| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 (0.65%) 5張 (+25.0%) 季線下 4張 18張 17張 5張 0.28倍 |
2.21% -0.43% -1.28% -1.8% -22.83% |
10.37 (-77.6%) 46.3 |
N/A 0.31 |
1572 N/A |
微型股 21.94億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2025-03-03 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 | 45.74↗ | 45.64↗ | 45.68→ | 45.89→ | 47.12↘ | 47.13→ | 48.73→ | 50.86↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.45% | 1.36% | 0.89% | -1.74% | -1.76% | -4.99% | -8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 46.05 | 46.5 | 46.5 | 49.6 | 46.9 | 47.15 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.34,N/A (14.43,16.25,18.07) 3.55,12.96 (3.69,4.1,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←73.19(0.45%) 6.64←6.66(-0.02%), 0.48% 73.64←71.66(1.98%) 6.64←7.77(-1.13%), -6.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[113] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-35.61%) 23-03-06 42.55 (8.81%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.85 12.1 1.24 6.19億(6月) | 0.81 9.12 0.44 5.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 49.7 (25-06-02) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.45%←1.46%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.67,75.94 51.74 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,買 0%,5%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.01,27.0 up 40.19 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1572 N/A | 月KD RSI MACD | 13.02,15.79 look 34.18 -0.68 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% -1.76% -4.99% -8.97% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.16%(-0.02%) | -2 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←11.61%(-10.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.77% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.26←2.52 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 2.26←1.19 (+89.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.48←19.05 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 16.48←16.2 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.11 (-13.49%) Q1←Q4 連3升 -0.08←-0.37 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.05←13.18 (-0.99%) Q1←Q4 第1降 13.05←12.95 (+0.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.55←40.14 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 43.55←51.36 (-15.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.82←103.0 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 115.82←118.3 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.51 (-68.63%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.19 (-184.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.66 (+45.45%) Q1←Q4 連3升 -0.36←-0.83 (-56.63%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.5←40.08 Q1←Q4 第1降 37.5←38.93 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.47←-0.56 Q1←Q4 連3升 -0.47←-2.31 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←1.27 Q1←Q4 第1降 0.46←-0.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←4.06 Q1←Q4 第1降 1.23←-1.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.49 Q1←Q4 第1降 0.36←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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| 公告 | 114/07/10 誠品生活 114年6月營收6.19億、年增4.86% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】誠品生活 2025年6月合併營收6.19億元 年增4.86% 114/07/02 誠品與凱基銀行發聯名卡 吳旻潔：卡面設計致敬父親 114/06/25 晶片雙雄魅力席捲書市！張忠謀自傳登冠、黃仁勳奪2席 誠品書店2025上半年暢銷榜出爐 114/06/18 誠品行旅夏日優惠住房專案開訂 每房每晚5,555元起、加價2,025元再續住一晚 114/06/15 誠品生活台南店開幕，試營運17天逾40萬人次，推升今年營運成長動能 114/06/14 誠品生活台南店正式開幕 試營運17天逾40萬人次到訪 114/06/14 誠品生活台南正式開幕 7／5書店24小時不打烊 114/06/14 誠品台南店17天吸客40萬 吳旻潔：今年營收再拚新高 114/06/13 【公告】誠品生活代母公司誠品(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】誠品生活代母公司誠品(股)公司第十三屆董事及監察人當選名單 114/06/13 【公告】誠品生活代母公司誠品(股)公司董事會推舉吳旻潔小姐續任董事長 114/06/10 【公告】誠品生活 2025年5月合併營收5.52億元 年增0.81% 114/06/05 誠品助攻南台灣房市 台南旗鑑店帶動房價漲逾10％ 114/06/05 誠品進駐台南，周邊房價漲逾一成 114/06/05 南台灣最大「誠品」來了！ 房價先漲1成 直逼2字頭 114/06/05 〈房產〉南台灣最大「誠品」進駐台南 周邊房價漲逾1成 114/05/28 【公告】誠品生活訂定除息基準日 114/05/28 【公告】誠品生活民國114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】誠品生活114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/05/28 誠品4年來首度轉盈! 吳旻潔：實體進入收穫期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | 2.21% 4(7.14%) | 0.54% 7(-32.93%) | -0.43% 18(-72.37%) | -1.28% 17(-71.04%) | -1.8% 16(-70.14%) | -22.83% 18(-73.03%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.37 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 |
| ROE | 2.08 | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 |
| 本業收入比 | -578.57 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 |
| 自由現金流量 | 10.09 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
