| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 (1.03%) 1318張 (-55.74%) 季線上 1531張 1577張 1951張 1318張 0.84倍 |
6.49% 17.26% -0.51% -1.75% -9.22% |
16.6~19.1 |
193.66 (-1.7%) 197.0 |
262.71 (33.36%) 0.88 |
N/A 、Y! |
N/A |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 191.2↗ | 187.95↗ | 180.65↗ | 177.5↘ | 190.41↘ | 193.54↘ | 193.76↘ | 199.31↘ |
| 乖離率 | 3.03% | 4.82% | 9.05% | 10.99% | 3.46% | 1.79% | 1.67% | -1.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 184.0 | 168.0 | 202.0 | 208.0 | 198.0 | 200.5 | 217.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.52,10.89 (9.01,10.71,12.4) 1.92,101.56 (1.35,1.77,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.52% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.28←82.79(-0.51%) 6.04←6.02(0.02%), 0.3% 82.28←85.27(-2.99%) 6.04←4.67(1.37%), 41.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[113] (5.91%[114]) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-17.75%) 24-05-09 83.8 (135.08%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 8.14 13.29 38個月新高 63.63億(4月) | 15.38 10.4 12.05 58.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 211.5 (25-03-28) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.25% -32 0 0 3.64%←3.66%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 195.3(-0.86%) | 日KD RSI MACD | 92.75,93.24 down 61.57 2.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-1%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 262.71(33.36%) | 周KD RSI MACD | 71.01,65.7 51.16 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.55,43.4 55.79 -3.69 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.45%←18.94%(0.51%) | -9 (連4買轉賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 19.45%←8.45%(11.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.05% 1.79% 1.67% -1.16% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.63%←35.43%(0.2%) | -21 1.59% | 2年趨勢圖 | 35.63%←38.19%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.53% 5.74% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←6.71%(-0.04%) | 16 1.21% | 2年趨勢圖 | 6.67%←6.85%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.64←14.33 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 15.64←12.18 (+28.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 171.28←170.45 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 171.28←152.85 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.51←26.95 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 28.51←21.38 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.34←85.9 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 86.34←73.66 (+17.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.13←107.6 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 109.13←103.44 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.98←60.77 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 60.98←57.57 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.48←4.24 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 4.48←3.5 (+28.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←3.66 (+7.38%) Q1←Q4 第1升 3.93←2.86 (+37.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←24.27 Q1←Q4 連4升 24.97←21.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←15.81 Q1←Q4 連3升 16.65←13.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←13.07 Q1←Q4 第1升 13.75←12.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.57 Q1←Q4 連2降 4.54←4.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.63 Q1←Q4 第1升 2.69←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/05/08 健鼎捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會900萬元 114/05/08 健鼎 114年4月營收63.63億、年增16.79% |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】代子公司Tripod Overseas Co., Ltd.處分機器設備 114/05/12 【公告】代子公司健鼎(無錫)電子有限公司取得機器設備 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至18.19元，預估目標價為239元 114/05/09 《電零組》AI續夯 PCB三雄寫最強4月 114/05/08 AI續夯 PCB三雄寫最強4月 114/05/08 健鼎Q1稅後純益31.26億元登頂年增28% 每股純益達4.48元 114/05/08 《電零組》健鼎Q1每股盈餘4.48元 114/05/08 【公告】健鼎 2025年4月合併營收63.63億元 年增16.79% 114/05/08 《業績-電零組》健鼎4月營收為63.63億元，年增16.79% 114/05/08 【公告】健鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】健鼎捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。 114/04/30 【公告】健鼎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 《台北股市》技嘉、健鼎 受惠提前拉貨 114/04/23 技嘉、健鼎 受惠提前拉貨 114/04/22 《電零組》出貨穩健 健鼎Q2淡季不淡 114/04/21 出貨穩健 健鼎Q2淡季不淡 114/04/13 市場濃霧化不開 但健鼎去年汽車板出貨值仍稱霸族群 114/04/12 《電零組》健鼎Q1營收亮眼 後市續強 114/04/11 健鼎Q1營收亮眼 後市續強 114/04/10 健鼎3月營收58.83億元超越預期年增15% 創歷年同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 6.49% 1531(-13.96%) | 7.07% 1461(-9.84%) | 17.26% 1577(-16.44%) | -0.51% 1951(-32.45%) | -1.75% 1957(-32.65%) | -9.22% 2763(-52.3%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
