| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (-4.68%) 6391張 (+67.63%) 季線旁 3785張 3290張 3129張 6391張 1.94倍 |
-5.57% -0.97% 1.19% 2.62% -10.7% |
7.6~8.5 35.3~41.2 |
513.21 (0.83%) 509.0 |
N/A 0.61 |
901 、Y! |
大型股 3097.32億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-07 2025-07-09 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 534.6↘ | 536.7↘ | 528.15↘ | 522.94↗ | 520.28↘ | 515.6↗ | 523.41↗ | 518.01↘ |
| 乖離率 | -4.79% | -5.16% | -3.63% | -2.67% | -2.17% | -1.28% | -2.75% | -1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 539.0 | 535.0 | 514.0 | 495.5 | 522.0 | 503.0 | 496.0 | 570.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.69,13.13 (12.79,14.68,16.57) 4.44,120.27 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率-0.05 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.82←74.75(0.07%) 9.14←9.25(-0.11%), -0.96% 74.82←64.38(10.44%) 9.14←14.16(-5.02%), -15.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (5.62%[114]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-21.21%) 24-05-07 208.0 (144.71%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.44 -2.11 7.27 84.25億(6月) 短跌破長 | 1.99 -5.61 8.86 86.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 552.0 (25-07-04) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 1.05% 55 1 0 0.75%←1.09%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 535.79(5.26%) | 日KD RSI MACD | 17.31,48.27 look 40.54 -1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,2%,4%,8% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.74,71.33 46.09 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.06,35.95 51.66 -6.71 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.46%←30.11%(0.35%) | -225 (連4買轉賣) 3.52% | 2年趨勢圖 | 30.46%←7.65%(22.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -1.28% -2.75% -1.74% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.71%←32.59%(-1.88%) | 3361 (連10賣轉買) 52.59% | 2年趨勢圖 | 30.71%←48.58%(-17.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 3.37% 10.56% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←7.58%(0.37%) | -1470 (連15買轉賣) 23.0% | 2年趨勢圖 | 7.95%←5.43%(2.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.14←7.9 (-9.62%) Q1←Q4 連2降 7.14←7.45 (-4.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.2←252.63 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 271.2←244.28 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.96←49.16 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 56.96←51.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.98←87.01 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 95.98←91.03 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←73.76 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 68.2←63.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←53.78 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 50.96←55.82 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←7.89 (+9.63%) Q1←Q4 第1升 8.65←8.04 (+7.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←6.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 7.91←6.79 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.51 Q1←Q4 第1升 39.76←41.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.0←19.46 Q1←Q4 第1升 21.0←21.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←19.01 Q1←Q4 連2升 19.41←20.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←7.31 Q1←Q4 第1升 7.46←7.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.01←4.82 Q1←Q4 第1升 5.01←4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 證交所7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】聯詠 2025年6月合併營收84.25億元 年增-0.45% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/26 錄取率僅5%！最難錄取公司前五名曝光 IC廠聯詠也上榜 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 《半導體》聯詠 力拚站穩年線 114/06/21 聯詠 力拚站穩年線 114/06/19 《半導體》聯詠7月9日除息 114/06/10 【公告】聯詠受邀參加由富邦證所舉辦"富邦證2Q25產業論壇" 114/06/10 《半導體》聯詠6月12日參加富邦證券2Q25產業論壇 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 【公告】聯詠 2025年5月合併營收86.07億元 年增2% 114/06/04 《台北股市》欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/03 欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/05/28 【公告】聯詠民國114年股東會重要決議事項 114/05/21 《半導體》激烈競爭+不確定性 外資中立看聯詠、目標價535 114/05/15 【公告】聯詠受邀參加由高盛證券所舉辦"Goldman Sachs TechNet Taiwan" 114/05/15 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi Taiwan Tech Conference" 114/05/12 中國企業討論加入Novatek新液化天然氣項目 114/05/08 《半導體》宏觀經濟添變數 外資下調聯詠目標價至610 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | -5.57% 3785(68.85%) | -4.86% 3575(78.75%) | -0.97% 3290(94.21%) | 1.19% 3129(104.24%) | 2.62% 2967(115.4%) | -10.7% 3103(105.96%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
