| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (2.56%) 1280張 (+238.71%) 季線上 創多年高 616張 465張 467張 1280張 2.75倍 |
5.63% 4.17% 15.38% 20.24% 18.58% |
73.22 (22.04%) 60.0 |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
微型股 149.96億 |
55.46% 0.0% |
金融業 |
2025-11-27 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 58.18↗ | 57.28↗ | 57.15↗ | 57.07↗ | 56.66↗ | 56.22↗ | 53.84↗ | 51.46↗ |
| 乖離率 | 3.13% | 4.75% | 4.99% | 5.13% | 5.89% | 6.72% | 11.44% | 16.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 55.8 | 57.6 | 56.0 | 54.8 | 52.0 | 49.9 | 50.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.8,N/A (9.54,12.27,15.0) 1.34,43.66 (1.21,1.4,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.21 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.23←67.89(0.34%) 11.46←11.51(-0.05%), -1.91% 68.23←67.96(0.27%) 11.46←12.49(-1.03%), 1.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續8月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[114] (N/A) 0.67 (10.65%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-3.85%) 24-06-11 41.45 (44.75%) 23-07-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.7 -61.84 -23.75 1.57億(4月) 短突破長 | 33.63 -15.7 -2.75 4.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.2 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.51% 66 0 0 0.33%←0.3%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,89.65 down 72.63 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,12%,-4%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.24,80.62 69.67 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 92.05,91.83 69.47 0.67 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.14%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.7%(-1.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.99% 6.72% 11.44% 16.6% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.23%(0.06%) | 469 (連7買) 36.64% | 2年趨勢圖 | 4.29%←3.83%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.3% 3.77% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.51 (+16.56%) Q1←Q4 連5升 1.76←1.26 (+39.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.47 (+19.73%) Q1←Q4 連5升 1.76←1.12 (+57.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 楊睿玲 經理人 盤後定價交易 157張 |
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| 公告 | 115/05/28 群益期 本公司法人董事改派代表人 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】群益期法人董事改派代表人 115/05/26 【公告】群益期貨115年股東常會重要決議事項 115/05/15 【公告】群益期董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/14 【公告】澄清115年5月14日新聞媒體報導 115/05/08 【公告】群益期自行結算115年4月份獲利情形 115/05/08 【公告】群益期 2026年4月合併營收1.57億元 年增-60.71% 115/04/30 【公告】群益期貨公告資訊安全長異動 115/04/08 【公告】群益期 2026年3月合併營收4.12億元 年增33.63% 115/03/27 【公告】群益期貨公告向關係人處分使用權資產(提前終止租約) 115/03/27 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事變動 115/03/27 【公告】群益期貨董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/27 【公告】群益期貨董事會決議召開115年股東常會議程修正(增加討論事項) 115/03/06 【公告】群益期自行結算115年2月份獲利情形 115/03/06 【公告】群益期 2026年2月合併營收4.89億元 年增152.89% 115/03/04 【公告】群益期董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】群益期貨董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/10 【公告】群益期 2026年1月合併營收-21650.9萬元 年增-207.04% 115/02/09 【公告】群益期自行結算115年1月份獲利情形 115/01/08 【公告】群益期自行結算114年12月份獲利情形 115/01/08 【公告】群益期 2025年12月合併營收1.54億元 年增-22.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 5.63% 616(107.57%) | 7.53% 514(148.65%) | 4.17% 465(175.17%) | 15.38% 467(173.98%) | 20.24% 400(219.51%) | 18.58% 316(304.58%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 20.34 | -10.69 | 12.54 | 3.14 | 5.45 |
| 利息保障倍數 | 18.27 | 21.17 | 30.13 | 55.74 | 115.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標