| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-2.38%) 976張 (-30.93%) 季線下 1327張 3834張 4117張 976張 0.25倍 |
-15.32% -12.14% -23.0% 21.48% 49.09% |
18.82 (-23.52%) 24.6 |
N/A 0.83 |
1218 N/A |
微型股 42.61億 |
33.23% 0.0% |
LED封裝 |
2026-05-14 2026-07-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 27.13↘ | 29.38↘ | 30.61↘ | 30.14↘ | 30.43↘ | 30.57↘ | 26.61↗ | 23.11↗ |
| 乖離率 | -9.33% | -16.27% | -19.63% | -18.38% | -19.16% | -19.53% | -7.55% | 6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 33.2 | 28.3 | 27.4 | 29.3 | 31.85 | 19.5 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.39,N/A (13.26,16.78,20.3) 1.59,16.48 (0.89,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.94% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.12←60.01(0.11%) 19.95←19.48(0.47%), -1.14% 60.12←60.5(-0.38%) 19.95←16.39(3.56%), 18.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[114] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-33.24%) 26-07-01 14.75 (66.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.03 -3.6 20.27 1.15億(6月) | 32.23 -3.6 18.89 1.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 36.85 (26-07-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.56% -82.0 0.0 0 16.65%←14.98%(1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.92,3.88 up 30.33 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -42%,-21%,2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.92,22.32 look 45.43 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A | 月KD RSI MACD | 40.39,72.27 52.95 1.06 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | -43 (連2賣) 4.41% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.63% -19.53% -7.55% 6.45% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←2.84%(-1.75%) | -549 (連3賣) 56.25% | 2年趨勢圖 | 1.09%←4.28%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.38% 47.15% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.17%(0.02%) | 21 (連2賣轉買) 2.15% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.31%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.27 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←3.08 (-7.47%) Q1←Q4 第1降 2.85←2.49 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.35 (-7.47%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.19 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.67 (+17.37%) Q1←Q4 連3升 1.96←1.7 (+15.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.49←117.1 (+7.16%) Q1←Q4 第1升 125.49←161.05 (-22.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.6←67.19 (+7.16%) Q1←Q4 連2升 78.6←87.36 (-10.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.2 (-35.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.21←30.45 Q1←Q4 第1降 26.21←30.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←11.22 Q1←Q4 第1降 6.24←7.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←10.29 Q1←Q4 第1降 7.72←6.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←1.07 Q1←Q4 第1降 0.74←0.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.93 Q1←Q4 第1降 0.63←0.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】佰鴻 2026年6月合併營收1.15億元 年增27.04% 115/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 115/06/09 【公告】佰鴻 2026年5月合併營收1.19億元 年增32.23% 115/06/08 【公告】佰鴻115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】佰鴻 2026年4月合併營收1.23億元 年增17.79% 115/05/08 【公告】佰鴻董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/08 【公告】佰鴻董事會決議提列特別盈餘公積並修改114年度盈餘分配表 115/05/08 【公告】佰鴻受邀參加中國信託綜合證券(股)線上法人說明會 115/05/04 【公告】佰鴻115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日(更正內容3.) 115/04/30 【公告】佰鴻115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/14 【公告】佰鴻有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/09 【公告】佰鴻 2026年3月合併營收1.21億元 年增22.68% 115/03/12 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】佰鴻董事會通過114年度財務報告 115/03/12 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 115/03/09 【公告】佰鴻 2026年2月合併營收5535.7萬元 年增-17.98% 115/03/04 【公告】佰鴻114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/09 【公告】佰鴻 2026年1月合併營收1.08億元 年增31.36% 115/01/09 【公告】佰鴻 2025年12月合併營收1.14億元 年增3.48% 114/12/09 【公告】佰鴻 2025年11月合併營收1.03億元 年增10.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | -15.32% 1327(-26.48%) | -27.65% 2588(-62.29%) | -12.14% 3834(-74.55%) | -23.0% 4117(-76.3%) | 21.48% 3769(-74.11%) | 49.09% 2217(-55.98%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 |
| ROE | 6.13 | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 |
| 本業收入比 | 37.45 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 |
| 自由現金流量 | 3.14 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 72.83 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標