| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (0.4%) 820張 (-3.53%) 季線上 694張 751張 484張 820張 1.09倍 |
5.86% 10.48% 29.35% 24.02% 27.14% |
83.29 (-34.16%) 126.5 |
N/A 0.56 |
216 N/A |
微型股 74.24億 |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-12-16 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 124.1↗ | 122.35↗ | 118.67↗ | 116.74↗ | 111.24↗ | 108.85↗ | 104.99↗ | 106.67↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 3.39% | 6.6% | 8.36% | 13.72% | 16.21% | 20.49% | 18.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 115.0 | 111.0 | 106.5 | 101.0 | 101.5 | 102.5 | 99.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.77,N/A (8.48,11.7,14.92) 1.85,68.11 (1.49,1.92,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.43←24.36(0.07%) 33.59←35.93(-2.34%), -4.0% 24.43←25.72(-1.29%) 33.59←31.19(2.4%), 42.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[114] (N/A) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-15.1%) 25-03-05 55.5 (127.93%) 23-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.87 11.23 2.42 3.09億(4月) | 57.23 44.1 -4.58 2.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 129.0 (26-06-04) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.4% -37 0 0 10.61%←13.88%(-3.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.11,93.06 down 75.8 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,11%,15%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.16,91.21 70.25 2.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 216 N/A | 月KD RSI MACD | 77.11,60.1 61.81 0.27 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.6% 16.21% 20.49% 18.59% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←9.25%(-0.87%) | 27 (連11買) 3.29% | 2年趨勢圖 | 8.38%←7.04%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 6.13% 23.72% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.3%(0.13%) | 29 3.54% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.68%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←2.15 (-18.6%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.68 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.28←5.38 (+35.32%) Q1←Q4 第1升 7.28←7.63 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←0.38 (+35.32%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.98 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←12.24 (+24.67%) Q1←Q4 連2升 15.26←12.07 (+26.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.18←30.86 (-41.09%) Q1←Q4 第1降 18.18←26.33 (-30.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.3←258.24 (-41.09%) Q1←Q4 連2升 268.3←230.88 (+16.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←1.31 (+97.71%) Q1←Q4 第1升 2.59←2.83 (-8.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←0.32 (+550.0%) Q1←Q4 第1升 2.08←2.59 (-19.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.97←25.33 Q1←Q4 第1升 35.97←37.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.5←7.0 Q1←Q4 第1升 24.5←26.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.77←14.37 Q1←Q4 第1升 22.77←22.11 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←1.97 Q1←Q4 第1升 4.24←4.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←1.57 Q1←Q4 第1升 3.29←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 115/05/06 茂訊 115年第1季綜合損益表，每股盈餘2.59元 115/05/06 茂訊第一季合併獲利1.52億元，每股稅後2.59元 |
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| 新聞 | 115/06/04 【公告】茂訊 2026年5月合併營收3.65億元 年增78.78% 115/05/06 【公告】茂訊提報董事會115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】茂訊 2026年4月合併營收3.09億元 年增23.88% 115/04/24 【公告】茂訊115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 115/04/16 【公告】茂訊處分Mildef Group AB 股票 115/04/02 【公告】茂訊 2026年3月合併營收2.77億元 年增57.23% 115/03/11 【公告】茂訊董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】茂訊提報董事會114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】茂訊 2026年2月合併營收1.92億元 年增-13.28% 115/02/26 【公告】茂訊114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/04 【公告】茂訊 2026年1月合併營收2.58億元 年增-29.21% 115/01/12 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 115/01/06 【公告】茂訊 2025年12月合併營收1.95億元 年增21.72% 114/12/03 【公告】茂訊受國票綜合證券邀請，參加線上法人說明會 114/12/03 【公告】茂訊 2025年11月合併營收1.93億元 年增-35.96% 114/11/05 【公告】茂訊提報董事會114年第三季合併財務報告 114/11/05 【公告】茂訊 2025年10月合併營收1.5億元 年增-18.27% 114/10/23 【公告】茂訊114年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 114/10/11 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 114/10/07 【公告】茂訊 2025年9月合併營收2.37億元 年增5.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 5.86% 694(18.11%) | 7.66% 763(7.44%) | 10.48% 751(9.11%) | 29.35% 484(69.19%) | 24.02% 379(116.24%) | 27.14% 882(-7.06%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 |
| ROE | 12.37 | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 |
| 本業收入比 | 92.13 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 |
| 自由現金流量 | 14.19 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 |
| 利息保障倍數 | 377.34 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標