| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-1.03%) 15865張 (+20.21%) 季線下 10149張 8525張 17180張 15865張 1.86倍 |
-2.28% -2.53% -23.91% -12.3% 1.58% |
8.2~9.2 20.2~24.6 |
321.73 (67.13%) 192.5 |
N/A 0.89 |
30 N/A 、Y! |
大型股 4167.71億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-19 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 196.3↘ | 196.35↘ | 197.55↘ | 197.76↘ | 199.52↘ | 210.32↘ | 215.96↘ | 212.85↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.96% | -2.56% | -2.66% | -3.52% | -8.47% | -10.86% | -9.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.0 | 196.0 | 197.5 | 201.0 | 246.5 | 253.0 | 219.5 | 189.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 11.64 | 194.37 | 50000 | 82.45% | 31 | 1 | 2447,6329 | N/A | N/A | -72.62% | 271 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.22,8.62 (4.05,10.41,16.76) 0.84,231.55 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.57←70.39(-2.82%) 16.75←15.51(1.24%), 5.75% 67.57←59.17(8.4%) 16.75←22.0(-5.25%), -12.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 16.88%[113] (9.06%[114]) 0 (16.88%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-27.36%) 25-05-23 78.5 (145.22%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.22 11.6 -7.74 336.05億(7月) | -28.91 14.17 0.76 301.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 205.0 (25-07-16) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 0.73% 116 37 0 3.27%←3.19%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 209.09(8.62%) | 日KD RSI MACD | 20.0,27.18 look 37.66 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-20%,-15%,-17% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.68,4.86 look 39.79 -3.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.24,35.98 52.4 -3.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←16.27%(-0.29%) | -624 (連4賣) 3.93% | 2年趨勢圖 | 15.98%←2.51%(13.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.56% -8.47% -10.86% -9.56% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.1%←20.67%(-1.57%) | -6141 (連4賣) 38.71% | 2年趨勢圖 | 19.1%←27.95%(-8.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.43% 7.94% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←7.13%(0.0%) | 543 (連5買) 3.42% | 2年趨勢圖 | 7.13%←6.53%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.46←71.22 (+11.57%) Q2←Q1 第1升 79.46←188.16 (-57.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 864.84←1099.71 (-21.36%) Q2←Q1 連3降 864.84←1063.29 (-18.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 144.29←293.35 (-21.36%) Q2←Q1 連3降 144.29←326.78 (-18.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.37←8.86 (-5.53%) Q2←Q1 第1降 8.37←5.75 (+45.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.23←21.84 (+10.94%) Q2←Q1 第1升 24.23←26.68 (-9.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.16←0.96 (+10.94%) Q2←Q1 連3升 1.16←0.81 (+43.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←12.64 (-59.97%) Q2←Q1 連3降 5.06←13.7 (-63.07%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.66←11.41 (-59.16%) Q2←Q1 第1降 4.66←12.11 (-61.52%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.61←30.27 Q2←Q1 連3降 21.61←33.75 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←26.68 Q2←Q1 連3降 16.68←30.73 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.13←25.31 Q2←Q1 連3降 13.13←28.75 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←4.49 Q2←Q1 連3降 1.96←5.95 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←3.09 Q2←Q1 連3降 1.35←3.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 李華龍 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/08/15 長榮 公告更正本公司114年第二季合併財務報告附註揭露內容 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】更正長榮114年第二季合併財務報告附註揭露內容 114/08/13 貨櫃三雄第2季獲利下滑 業者估下半年運價反彈 114/08/13 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.處分貨櫃 114/08/13 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得貨櫃使用權資產 114/08/13 美國關稅、匯率衝擊第二季 長榮上半年EPS 17.7元 114/08/13 【公告】長榮處分不動產(租賃)使用權資產(提前終止租賃契約) 114/08/13 【公告】長榮取得長榮泰國公司、長榮南非公司及長榮印尼公司之股權 114/08/13 【公告】代長榮之子公司Peony Investment S.A.處分長榮泰國公司、長榮南非公司及長榮印尼公司之股權 114/08/13 【公告】長榮114年第2季合併財務報告 114/08/08 貨櫃三雄7月營收皆年減逾3成 業者估8月運價止跌 114/08/08 長榮7月營收336億元、年減38% 114/08/08 【公告】長榮 2025年7月合併營收336.05億元 年增-38.22% 114/08/08 馬士基調高財測！長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲 分析師：進場安全但會很悶 114/08/05 【公告】長榮114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年8月13日 114/08/04 【公告】長榮說明經濟日報之報導內容 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮2】貨櫃旺季恐不旺？盤點近10年三雄旺季表現 「漲多跌少」僅這一檔 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮1】水手搶便宜船票！一個半月暴增11萬股東 分析師卻勸逃：「高殖利率」是警訊 114/07/16 【Follow法人】台積電法說會前夕 外資連六買護國神山達3.3萬張 連二天破百億 114/07/09 貨櫃三雄6月營收增溫 業者：長期供需將恢復正常 114/07/09 搶貨潮+歐洲塞港助攻 長榮6月營收301億元 月增14%、年減28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -2.28% 10149(56.32%) | -1.79% 9530(66.48%) | -2.53% 8525(86.11%) | -23.91% 17180(-7.65%) | -12.3% 19710(-19.5%) | 1.58% 20355(-22.06%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標