| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (0.18%) 9036張 (-49.94%) 季線下 8627張 9299張 18282張 9036張 0.97倍 |
2.8% -5.65% -4.67% -1.96% -4.34% |
0.7~0.7 4.9~5.7 |
106.98 (94.16%) 55.1 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2025-03-18 2024-06-27 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 54.64↗ | 53.65↗ | 52.66↘ | 54.91↘ | 62.64↘ | 63.36↘ | 60.65→ | 57.76↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 2.7% | 4.63% | 0.35% | -12.04% | -13.04% | -9.15% | -4.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 51.0 | 58.4 | 69.0 | 71.7 | 57.8 | 56.2 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.93,10.4 (12.97,20.18,27.4) 1.15,47.83 (1.0,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.22%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.69←72.81(-0.12%) 13.98←13.98(0.0%), -1.28% 72.69←66.1(6.59%) 13.98←17.82(-3.84%), -14.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[113] (6.57%[114]) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-29.36%) 25-02-27 33.6 (63.99%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.17 27.42 -12.29 12.47億(3月) | -9.37 -18.91 -14.97 9.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 72.3 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 12.04% 1.07% 505 -59 1 2.4%←3.16%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.48(24.28%) | 日KD RSI MACD | 68.63,78.65 46.4 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-8%,-3%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.29,25.72 look 44.18 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.29,32.59 50.36 -0.14 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←16.69%(-0.68%) | -183 2.03% | 2年趨勢圖 | 16.01%←5.4%(10.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.63% -13.04% -9.15% -4.61% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←9.59%(-0.99%) | -2737 30.29% | 2年趨勢圖 | 8.6%←7.56%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.86% 23.06% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.03%(0.01%) | -95 (連2賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 2.04%←1.96%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←1.73 (+42.2%) Q4←Q3 第1升 2.46←2.62 (-6.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.65←44.24 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 38.65←39.7 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.89←15.88 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 9.89←9.68 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.92←19.85 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 20.92←19.2 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.39%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.84 (-40.76%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.04 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.8 (-35.56%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.62←39.85 Q4←Q3 第1降 28.62←29.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.16←35.89 Q4←Q3 第1降 25.16←24.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.48←35.12 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.48←21.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←4.0 Q4←Q3 第1降 2.33←2.46 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.13 Q4←Q3 第1降 1.4←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/05/05 散裝航運搶艙 日租上漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/02 熱門股：裕民(2606)、隴華(2424)、旺矽 (6223)、廣寰科(3287)、台光電(2383) 114/04/23 《熱門族群》散裝股擁利多 法人按讚 114/04/10 【公告】裕民 2025年3月合併營收12.47億元 年增-7.17% 114/04/07 【公告】裕民114年度第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/02 【公告】裕民獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/01 《航運股》裕民砸48億 新造兩艘海岬船 114/03/31 裕民砸48億 新造兩艘海岬船 114/03/17 《營建股》裕民3月18日受邀華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/17 【公告】裕民受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/16 《航運股》裕民KD值黃金交叉 114/03/15 裕民 KD值黃金交叉 114/03/10 【公告】裕民 2025年2月合併營收9.78億元 年增-9.37% 114/03/10 裕民6.4萬噸節能新船報到 談妥半年租約、日租優於現貨價逾3成 114/03/07 裕民去年獲利年增70.9%，EPS 5.54元，擬配發現金股利3.2元 114/03/07 航運市場今年多空交織 戰後重建需求挹注散裝 114/03/07 《航運股》裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/07 《航運股》裕民2024年每股盈餘5.54元 擬配息3.2元 114/03/06 裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/06 裕民去年EPS 5.54元、配息3.2元 跨足海洋風電運維母船 114/03/06 【公告】裕民董事會通過子公司裕民風能與合資方成立合資公司，建造海洋風電運維母船 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 2.8% 8627(4.74%) | 8.04% 7642(18.24%) | -5.65% 9299(-2.83%) | -4.67% 18282(-50.57%) | -1.96% 12394(-27.09%) | -4.34% 10541(-14.27%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.33 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 |
| ROE | 12.57 | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 |
| 本業收入比 | 93.93 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 |
| 自由現金流量 | 59.93 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 |
| 利息保障倍數 | 4.21 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
