| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.0 (-0.45%) 867張 (-24.51%) 季線下 1611張 1905張 1762張 867張 0.46倍 |
1.38% 17.27% -17.6% -12.35% -13.39% |
6.2~6.8 28.1~31.8 |
1338.28 (21.66%) 1100.0 |
N/A 1.28 |
N/A 、Y! |
N/A |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.0 | 1097.0↗ | 1064.9↗ | 1019.8↗ | 1007.84↗ | 1093.8↘ | 1163.85↘ | 1222.26↘ | 1260.22↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 3.3% | 7.86% | 9.14% | 0.57% | -5.49% | -10.0% | -12.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 1025.0 | 980.0 | 853.0 | 1050.0 | 1320.0 | 1380.0 | 1215.0 | 1275.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.49,36.62 (28.13,44.55,60.97) 12.06,91.63 (8.13,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.92% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.86←67.0(-1.14%) 15.1←13.67(1.43%), 7.51% 65.86←69.08(-3.22%) 15.1←5.39(9.71%), 256.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[113] (1.7%[114]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-45.41%) 23-07-25 383.0 (187.21%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.28 -42.19 17.76 16.72億(4月) | 31.92 38.2 23.43 28.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1230.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 11.07% 0.65% -7 1 0 5.37%←6.1%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1197.97(8.91%) | 日KD RSI MACD | 84.02,85.92 down 54.73 21.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,4%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.14,35.41 43.76 -21.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.49,26.37 up 47.41 -60.4 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.99%(-0.58%) | 7 (連4買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 4.41%←8.51%(-4.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.86% -5.49% -10.0% -12.71% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.41%←22.64%(0.77%) | -83 9.57% | 2年趨勢圖 | 23.41%←31.68%(-8.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 6.3% 27.99% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.54%(-0.27%) | -10 (連7賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 4.27%←5.5%(-1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 88.09←93.49 (-5.78%) Q1←Q4 第1降 88.09←70.6 (+24.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.24←60.23 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 70.24←56.9 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.95←8.77 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 10.95←7.05 (+23.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.78←27.94 (+56.69%) Q1←Q4 第1升 43.78←46.74 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.53←31.37 (-24.99%) Q1←Q4 第1降 23.53←28.74 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.61←67.95 (-24.99%) Q1←Q4 連4降 64.61←108.3 (-40.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.17←6.32 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 7.17←4.94 (+45.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.81←5.54 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 6.81←4.43 (+53.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←33.2 Q1←Q4 連2降 28.09←29.68 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.59←14.56 Q1←Q4 第1升 15.59←12.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←14.06 Q1←Q4 連2降 13.69←11.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.16←7.79 Q1←Q4 第1升 8.16←6.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.52 Q1←Q4 第1升 3.6←3.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/05/05 創意 114年4月營收16.72億、年減1.28% |
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| 新聞 | 114/05/06 《半導體》創意4月營收回落 關稅不確定成後續營運挑戰 114/05/05 熱門股－創意 日KD交叉向上 114/05/05 【公告】創意 2025年4月合併營收16.72億元 年增-1.28% 114/05/04 《半導體》創意 強勢挑戰季線 114/05/03 創意 強勢挑戰季線 114/04/28 《半導體》AI、HPC撐腰2025 創意強漲重返千金股 114/04/24 創意首季每股賺7.17元 114/04/24 創意第1季獲利創同期新高 每股純益7.17元 114/04/24 【公告】創意圖靈中心-簽訂機電工程契約及不斷電系統 114/04/24 【公告】創意發布114年第1季財務報告 114/04/17 《熱門族群》IC設計千金點火 祥碩飆升、創意拚千元 114/04/16 【公告】創意將於114/04/24召開董事會通過114年第一季財務報告 114/04/09 【公告】創意法人董事代表人異動 114/04/07 《台北股市》無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 創意3月營收攀同期新高 智原創下歷史新高 114/04/07 營收速報 - 創意(3443)3月營收28.92億元年增率高達31.92％ 114/04/07 【公告】創意 2025年3月合併營收28.92億元 年增31.92% 114/04/06 《半導體》創意拚突破5日線 114/04/05 創意 拚突破5日線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 1.38% 1611(-46.18%) | 14.11% 1869(-53.6%) | 17.27% 1905(-54.47%) | -17.6% 1762(-50.78%) | -12.35% 2020(-57.08%) | -13.39% 2245(-61.38%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
