| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (-0.36%) 445張 (-65.2%) 季線旁 1145張 1093張 1232張 445張 0.41倍 |
-6.67% 0.72% 12.0% 22.0% 11.78% |
26.88 (-4.0%) 28.0 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
N/A |
18.43% 0.0% |
金融業 |
2024-12-02 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 28.5↘ | 28.85↘ | 28.25↗ | 28.15↘ | 28.68↗ | 28.11↗ | 26.43↗ | 25.02↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -2.95% | -0.88% | -0.53% | -2.37% | -0.39% | 5.94% | 11.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 28.25 | 27.8 | 30.25 | 27.45 | 25.0 | 22.95 | 25.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.4,N/A (7.1,8.98,10.86) 0.94,29.89 (0.66,0.71,0.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.41%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.77←67.24(-0.47%) 7.7←6.14(1.56%), 8.06% 66.77←63.9(2.87%) 7.7←6.89(0.81%), 3.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.5%[113] (N/A) 0 (7.5%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-9.68%) 25-03-27 13.6 (105.88%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.01 -8.61 -7.67 5.74億(4月) | -5.57 -2.41 -2.6 6.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.0 (25-03-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 10 0 0 0.7%←0.71%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.23,34.64 look 46.15 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-20%,2%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.61,66.1 55.14 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 73.57,84.01 down 70.39 0.45 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -0.39% 5.94% 11.91% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←6.78%(-0.22%) | -160 (連5賣) 35.96% | 2年趨勢圖 | 6.56%←3.66%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.65% 6.89% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.14%(0.02%) | -23 (連4賣) 5.17% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.14%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.63←19.27 (-3.32%) Q1←Q4 連3降 18.63←19.13 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (-3.32%) Q1←Q4 0.0←0.0 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.42 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.85 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.42 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.85 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/19 建成開發(股) 監察人 一般交易 594張 103/12/19 建怡實業(股) 董事 一般交易 1,769張 |
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| 公告 | 114/05/07 第一保 114年4月營收5.74億、年減21.02% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】第一保 2025年4月合併營收5.74億元 年增-21.02% 114/04/30 第一保首季稅後盈餘2.53億元 媲美去年同期 114/04/30 《金融股》第一保第一季每股盈餘0.84元 114/04/30 【公告】第一保提報董事會114年第一季財務報告 114/04/22 【公告】第一保114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/20 《金融股》第一保 高配息創紀錄 114/04/19 第一保 高配息創紀錄 114/04/08 【公告】第一保 2025年3月合併營收6.28億元 年增-5.57% 114/03/12 《金融股》殖利率逾7％太誘人！第一保股價飆漲近8％ 創20年新高 114/03/12 第一保現金股息殖利率逾7％ 股價持續創新高 114/03/12 《台北股市》金融3傑殖利率>6％ 法人曝最強買盤 114/03/11 《金融股》旺旺保、第一保 高配息搶鏡 114/03/11 旺旺保、第一保 高配息搶鏡 114/03/11 【公告】第一保董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】第一保董事會決議召開114年股東常會召集事由 114/03/10 配息率創新高 產險股價走揚 114/03/06 【公告】第一保 2025年2月合併營收6.44億元 年增3.33% 114/03/03 【公告】第一保113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】第一保 2025年1月合併營收5.92億元 年增-5.36% 114/01/09 【公告】第一保 2024年12月合併營收5.87億元 年增-2.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一保 | -6.67% 1145(-61.1%) | -0.88% 1045(-57.37%) | 0.72% 1093(-59.24%) | 12.0% 1232(-63.86%) | 22.0% 821(-45.73%) | 11.78% 730(-38.99%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 12.47 | 2.74 | 0.35 | N/A | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
