| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 (-0.28%) 14479張 (-6.4%) 季線上 15110張 12565張 5092張 14479張 1.15倍 |
10.46% 66.98% 61.71% 70.95% 79.5% |
6.8~8.0 |
138.0 (-23.12%) 179.5 |
219.41 (22.23%) 0.61 |
1296 N/A 、Y! |
中型股 672.35億 |
68.62% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 | 178.6↗ | 169.5↗ | 148.48↗ | 139.82↗ | 123.77↗ | 120.93↗ | 112.4↗ | 104.83↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 5.9% | 20.89% | 28.38% | 45.03% | 48.43% | 59.7% | 71.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 157.5 | 106.5 | 101.0 | 109.0 | 111.5 | 107.0 | 99.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.82,24.62 (17.52,22.33,27.14) 5.45,33.03 (2.72,3.32,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(102.44% 帶寬大) 月線斜率2.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.11←80.73(5.38%) 5.97←7.7(-1.73%), -4.91% 86.11←83.59(2.52%) 5.97←7.81(-1.84%), -3.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[113] (3.04%[114]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-4.01%) 25-08-21 84.1 (113.44%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.22 -9.95 14.57 14.54億(7月) | 30.04 5.81 15.32 16.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 187.0 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.97% 3.87% -470 0 0 9.04%←1.17%(7.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.28(-5.14%) | 日KD RSI MACD | 87.9,89.35 down 78.89 2.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,3%,3%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 219.41(22.23%) | 周KD RSI MACD | 91.55,91.25 86.36 7.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.68,79.8 74.48 nan | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.42%(-0.06%) | 44 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.13%(0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.89% 48.43% 59.7% 71.23% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.34%←8.84%(5.5%) | 963 (連2買) 6.65% | 2年趨勢圖 | 14.34%←6.34%(8.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.87% 20.14% 72.98% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.82%(-0.51%) | 180 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.7%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.44 (-4.55%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.11 (+281.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.7←41.9 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 46.7←39.84 (+17.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.72←8.33 (+11.46%) Q2←Q1 連2升 8.72←5.88 (+17.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.8←25.97 (-8.36%) Q2←Q1 第1降 23.8←24.75 (-3.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.84←85.72 (-10.36%) Q2←Q1 第1降 76.84←70.22 (+9.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.3←73.87 (-10.36%) Q2←Q1 第1降 62.3←67.62 (-7.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.49 (-51.68%) Q2←Q1 第1降 0.72←1.34 (-46.27%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←1.85 (+16.22%) Q2←Q1 連2升 2.15←1.23 (+74.8%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.15←23.85 Q2←Q1 第1降 22.15←18.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.68←19.88 Q2←Q1 第1降 18.68←14.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←13.31 Q2←Q1 第1降 5.76←12.63 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←4.4 Q2←Q1 第1降 2.2←4.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.52 Q2←Q1 第1降 1.25←2.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/13 長榮航太 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.72元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】長榮航太 2025年7月合併營收14.54億元 年增10.22% 114/08/06 【公告】因長榮航太有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/06 台股「近關情怯」川湖、奇鋐等8檔急先峰已悄悄創歷史新天價！ 114/08/06 外資連三買超萬張 長榮航太今破150元大關創新天價 114/07/10 【公告】長榮航太 2025年6月合併營收16.15億元 年增30.05% 114/06/24 《航運股》長榮航太7月9日除息 114/06/24 【公告】長榮航太訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/17 【公告】長榮航太違反毒性及關注化學物質管理法遭行政裁罰。 114/06/17 《航運股》長榮航太違反毒性及關注化學物質管理法 遭裁罰100萬元 114/06/10 【公告】長榮航太 2025年5月合併營收15.26億元 年增5.47% 114/05/29 長榮航太：今年機體維修產能全被訂光 114/05/26 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 114/05/20 長榮航太今年將完成A350認證，台幣每升值1%，稅前盈餘減少約4100萬元 114/05/19 《航運股》新機來不及、舊機延後退役 長榮航太今年審慎樂觀 114/05/19 長榮航太：關稅無影響 美元貶1%稅前淨利減4100萬 114/05/19 長榮航太談關稅措施未影響出貨 但台幣每升值1%約影響稅前盈餘4100萬元 114/05/19 長榮航太總座謝新文：今年完成A350認證 空巴新訂單2027年Q1貢獻 114/05/16 《台北股市》jpp-KY、長榮航太毛利上揚 114/05/15 jpp-KY、長榮航太毛利上揚 114/05/14 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 10.46% 15110(-4.17%) | 18.09% 17459(-17.07%) | 66.98% 12565(15.23%) | 61.71% 5092(184.33%) | 70.95% 3366(330.09%) | 79.5% 2074(597.97%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.93 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 |
| ROE | 14.03 | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 |
| 本業收入比 | 106.02 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標