| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 (0.19%) 10114張 (+42.37%) 季線上 5318張 6010張 5702張 10114張 1.68倍 |
5.74% 6.5% 38.71% 39.08% -2.27% |
25.3~29.1 |
441.93 (-14.35%) 516.0 |
N/A 0.42 |
984 、Y! |
中型股 3139.92億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-07 2025-07-09 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 | 502.9↗ | 492.65↗ | 491.42↗ | 487.74↗ | 465.44↗ | 446.58↗ | 413.15↗ | 424.77↘ |
| 乖離率 | 2.6% | 4.74% | 5.0% | 5.79% | 10.86% | 15.54% | 24.89% | 21.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 488.0 | 489.0 | 484.5 | 493.0 | 405.0 | 372.0 | 371.0 | 528.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.11,18.63 (12.62,15.96,19.3) 4.36,118.12 (2.88,4.1,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.99←68.73(1.26%) 12.26←14.47(-2.21%), -8.52% 69.99←72.59(-2.6%) 12.26←10.38(1.88%), 15.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[114] (4.45%[115]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-20.12%) 24-05-07 352.0 (46.59%) 26-02-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.35 2.03 -6.83 20個月新高 94.12億(5月) | 1.15 8.93 -10.67 92.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-08 540.0 (26-06-18) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 1.66% -36 1 0 2.24%←2.18%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 472.71(-8.39%) | 日KD RSI MACD | 71.43,81.22 down 66.36 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,9%,8%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.92,86.16 down 67.77 12.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 984 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.0,56.38 58.05 3.23 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←21.97%(0.81%) | -1674 (連2賣) 16.55% | 2年趨勢圖 | 22.78%←27.85%(-5.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.49 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.0% 15.54% 24.89% 21.48% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.5%←37.77%(-0.27%) | 1399 (連7買) 13.83% | 2年趨勢圖 | 37.5%←35.08%(2.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 4.61% 19.74% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.3%(0.24%) | 208 (連6買) 2.06% | 2年趨勢圖 | 8.54%←6.25%(2.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.56←6.5 (+0.92%) Q1←Q4 第1升 6.56←7.14 (-8.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 231.45←228.17 (+1.44%) Q1←Q4 第1升 231.45←271.2 (-14.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 40.28←38.61 (+1.44%) Q1←Q4 連2升 40.28←56.96 (-14.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.51←86.41 (+25.58%) Q1←Q4 第1升 108.51←95.98 (+13.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.71←83.09 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 76.71←68.2 (+12.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.88←57.56 (-7.68%) Q1←Q4 連4升 62.88←50.96 (+23.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.19←6.06 (+2.15%) Q1←Q4 連2升 6.19←8.65 (-28.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.59←5.15 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 5.59←7.91 (-29.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.06←38.19 Q1←Q4 連2升 39.06←39.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.4←16.92 Q1←Q4 連2升 17.4←21.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.28←16.17 Q1←Q4 連3升 16.28←19.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←5.62 Q1←Q4 連2降 5.39←7.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.86 Q1←Q4 第1降 3.75←5.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 115/06/18 聯電6/17~18處分聯詠2,896,036股，保留盈餘影響數約10.07億元 115/06/18 聯詠：詠旭投資6/6~17處分Marvell50,000股，獲利約1037萬美元 |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】聯詠 2026年5月合併營收94.12億元 年增9.35% 115/06/02 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference" 115/05/29 【公告】聯詠民國115年股東會重要決議事項 115/05/29 【公告】聯詠受邀參加由高盛證券所舉辦"GS Taiwan Computex & Corporate Day" 115/05/07 【公告】聯詠科技一一五年第一季合併財務報告及第二季業績展望 115/05/07 聯詠：產品全面成長 第2季營收看增23% 115/05/07 【公告】聯詠 2026年4月合併營收92.25億元 年增1.16% 115/05/05 【公告】聯詠董事會決議通過民國115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】聯詠於115/05/07召開法人說明會 115/04/27 【公告】聯詠115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/08 【公告】聯詠 2026年3月合併營收84.69億元 年增-9.64% 115/03/16 【公告】聯詠受邀參加由美銀證券所舉辦"2026 Asia Tech Conference" 115/03/10 【公告】聯詠取得子公司Novatek International(BVI) Ltd.股權 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】興建銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓相關事宜公告-增加暫估工程總價款 115/03/10 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】聯詠董事會決議發行限制員工權利新股 115/03/10 【公告】聯詠董事會通過資本支出預算案 115/03/10 【公告】聯詠捐贈財團法人聯詠科技教育基金會 115/03/06 【公告】聯詠 2026年2月合併營收70.59億元 年增-23.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 5.74% 5318(90.19%) | 5.52% 5266(92.05%) | 6.5% 6010(68.29%) | 38.71% 5702(77.39%) | 39.08% 4866(107.83%) | -2.27% 3793(166.62%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.12 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 |
| ROE | 24.1 | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 |
| 本業收入比 | 93.36 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 123.97 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 |
| 利息保障倍數 | 2058.89 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標