收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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133.0 (5.56%) 8384張 (+366.04%) 3211張 2241張 2537張 季線上 ↗128.3 ↗130.2 ↗129.18 ↗128.2 ↗123.1 ↗120.09 8384張 3.74倍 |
0.76% 9.92% 23.72% 31.68% 54.65% |
88.69 (-33.32%) 133.0 |
106.46 (-19.95%) 70.91 (-46.68%) |
180.27 (35.54%) 0.72 |
N/A |
23.62億 297.66億 |
10.86% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-01-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30103/華立三 | 2021-08-24 | 20000 | N/A | 2024-08-24 | 101.5075 | 151.0 152.0 (+4.83%) | 346 (05-20) | 77.2,59.7 | 597 | 85.4 | -2.4 | 155.74 | 62.98% | 121 | 1 | 0,4964 | N/A | N/A | -126.3% | 96 | 2.93 | 無 | 71 | 2023-11-14 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.0,N/A (7.54,9.43,11.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.78%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-3.27%) 24-05-07 76.5 (73.86%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 74.66% 3.34% -64 45 0 2.37%←2.8%(-15.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.12 15.09 22.36 65.5億(4月) | 15.1 17.13 19.97 56.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 137.5 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,5%,7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.98 71.88,41.67 137.5,132.5 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 180.27(35.54%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.75 86.15,79.76 N/A,132.5 1.37 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.15%(433.33%) | 636 (連2買) 7.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.57 92.25,90.61 N/A,115.5 3.86 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.48%←13.66%(6.0%) | -1360 (連2賣) 16.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,79.75 (1.15,1.25,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% 10.75% 21.39% 33.9% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 45 (連9賣轉買) 0.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.34% 6.9% 18.91% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.52←64.83(-2.02%) 13.06←11.49(13.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.52←5.51 (+0.18%) Q1←Q4 連4升 5.52←3.38 (+63.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 172.51←172.18 (+0.19%) Q1←Q4 第1升 172.51←143.78 (+19.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.58←6.23 (+0.19%) Q1←Q4 連3降 5.58←4.31 (+19.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.98←46.95 (+2.19%) Q1←Q4 第1升 47.98←59.8 (-19.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.59←101.59 (-3.94%) Q1←Q4 第1降 97.59←100.66 (-3.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.12←27.5 (-3.94%) Q1←Q4 第1降 27.12←42.5 (-36.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.79 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.22 (+47.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←1.58 (-15.19%) Q1←Q4 連3降 1.34←1.13 (+18.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.66←7.98 Q1←Q4 連3降 7.66←7.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.24←3.62 Q1←Q4 連3降 3.24←3.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.88←2.78 Q1←Q4 第1升 2.88←2.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.37 Q1←Q4 連2降 2.36←1.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.15 Q1←Q4 第1升 1.17←0.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」納中興電、華立等/刪微星、創意等 113/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納環泥等/刪聚陽等 |
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新聞 | 113/05/15 【公告】「華立三」訂7月3日終止櫃檯買賣 113/05/14 【公告】華立股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:華立三,代碼:30103)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/05/14 《電通股》華立第一季每股盈餘1.8元 113/05/14 【公告】華立第三次無擔保轉換公司債113年第一季轉換普通股之增資基準日 113/05/14 【公告】華立台中分公司經理人變更案 113/05/10 華立4月營收達65.5億元 同期新高 113/05/10 華立4月營收65.5億元創同期新高,繳出月、年雙位數成長佳績 113/05/10 【公告】華立 2024年4月合併營收65.5億元 年增29.12% 113/05/10 《業績-電通》華立4月營收為65.50億元,年增29.12% 113/05/06 【公告】華立變更113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 《電通股》華立4月25日受邀海外法說 113/04/24 【公告】華立受邀參加外資券商LC於美國紐約主辦之法說論壇 113/04/09 《業績-電通》華立3月營收為56.91億元,年增15.10% 113/04/08 【公告】華立 2024年3月合併營收56.91億元 年增15.1% 113/04/02 《DJ在線》先進製程/封裝向上,崇越、華立營運升溫 113/03/15 華立去年EPS 8.96元,擬配發5.2元現金,今年營運已重返成長軌道 113/03/14 華立轉投資收益減少影響 2023年每股盈餘8.96元 113/03/14 《電通股》華立112年每股盈餘8.96元 擬配息5.2元 113/03/14 【公告】華立董事會通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】華立董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.32 | 106.46 | -19.95 | 97.85 | -26.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 106.86 | -19.65 |
平均 本益比 | 9.43 | 88.69 | -33.32 | 92.27 | -30.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 99.28 | -25.35 |
最低價 本益比 | 7.54 | 70.91 | -46.68 | 86.68 | -34.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 91.71 | -31.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 103.0 | 79.4 | 11.69 | 9.01 | 5.2 | 5.05% | 6.55% | 1.4 | 1.16 |
111 | 115.5 | 76.5 | 11.15 | 7.39 | 6.1 | 5.28% | 7.97% | 1.88 | 1.1 |
110 | 111.5 | 71.2 | 9.41 | 6.01 | 6.8 | 6.1% | 9.55% | 1.81 | 1.19 |
109 | 79.8 | 41.6 | 10.3 | 5.37 | 4.4 | 5.51% | 10.58% | 1.52 | 0.87 |
108 | 58.4 | 49.0 | 9.9 | 8.31 | 3.3 | 5.65% | 6.73% | 1.19 | 1.04 |
107 | 60.3 | 47.45 | 10.75 | 8.46 | 3.2 | 5.31% | 6.74% | 1.35 | 1.04 |
106 | 58.6 | 45.6 | 9.97 | 7.76 | 3.3 | 5.63% | 7.24% | 1.3 | 1.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華立 | 0.76% 3211(161.12%) | -0.37% 2725(207.63%) | 9.92% 2241(274.06%) | 23.72% 2537(230.39%) | 31.68% 1495(460.53%) | 54.65% 997(740.88%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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133.0 | 128.17↗ | 128.3↗ | 130.2↗ | 129.18↗ | 128.2↗ | 127.56↗ | 123.1↗ | 120.09↗ | 111.43↗ | 110.95↗ | 109.56↗ | 102.23↗ | 99.33↗ | 97.98↗ |
乖離率 | 3.77% | 3.66% | 2.15% | 2.96% | 3.74% | 4.26% | 8.04% | 10.75% | 19.36% | 19.87% | 21.39% | 30.1% | 33.9% | 35.74% |
均線開始 轉折價位 | 132.0 | 131.0 | 130.0 | 122.0 | 126.0 | 126.5 | 111.5 | 106.0 | 99.3 | 98.5 | 100.0 | 82.1 | 85.6 | 87.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華立 | 98.99% | 28.0% | 18.0% | -22.0% | 41.0% | 34.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標