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
N/A |
10.85% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.2↘ | 21.21↗ | 20.74↗ | 20.71↘ | 21.91↘ | 22.21↘ | 23.51↘ | 24.58→ |
| 乖離率 | -1.65% | -1.7% | 0.53% | 0.68% | -4.84% | -6.12% | -11.31% | -15.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.25 | 18.0 | 22.3 | 24.2 | 23.2 | 27.05 | 22.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100.0 | 105.0 107.0 | 1 (05-05) | 1.2,1.6 | 16 | 26.14 | 34.15 | 79.76 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.67% | 893 | 7.91 | 有 | 46 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.57,N/A (13.36,19.27,25.19) 0.81,25.8 (0.52,0.62,0.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.12% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.74←72.62(1.12%) 7.02←7.53(-0.51%), -3.95% 73.74←72.22(1.52%) 7.02←6.23(0.79%), 84.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-38.13%) 24-03-05 14.8 (40.88%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.23 -14.62 -31.96 0.63億(3月) | 14.64 -11.4 -23.03 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 23.3 (25-03-25) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 51.81%←51.89%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.08,28.47 look 46.49 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,6%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.71,49.84 39.29 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.49,26.28 up 47.23 -0.76 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -6.12% -11.31% -15.17% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.1%(-0.01%) | -1 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.51%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 2.1% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q4←Q3 0.29←0.36 (-19.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←2.66 (+27.44%) Q4←Q3 第1升 3.39←3.24 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.06 (+27.44%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.14 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←1.63 (+22.7%) Q4←Q3 連2升 2.0←1.91 (+4.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.37←98.05 (-10.89%) Q4←Q3 第1降 87.37←90.86 (-3.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.36←63.92 (-10.89%) Q4←Q3 第1降 55.36←62.28 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←-0.01 (-1200.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.24 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.17 (-11.76%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.92←17.35 Q4←Q3 第1降 11.92←12.58 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.24←-2.12 Q4←Q3 連2降 -3.24←-4.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.56←3.19 Q4←Q3 第1降 1.56←-1.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.58 Q4←Q3 第1降 0.34←-0.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.47 Q4←Q3 第1降 0.34←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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| 公告 | 114/05/05 亞帝歐第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】亞帝歐114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議盈餘分配案 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/09 【公告】亞帝歐 2025年3月合併營收6320.9萬元 年增-47.23% 114/03/25 【公告】亞帝歐更正國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜(更正停止受理轉換登記之始日) 114/03/19 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：實體股東會) 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】亞帝歐 2025年2月合併營收7403.6萬元 年增14.65% 114/03/03 【公告】亞帝歐113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】亞帝歐 2025年1月合併營收8356.5萬元 年增-40.4% 114/01/09 【公告】亞帝歐 2024年12月合併營收1.18億元 年增-0.24% 113/12/25 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司處份銀行組合式商品 113/12/09 【公告】亞帝歐 2024年11月合併營收1.04億元 年增-10.73% 113/11/08 【公告】亞帝歐 2024年10月合併營收1.16億元 年增29.8% 113/10/30 【公告】亞帝歐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/18 【公告】亞帝歐以自地委建新建廠房工程事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | -2.34% 27(-2.41%) | 2.96% 33(-20.38%) | 15.83% 80(-66.25%) | -10.13% 176(-84.72%) | -22.92% 182(-85.24%) | -6.5% 311(-91.34%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.37 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 |
| ROE | 1.5 | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 |
| 本業收入比 | -96.67 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 |
| 自由現金流量 | -1.74 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.21 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
