| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 (0.6%) 190張 (+56.0%) 季線下 277張 463張 444張 190張 0.41倍 |
0.5% 13.39% -15.62% -20.97% -32.04% |
5.7~6.8 |
141.91 (184.09%) 49.95 |
N/A 0.98 |
N/A 、Y! |
N/A |
16.11% 36.58% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 | 49.62↗ | 48.67↗ | 46.83↗ | 47.57↘ | 53.44↘ | 55.25↘ | 60.21↘ | 68.89↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 2.63% | 6.66% | 5.0% | -6.53% | -9.59% | -17.04% | -27.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.7 | 44.5 | 44.05 | 57.0 | 60.8 | 59.2 | 63.2 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,8.03 (14.11,22.81,31.52) 2.05,24.22 (1.65,2.39,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.7% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.9←27.54(1.36%) 42.79←42.93(-0.14%), 9.21% 28.9←24.8(4.1%) 42.79←39.93(2.86%), 49.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (8.66%[114]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-48.24%) 24-05-29 29.65 (68.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.3 5.61 9.1 3.37億(3月) | 69.59 13.77 18.43 3.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.3 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.22% -20 2 0 13.85%←19.91%(-6.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.13(32.39%) | 日KD RSI MACD | 81.41,74.79 50.04 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,7%,12%,15% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.85,37.91 35.3 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.12,11.83 up 41.27 -3.46 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.66% -9.59% -17.04% -27.49% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←1.9%(1.5%) | 51 26.84% | 2年趨勢圖 | 3.4%←8.11%(-4.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.6% 10.81% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.37%(-0.06%) | -3 (連3賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.39%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←9.52 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 9.38←8.59 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.44 (-1.47%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.46 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.46←4.18 (+6.7%) Q1←Q4 連4升 4.46←3.3 (+35.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.49←141.25 (+1.59%) Q1←Q4 第1升 143.49←169.08 (-15.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.33←46.05 (+1.59%) Q1←Q4 連3升 52.33←44.59 (+17.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.91 (-32.97%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.77 (-20.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.28 (+60.71%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.3 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←19.31 Q1←Q4 第1升 19.87←20.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←4.64 Q1←Q4 第1升 5.91←5.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.65←8.38 Q1←Q4 第1降 5.65←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←3.99 Q1←Q4 第1降 2.55←3.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←2.15 Q1←Q4 第1降 1.41←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 114/04/29 泰碩 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.61元 114/04/29 泰碩：東莞泰碩電子資金貸與泗陽泰碩電子1.37億元 |
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| 新聞 | 114/04/30 《電零組》泰碩Q1每股賺0.61元 Q2將會更好 114/04/29 泰碩伺服器水冷業務旺，4月加入CDU出貨，下半年有望成第一大產品線 114/04/29 伺服器業務佔比提升，泰碩Q1本業獲利季年雙增，EPS 0.61元，Q2樂觀 114/04/29 【公告】泰碩董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】泰碩114年度第一季財務報告董事會召開日期為114年04月29日 114/04/10 【公告】泰碩董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】泰碩 2025年3月合併營收3.37億元 年增-4.31% 114/04/07 《業績-電零組》泰碩3月營收為3.37億元，年減4.31% 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由) 114/03/07 【公告】泰碩法人董事之代表人變動 114/03/07 【公告】泰碩 2025年2月合併營收3.19億元 年增69.59% 114/03/07 《業績-電零組》泰碩2月營收為3.19億元，年增69.59% 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】泰碩113年度財務報告董事會召開日期為114年03月05日 114/02/07 《業績-電零組》泰碩1月營收為2.81億元，年減11.83% 114/02/07 【公告】泰碩 2025年1月合併營收2.81億元 年增-11.83% 114/01/08 【公告】泰碩 2024年12月合併營收3.29億元 年增-4.12% 114/01/08 《業績-電零組》泰碩12月營收為3.29億元，年減4.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 0.5% 277(-31.63%) | 12.25% 295(-35.61%) | 13.39% 463(-58.99%) | -15.62% 444(-57.26%) | -20.97% 1101(-82.75%) | -32.04% 2922(-93.5%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 |
| ROE | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 |
| 本業收入比 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
