| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 (5.35%) 166408張 (+95.1%) 季線下 短漲多 56747張 41224張 37001張 166408張 4.04倍 |
12.31% 16.22% -6.07% 15.6% 17.64% |
1.2~1.3 4.0~4.6 |
56.75 (30.91%) 43.35 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 | 40.11↗ | 39.41↗ | 38.98↗ | 39.33→ | 41.33↗ | 41.94↘ | 42.95↗ | 39.44↗ |
| 乖離率 | 8.08% | 10.0% | 11.21% | 10.22% | 4.89% | 3.36% | 0.93% | 9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.6 | 38.45 | 37.3 | 43.55 | 43.05 | 46.15 | 37.5 | 36.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.66,10.15 (9.21,13.29,17.37) 1.8,22.86 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.94% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.69←80.56(-0.87%) 7.6←7.06(0.54%), 7.18% 79.69←73.16(6.53%) 7.6←10.77(-3.17%), -18.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (4.52%[114]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-10.25%) 25-01-17 22.75 (90.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 9.28 5.83 182.24億(3月) 短跌破長 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 44.7 (25-05-06) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 5.51% 3.08% -464 1624 0 3.03%←3.13%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.46(11.79%) | 日KD RSI MACD | 80.85,62.76 62.43 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,12%,6%,1% 主力投信買 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.4,47.11 55.02 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.35,58.1 60.53 0.05 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.57%←24.41%(2.16%) | 33164 (連2買) 19.93% | 2年趨勢圖 | 26.57%←1.39%(25.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.21% 3.36% 0.93% 9.91% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←24.39%(-1.61%) | -2120 (連8賣) 1.27% | 2年趨勢圖 | 22.78%←28.87%(-6.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.08% 6.04% 15.81% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.01%(0.13%) | 774 0.47% | 2年趨勢圖 | 2.14%←2.86%(-0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/06 上週外資在集中市場買超523.64億元，買超中信金最多 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/06 「禿鷹」擾亂匯市 央行維穩行動受關注/OPEC+擴產助航空股沖天 虎航亮燈衝破百元/新台幣升值引爆「快樂暑假行情」｜Yahoo財經掃描 114/05/06 台灣虎航漲停衝破百元 長榮航、華航放量高飛 114/05/06 民眾搶匯出國添想像！虎航破百元天價 航空股一飛沖天 專家喊別追 114/05/06 【Yahoo早盤】台股跌逾百點後震盪翻紅 分析師吳岳展：短線看20435點 114/05/05 貨幣戰首部曲》長榮航利多匯聚 投信大掃貨 114/05/05 權證市場焦點－長榮航 搶搭升值列車 114/05/05 《航運股》長榮航Q1財報董事會 5月13日召開 114/05/05 【公告】長榮航114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/05 長榮航Q1獲利可期，股價收漲5%，舉行伴飛公益日呼籲重視發展遲緩孩童 114/05/04 《航運股》長榮航空「讓我伴你飛」 關注兒童早期療育計畫 114/05/04 2025長榮航「讓我伴你飛」 捐贈早療服務車、翻修教室 114/05/03 2025長榮航空「讓我伴你飛」捐贈百萬早療服務車 支持早療教室翻修 114/05/03 讓我伴你飛！長榮航空以愛為翼 捐贈百萬早療服務車 114/05/03 長榮航空捐贈百萬早療服務車 支持早療教室翻修 114/05/02 年業績破千萬美元！台驊物流獲長榮航績優合作夥伴銀牌 114/05/01 長榮航 推全球企業差旅回饋計畫 114/05/01 《航運股》長榮航：可望迎海轉空急單 114/05/01 《航運股》長榮航空推出全球企業差旅回饋計畫 114/04/30 長榮航：可望迎海轉空急單 114/04/30 瞄準企業差旅商機 長榮航空BizFam平台正式上線 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 12.31% 56747(193.25%) | 12.74% 39387(322.49%) | 16.22% 41224(303.66%) | -6.07% 37001(349.74%) | 15.6% 45003(269.77%) | 17.64% 56299(195.58%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
