| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 (2.98%) 11張 (+0.18%) 季線下 13張 11張 25張 11張 1.0倍 長跌破 |
5.42% -8.53% -4.6% -17.72% -22.25% |
N/A N/A 15.55 |
N/A 0.09 |
1507 |
微型股 16.33億 |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-11-27 2024-07-23 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | 15.18↗ | 15.08↗ | 15.53↘ | 15.92↘ | 16.09↗ | 15.94↘ | 16.94↘ | 18.38↘ |
| 乖離率 | 2.44% | 3.12% | 0.13% | -2.32% | -3.36% | -2.45% | -8.21% | -15.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.95 | 17.0 | 17.75 | 14.75 | 16.9 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,9.62 (2.14,2.87,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.43% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.83←90.85(-0.02%) 3.48←3.73(-0.25%), -3.73% 90.83←90.4(0.43%) 3.48←4.35(-0.87%), -14.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-66.2%) 23-06-21 14.05 (10.68%) 26-03-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.5 41.68 7.49 0.39億(4月) | -12.77 -55.14 9.17 0.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.15 (26-04-29) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.3,58.58 48.35 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,10%,19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.71,27.78 up 41.41 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1507 | 月KD RSI MACD | 16.48,18.72 look 32.67 -0.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -2.45% -8.21% -15.4% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.28%(0.04%) | 5 (連8買) 45.45% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.22%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.21% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.74 (+5.41%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.82 (-4.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.25←1.02 (+22.55%) Q1←Q4 第1升 1.25←1.15 (+8.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.31 (+22.55%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.17 (+8.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.51←9.15 (-50.71%) Q1←Q4 第1降 4.51←4.58 (-1.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.03←3.94 (-50.71%) Q1←Q4 連2升 4.03←3.88 (+3.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.27 (+48.15%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.19 (-26.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.3 (+53.33%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.16 (-12.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.88←2.82 Q1←Q4 第1升 15.88←14.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.55←-30.62 Q1←Q4 第1升 -11.55←-14.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.65←-28.24 Q1←Q4 第1升 -11.65←-17.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.43←-2.76 Q1←Q4 第1升 -1.43←-1.86 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←-1.57 Q1←Q4 第1升 -0.73←-0.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/20 遠雄來 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 115/05/20 遠雄來 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/20 遠雄來 公告本公司董事會推選董事長 115/05/08 【公告】遠雄來 2026年4月合併營收3949.7萬元 年增2.51% 115/04/09 【公告】遠雄來 2026年3月合併營收2787.6萬元 年增-12.77% 115/03/06 【公告】遠雄來 2026年2月合併營收6214.5萬元 年增103.75% 115/03/04 【公告】遠雄來董事會決議不分派股利 115/02/10 【公告】遠雄來 2026年1月合併營收3514.7萬元 年增-32.66% 115/01/30 遠雄來訂5/20召開股東會 115/01/29 遠雄來 遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開115年股東常會 115/01/07 【公告】遠雄來 2025年12月合併營收2959.3萬元 年增-21.39% 114/12/09 【公告】遠雄來 2025年11月合併營收2680萬元 年增-29.5% 114/11/26 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】遠雄來 2025年10月合併營收4528.2萬元 年增58.81% 114/10/09 【公告】遠雄來 2025年9月合併營收4598.5萬元 年增34.23% 114/09/09 【公告】遠雄來 2025年8月合併營收7753.6萬元 年增106.44% 114/09/08 花蓮六大星級飯店 推聯名住房專案 114/08/08 【公告】遠雄來 2025年7月合併營收6268.7萬元 年增173.17% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | 5.42% 13(-16.71%) | 2.64% 11(-7.01%) | -8.53% 11(-3.78%) | -4.6% 25(-57.21%) | -17.72% 23(-53.07%) | -22.25% 18(-41.17%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.17 | -42.6 | 8.7 | 5.32 | -10.91 |
| ROE | -3.86 | -12.84 | 3.96 | 2.0 | -1.68 |
| 本業收入比 | 95.00 | 101.34 | 95.00 | 112.00 | 190.00 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -1.72 | 0.07 | -2.22 | 0.25 |
| 利息保障倍數 | -2.08 | -19.10 | 12.02 | 14.85 | -58.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標