| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 (1.87%) 473張 (+70.11%) 374張 729張 586張 季線上 ↗29.34 ↗29.37 ↗29.62 ↗29.54 ↗28.42 ↗28.33 473張 0.65倍 |
3.28% 3.1% 8.93% 5.65% 1.36% |
11.12 (-62.83%) 29.9 |
17.68 (-40.87%) 4.55 (-84.78%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
10.40億 31.09億 |
7.75% 0.0% |
被動元器件 |
2024-05-09 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 103.1,N/A (15.62,38.16,60.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 47.6 (-37.18%) 21-12-02 22.55 (32.59%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.46% 16 0 0 12.16%←11.41%(6.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.65 2.03 4.05 1.88億(5月) 短突破長 月營營益增 | 7.43 2.45 3.89 1.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 30.1 (24-06-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,13%,11%,13% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 58.54,41.46 30.0,29.8 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.56 83.65,76.28 30.2,28.25 0.19 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.58 51.28,38.97 34.65,24.9 0.15 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←4.95%(38.38%) | 224 (連4買) 47.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,21.06 (1.01,1.35,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.22% 5.54% 6.56% 7.44% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(3.03%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.8% 14.03% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.05←29.34(9.24%) 29.04←30.62(-5.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←5.32 (-0.38%) Q1←Q4 連2降 5.3←5.16 (+2.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.08 (-0.38%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.16 (+2.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.75 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 3.96←5.36 (-26.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←80.4 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 73.71←89.81 (-17.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.9←77.89 (-8.32%) Q1←Q4 第1升 89.9←124.64 (-27.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.25 (+272.0%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.01 (+4200.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.17 (+29.41%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.15 (+46.67%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←22.18 Q1←Q4 第1升 26.34←23.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.52←1.59 Q1←Q4 連3升 6.52←3.08 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←-5.71 Q1←Q4 第1升 7.68←-0.69 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←-1.41 Q1←Q4 第1升 1.85←-0.15 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←-0.93 Q1←Q4 第1升 1.37←-0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/17 台嘉碩內部稽核主管改由張弘坤擔任 |
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| 新聞 | 113/06/08 《業績-通網》台嘉碩5月營收為1.88億元，年增4.65% 113/06/07 【公告】台嘉碩 2024年5月合併營收1.88億元 年增4.65% 113/05/31 台嘉碩0.7元股息7/18除息 公司持續看好下半年需求復甦 113/05/31 【公告】台嘉碩董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 113/05/31 【公告】台嘉碩113年股東會通過之重要決議事項 113/05/13 《DJ在線》回溫速度低預期，石英廠暫呈一枝獨秀 113/05/10 《通網股》台嘉碩：本季成長 H2更上層樓 113/05/09 台嘉碩：本季成長 H2更上層樓 113/05/09 台嘉碩下修Q2營運至個位數成長幅度 黃鈺同：下半年會有較優表現 113/05/09 《業績-通網》台嘉碩4月營收為1.85億元，年增7.44% 113/05/08 【公告】台嘉碩 2024年4月合併營收1.85億元 年增7.44% 113/05/08 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/05/02 台嘉碩首季轉盈EPS 0.43元勝過2023年全年 113/04/28 晶技4月營收估續回升 車用產品訂單明朗度直透7月 113/04/24 【公告】台嘉碩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】補正112年度台嘉碩董事酬金提列數(個體及合併) 113/04/15 上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥 113/04/11 【公告】更補正112年度個體、合併財務報告及iXBRL附註揭露部分內容 113/04/08 《業績-通網》台嘉碩3月營收為1.80億元，年減6.48% 113/04/08 【公告】台嘉碩 2024年3月合併營收1.8億元 年增-6.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 3.28% 374(26.42%) | 0.17% 435(8.87%) | 3.1% 729(-35.04%) | 8.93% 586(-19.25%) | 5.65% 937(-49.45%) | 1.36% 782(-39.44%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 29.55↗ | 29.34↗ | 29.37↗ | 29.62↗ | 29.54↗ | 29.39↗ | 28.42↗ | 28.33↗ | 28.17↗ | 28.13↗ | 28.06↗ | 27.75↗ | 27.83↗ | 27.95↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.91% | 1.8% | 0.95% | 1.22% | 1.74% | 5.21% | 5.54% | 6.14% | 6.29% | 6.56% | 7.75% | 7.44% | 6.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 29.3 | 29.35 | 29.25 | 29.15 | 28.5 | 28.15 | 27.6 | 26.85 | 27.95 | 28.0 | 26.45 | 29.6 | 28.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 42.23% | 5.0% | 6.0% | -34.0% | 80.0% | -17.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
| ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
