| 收盤價 成交量 06-02 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-3.15%) 325張 (+16.91%) 季線下 277張 484張 771張 325張 0.67倍 |
-4.65% -7.87% -40.29% -39.26% -47.99% |
79.44 (-35.42%) 123.0 |
N/A 1.35 |
1650 N/A |
N/A |
11.88% 11.81% |
數碼相機 |
2024-12-27 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 126.3↘ | 128.0↘ | 129.43↘ | 130.04↘ | 134.37↘ | 148.16↘ | 177.65↘ | 208.04↘ |
| 乖離率 | -2.61% | -3.91% | -4.97% | -5.41% | -8.46% | -16.98% | -30.76% | -40.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 134.0 | 133.5 | 127.0 | 179.0 | 206.0 | 202.5 | 236.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 99.55 98.5 (-1.65%) | 1 (06-02) | 24.8,19 | 190 | 253.0 | 102.59 | 48.62 | 12000 | 0.01% | -96 | 0 | 0,0 | 1.08% | 773 | 0.37% | 1504 | 26.77 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.4, 預估本益比 15.86, 殖利率 2.84%, 預估殖利率 3.23% ; 006201: 本益比 30.31, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.67, 預估本益比: 30.13 ; QQQ: 本益比 16.41, 預估本益比 39.53 ; SOXQ: 本益比 57.97, 預估本益比 28.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.76,N/A (24.26,40.58,56.89) 4.49,28.29 (1.99,4.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←65.66(-3.54%) 19.53←18.15(1.38%), 7.15% 62.12←63.86(-1.74%) 19.53←19.25(0.28%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-58.93%) 24-09-02 50.7 (142.6%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 8.66 7.82 3.88億(4月) | 10.7 24.26 7.83 3.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 142.0 (25-05-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.23% 6 -66 0 20.1%←20.38%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.0,10.24 look 37.88 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-3%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.38,11.82 look 28.59 -2.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 N/A | 月KD RSI MACD | 4.85,6.92 look 41.85 -18.09 | 投信(張) 06-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -16.98% -30.76% -40.88% | 外資(張) 06-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.69%(-0.1%) | -123 (連2買轉賣) 37.85% | 2年趨勢圖 | 4.59%←3.7%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.02% 6.84% | 自營商(張) 06-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.4%(0.06%) | -5 (連2賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 2.46%←2.75%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.1←10.68 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 10.1←9.37 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.41 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.89 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.75←10.85 (+8.29%) Q1←Q4 連2升 11.75←9.72 (+20.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.3←134.62 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 136.3←138.33 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.37←108.31 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 129.37←123.75 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.71 (-61.97%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.98 (-72.45%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←21.63 Q1←Q4 連2降 21.29←25.64 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←3.83 Q1←Q4 第1升 3.88←9.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←9.35 Q1←Q4 第1降 3.75←14.83 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.55 Q1←Q4 第1降 0.95←4.08 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.28 Q1←Q4 第1降 0.61←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/05/21 5/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】先進光 2025年4月合併營收3.88億元 年增7.81% 114/05/07 【公告】先進光董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】先進光董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】先進光補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/05/07 【公告】先進光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 114/04/29 【公告】先進光114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 【公告】先進光以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/04/09 【公告】先進光 2025年3月合併營收3.57億元 年增10.71% 114/03/31 《興櫃股》江蘇久禾光電專利侵權訴訟 先進光撤回控告 114/03/20 【公告】更正先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換等相關事項 114/03/18 【公告】先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】先進光 2025年2月合併營收2.87億元 年增25.66% 114/03/06 【公告】先進光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】先進光增加投資子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -4.65% 277(17.05%) | -8.21% 335(-3.2%) | -7.87% 484(-32.94%) | -40.29% 771(-57.89%) | -39.26% 860(-62.24%) | -47.99% 1610(-79.82%) |
| 加權指數 | -2.48% | -2.42% | 2.29% | -8.17% | -5.81% | -2.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
