2603財報 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
237.0 (2.6%) 38862張 (+8.25%) 季線上創232日高 34202張 23626張 16734張 38862張 1.64倍	12.06% 11.79% 12.59% 32.03% 1.28%	6.3~7.1 20.2~23.4	162.41 (-31.47%) 237.0	N/A 0.24	219 N/A 、Y!	大型股 5131.15億	2.73% 0.0%	運輸事業	2026-04-24 2026-06-17	長榮集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
237.0	223.2↗	218.4↗	213.3↗	211.82↗	207.16↗	207.83↗	198.82↗	196.06↗
乖離率	6.18%	8.52%	11.11%	11.89%	14.4%	14.04%	19.2%	20.88%
均線開始轉折價位	211.5	212.5	212.0	200.0	201.0	210.5	179.5	234.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點	預估季EPS成長, 淨營業周期接近0
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.1,10.94 (3.38,7.49,11.61) 0.86,268.6 (0.68,0.84,1.01)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(19.11% 帶寬大) 月線斜率0.59	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	70.63←67.7(2.93%) 14.83←16.27(-1.44%), -7.25% 70.63←68.02(2.61%) 14.83←16.41(-1.58%), -3.85%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續9周減少
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	6.75%[114] (5.17%[115]) 0 (6.75%)		相對高點相對低點	265.0 (-10.57%) 25-05-23 89.5 (164.8%) 23-06-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	4.51 13.94 -15.79 313.59億(4月)	-17.81 1.41 -21.28 275.22億(3月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-11 242.5 (26-06-03) 232日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	4.59% 1.8% -62 524 5 2.34%←2.45%(-0.11%)
本益比法目標價	182.59(-22.96%)		日KD RSI MACD	88.3,94.97 down 73.11 2.5	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 27%,18%,19%,12% 主力投信買買,賣,買,買,買,買 (連4買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	88.3,83.86 67.66 2.94	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	219 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	68.89,48.85 61.96 0.87	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	18.18%←14.54%(3.64%)	12282 (連10買) 31.6%	2年趨勢圖	18.18%←9.91%(8.27%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	11.11% 14.04% 19.2% 20.88%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	19.97%←21.16%(-1.19%)	-6269 (連2賣) 16.13%	2年趨勢圖	19.97%←20.05%(-0.08%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.8% 7.91% 22.26%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.16%←6.87%(0.29%)	518 (連13買) 1.33%	2年趨勢圖	7.16%←6.76%(0.4%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		82.1←79.03 (+3.88%) Q1←Q4 連2升 82.1←71.22 (+15.28%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		865.11←856.94 (+0.95%) Q1←Q4 第1升 865.11←1099.71 (-21.33%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		89.48←83.28 (+0.95%) Q1←Q4 第1升 89.48←293.35 (-21.33%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.92←9.32 (-15.02%) Q1←Q4 連2降 7.92←8.86 (-10.61%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		24.91←24.49 (+1.71%) Q1←Q4 連2升 24.91←21.84 (+14.06%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1.07←1.25 (+1.71%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.96 (+11.46%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.84←3.93 (-2.29%) Q1←Q4 連2降 3.84←12.64 (-69.62%) Q1←Q1 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.05←2.91 (+4.81%) Q1←Q4 第1升 3.05←11.41 (-73.27%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.47←17.92 Q1←Q4 連2降 15.47←30.27 Q1←Q1 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.34←9.72 Q1←Q4 第1升 10.34←26.68 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.05←10.48 Q1←Q4 連2降 10.05←25.31 Q1←Q1 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		1.46←1.56 Q1←Q4 連2降 1.46←4.49 Q1←Q1 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.07←1.15 Q1←Q4 連2降 1.07←3.09 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/06/09 李華龍經理人贈與 12張
公告	115/06/03 台驊控股6/1~3處分長榮1,500張，獲利約2643萬元 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單
新聞	115/06/01 【公告】長榮訂定配息基準日及現金股利發放日 115/05/28 【公告】長榮董事會選任董事長 115/05/28 【公告】長榮115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上 115/05/28 【公告】長榮115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/28 【公告】長榮115年股東常會重要決議事項 115/05/28 長榮：第2、3季看法樂觀　下半年供油無虞 115/05/14 長榮首季每股賺3.84元　旺季動能運費攀升有望 115/05/14 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告取得船舶使用權資產 115/05/14 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告處分貨櫃 115/05/14 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告取得貨櫃使用權資產 115/05/14 【公告】長榮購買新造貨櫃 115/05/14 【公告】Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議訂造5艘24,000 TEU級LNG雙燃料貨櫃輪(補充114/2/12公告) 115/05/14 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告全面改選董事 115/05/14 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告115年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】代長榮之子公司青標海運公司公告處分船舶使用權資產 115/05/14 【公告】長榮115年第1季合併財務報告 115/05/08 貨櫃三雄4月營收增溫　業者：五一長假後運價強勢 115/05/08 【公告】長榮 2026年4月合併營收313.59億元年增4.51% 115/05/06 【公告】長榮115年第一季合併財務報告董事會召開日期為115年5月14日 115/05/01 【公告】代長榮之子公司Italia Marittima S.p.A.公告副董事長異動(補充115/4/29公告)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
長榮	12.06% 34202(13.62%)	11.53% 33004(17.75%)	11.79% 23626(64.49%)	12.59% 16734(132.23%)	32.03% 14546(167.17%)	1.28% 13923(179.12%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	19.55	34.5	12.56	59.75	58.21
ROE	11.82	26.83	7.59	73.66	114.69
本業收入比	89.46	88.69	54.15	93.84	98.83
自由現金流量	-77.95	1115.38	-535.89	4491.91	1349.02
利息保障倍數	17.64	35.51	13.97	123.70	90.04