| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (-0.35%) 37張 (-22.62%) 60張 77張 84張 季線上 ↗14.3 ↗14.26 →14.25 →14.27 ↗14.16 ↗14.14 37張 短糾結 |
-0.35% -1.04% 1.42% -3.72% -6.25% |
12.64 (-11.3%) 14.25 |
14.2 (-0.35%) 11.08 (-22.25%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
195.76億 278.96億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 |
0 | 宏泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.97,N/A (10.89,12.42,13.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-17.87%) 21-10-12 13.6 (4.78%) 23-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.02%←0.07%(-71.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.68 14.36 -7.51 5.03億(5月) | -14.49 -2.99 -7.68 4.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.4 (24-06-13) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,22%,9%,8% 平,買,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 50.0,64.29 14.3,14.1 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.42 70.59,70.59 14.35,13.65 0.04 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 29.55,26.52 up 15.8,13.7 -0.01 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.84%←58.82%(0.03%) | -1 (連2買轉賣) 2.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,17.17 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% 0.78% 0.42% -0.35% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -2 5.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.08% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 98.39←98.42(-0.03%) 0.52←0.51(1.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.01 Q1←Q4 連2降 0.91←-1.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.1 Q1←Q4 連2降 0.09←-0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 安泰銀自結5月稅前獲利1.03億元 113/06/07 安泰銀 113年5月營收5.03億、年減6.68% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】安泰銀 2024年5月合併營收5.03億元 年增-6.68% 113/06/07 【公告】安泰銀法人董事代表異動 113/05/29 【公告】安泰銀代理發言人異動 113/05/10 【公告】安泰銀 2024年4月合併營收4.39億元 年增-14.49% 113/05/09 安泰銀股利出爐 現金股利0.38元 113/05/09 【公告】召開113年股東常會相關事宜(變更召集事由) 113/05/09 【公告】安泰銀董事會決議股利分派 113/04/30 【公告】安泰銀113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 《社會》兒盟董事會補選出爐！蔡文賢任董事 113/04/09 【公告】安泰銀 2024年3月合併營收4.53億元 年增0.55% 113/03/30 《金融股》安泰銀今年配息 至少維持0.4元 113/03/29 安泰銀今年配息 至少維持0.4元 113/03/29 安泰銀去年EPS 0.56元歸咎這原因 今年展望審慎樂觀 113/03/29 安泰銀業務動能穩健 資本水準本國銀行排名第四 113/03/29 【安泰銀法說】去年EPS0.56元 2024年審慎樂觀 113/03/29 《金融股》安泰銀2024年審慎樂觀 獲利表現有望改善 113/03/27 《金融股》安泰銀3月29日召開線上法說 113/03/27 【公告】安泰銀法人說明會將於113年3月29日召開 113/03/08 【公告】安泰銀召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】安泰銀 2024年2月合併營收3.89億元 年增-28.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -0.35% 60(-38.03%) | 0.35% 76(-50.89%) | -1.04% 77(-51.21%) | 1.42% 84(-55.38%) | -3.72% 93(-59.59%) | -6.25% 79(-52.42%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.28↘ | 14.3↗ | 14.26↗ | 14.25→ | 14.27→ | 14.27↗ | 14.16↗ | 14.14↗ | 14.09→ | 14.11→ | 14.19→ | 14.18↗ | 14.3→ | 14.4→ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.35% | -0.07% | 0.0% | -0.14% | -0.14% | 0.64% | 0.78% | 1.14% | 0.99% | 0.42% | 0.49% | -0.35% | -1.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.35 | 14.2 | 14.2 | 14.35 | 14.35 | 14.2 | 14.15 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 13.95 | 15.25 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 13.41% | -2.0% | 2.0% | -10.0% | 1.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
