| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (2.5%) 2392張 (+15.21%) 季線上 3109張 3755張 5688張 2392張 0.64倍 |
5.82% 7.38% 65.4% 67.95% 69.69% |
18.82 (-42.55%) 32.75 |
N/A 0.69 |
1383 N/A |
微型股 56.72億 |
33.23% 0.0% |
LED封裝 |
2026-05-14 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 32.16↗ | 32.38↗ | 30.98↗ | 31.1↘ | 30.04↗ | 28.02↗ | 23.94↗ | 21.55↗ |
| 乖離率 | 1.83% | 1.14% | 5.71% | 5.31% | 9.02% | 16.88% | 36.8% | 51.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.95 | 30.55 | 30.5 | 33.75 | 23.7 | 19.8 | 19.5 | 19.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.53,N/A (13.26,16.78,20.3) 1.94,16.47 (0.89,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.02% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.03←62.18(-3.15%) 20.13←16.06(4.07%), 21.53% 59.03←60.37(-1.34%) 20.13←16.79(3.34%), 19.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[114] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-7.22%) 26-04-29 14.75 (122.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.79 1.62 15.5 23個月新高 1.23億(4月) 短突破長 | 22.67 119.45 14.54 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 35.3 (26-04-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 1.38% 64 -5 0 16.64%←15.1%(1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.85,67.77 58.74 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 29%,7%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.73,86.03 down 69.75 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1383 N/A | 月KD RSI MACD | 86.58,84.74 74.86 1.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.71% 16.88% 36.8% 51.97% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.11%(0.85%) | 510 21.32% | 2年趨勢圖 | 2.96%←4.7%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 9.3% 43.25% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | -29 (連3賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.33%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.27 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←3.08 (-7.47%) Q1←Q4 第1降 2.85←2.49 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.35 (-7.47%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.19 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.67 (+17.37%) Q1←Q4 連3升 1.96←1.7 (+15.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.49←117.1 (+7.16%) Q1←Q4 第1升 125.49←161.05 (-22.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.6←67.19 (+7.16%) Q1←Q4 連2升 78.6←87.36 (-10.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.2 (-35.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.21←30.45 Q1←Q4 第1降 26.21←30.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←11.22 Q1←Q4 第1降 6.24←7.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←10.29 Q1←Q4 第1降 7.72←6.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←1.07 Q1←Q4 第1降 0.74←0.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.93 Q1←Q4 第1降 0.63←0.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 115/05/08 佰鴻第一季合併獲利2256萬元，每股稅後0.13元 115/05/08 佰鴻5/14參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】佰鴻 2026年4月合併營收1.23億元 年增17.79% 115/05/08 【公告】佰鴻董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/08 【公告】佰鴻董事會決議提列特別盈餘公積並修改114年度盈餘分配表 115/05/08 【公告】佰鴻受邀參加中國信託綜合證券(股)線上法人說明會 115/05/04 【公告】佰鴻115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日(更正內容3.) 115/04/30 【公告】佰鴻115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/14 【公告】佰鴻有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/09 【公告】佰鴻 2026年3月合併營收1.21億元 年增22.68% 115/03/12 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】佰鴻董事會通過114年度財務報告 115/03/12 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 115/03/09 【公告】佰鴻 2026年2月合併營收5535.7萬元 年增-17.98% 115/03/04 【公告】佰鴻114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/09 【公告】佰鴻 2026年1月合併營收1.08億元 年增31.36% 115/01/09 【公告】佰鴻 2025年12月合併營收1.14億元 年增3.48% 114/12/09 【公告】佰鴻 2025年11月合併營收1.03億元 年增10.61% 114/12/03 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.公告減資彌補虧損暨現金減資 114/11/10 【公告】佰鴻董事會通過114年第3季合併財務報表 114/11/07 【公告】佰鴻 2025年10月合併營收8635萬元 年增26.39% 114/10/31 【公告】佰鴻114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 5.82% 3109(-23.08%) | 7.2% 5283(-54.73%) | 7.38% 3755(-36.3%) | 65.4% 5688(-57.95%) | 67.95% 3077(-22.27%) | 69.69% 1849(29.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 |
| ROE | 6.13 | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 |
| 本業收入比 | 37.45 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 |
| 自由現金流量 | 3.14 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 72.83 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標