| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 (1.21%) 81050張 (-3.96%) 季線上 87489張 51389張 35630張 81050張 1.58倍 |
8.33% 11.05% 10.07% 10.56% -6.22% |
1.2~1.3 3.8~4.4 |
51.65 (37.0%) 37.7 |
N/A 0.44 |
54 、Y! |
中型股 2035.97億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2026-05-20 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 36.8↗ | 36.02↗ | 35.46↗ | 35.14↗ | 34.93↗ | 34.83↗ | 35.76↗ | 36.93↘ |
| 乖離率 | 2.45% | 4.66% | 6.32% | 7.29% | 7.93% | 8.24% | 5.43% | 2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 34.3 | 33.95 | 33.35 | 35.45 | 34.25 | 34.1 | 40.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.07,9.26 (8.01,12.69,17.37) 1.49,25.0 (1.11,1.64,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.28%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.22←73.21(0.01%) 9.19←9.33(-0.14%), -1.84% 73.22←69.3(3.92%) 9.19←10.97(-1.78%), -11.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[114] (5.14%[115]) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-21.95%) 25-01-17 25.9 (45.56%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.89 1.76 12.34 歷年新高 219.69億(4月) | 18.45 13.6 10.14 215.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 38.45 (26-06-03) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.5% 1492 10 0 3.24%←3.27%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 42.78(13.47%) | 日KD RSI MACD | 82.76,87.59 down 66.82 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,7%,7% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.1,64.16 56.61 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 54 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.22,28.42 up 52.72 -0.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.93%←15.63%(4.3%) | 32623 (連12買) 40.25% | 2年趨勢圖 | 19.93%←14.93%(5.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.32% 8.24% 5.43% 2.09% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.93%←23.72%(-3.79%) | -38676 (連9賣) 47.72% | 2年趨勢圖 | 19.93%←19.31%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 8.47% 19.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.62%(-0.03%) | 62 0.08% | 2年趨勢圖 | 2.59%←1.81%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 361.9←303.9 (+19.09%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 361.9←289.85 (+24.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 605.16←576.47 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 605.16←549.44 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.8←95.28 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 112.8←83.51 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.88←20.02 (+4.3%) Q1←Q4 第1升 20.88←22.59 (-7.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.3%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.42 (+7.75%) Q1←Q4 連2升 1.53←1.1 (+39.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.43 (+9.79%) Q1←Q4 連2升 1.57←1.18 (+33.05%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.22←22.9 Q1←Q4 連2升 26.22←22.89 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.64←16.53 Q1←Q4 連2升 18.64←15.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.65←13.74 Q1←Q4 連2升 14.65←11.51 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.09←5.51 Q1←Q4 連2升 6.09←4.95 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.45 Q1←Q4 連2升 2.59←2.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 115/06/01 長榮航 唱旺全年客貨運需求(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/30 颱風薔蜜影響 長榮航空5/31往返沖繩提前起飛 115/05/29 長榮航董事改選 張國華兒子張聖恩首度入列 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】長榮航選任董事長 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會全面改選董事 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/29 長榮航：暑假訂位增2至3成 貨運續受惠AI 115/05/21 【盤前焦點】美股反彈、輝達財報超預期 投顧：台股有望重返月線 115/05/20 長榮航空高雄3航線放大機型 布局南部市場 115/05/15 【公告】長榮航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 115/05/13 長榮航第1季每股賺1.53元 創史上次高、最旺首季 115/05/13 【公告】長榮航購買1具GE90-115B備份發動機之相關訊息 115/05/13 【公告】長榮航董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】長榮航 2026年4月合併營收219.69億元 年增18.89% 115/05/05 【公告】長榮航115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】長榮航 2026年3月合併營收215.88億元 年增18.46% 115/03/16 長榮航空自營貴賓室 率先導入數位服務平台 115/03/13 【公告】長榮航因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/12 【公告】董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】長榮航董事會通過114年度合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 8.33% 87489(-7.36%) | 9.91% 70630(14.75%) | 11.05% 51389(57.72%) | 10.07% 35630(127.47%) | 10.56% 32215(151.59%) | -6.22% 29861(171.42%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.44 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 |
| ROE | 19.73 | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 |
| 本業收入比 | 106.51 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 303.42 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 |
| 利息保障倍數 | 8.94 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標