| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (0.77%) 8586張 (-24.56%) 季線下 10788張 21900張 22298張 8586張 0.39倍 |
-2.0% -17.78% -7.75% -14.19% 13.26% |
2.2~2.4 25.8~28.9 |
346.38 (76.27%) 196.5 |
N/A 0.91 |
2 N/A 、Y! |
大型股 4254.31億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-19 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 196.0↘ | 198.25↘ | 208.3↘ | 214.2↘ | 228.3↘ | 222.7↘ | 218.61↘ | 210.16↗ |
| 乖離率 | 0.26% | -0.88% | -5.66% | -8.26% | -13.93% | -11.76% | -10.11% | -6.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 205.5 | 239.0 | 236.0 | 207.0 | 213.0 | 229.0 | 173.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 9.38 | 198.4 | 50000 | 82.45% | 22 | 8 | 2447,6329 | N/A | N/A | -63.48% | 310 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.83,7.2 (4.05,10.41,16.76) 0.69,282.61 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.17% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.19←73.64(-4.45%) 16.06←12.85(3.21%), 16.1% 69.19←57.16(12.03%) 16.06←23.24(-7.18%), -17.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 16.54%[113] (9.56%[114]) 0 (16.54%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-25.85%) 25-05-23 78.5 (150.32%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.91 14.17 0.76 301.1億(6月) | -17.99 -12.1 8.99 263.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 256.0 (25-06-04) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.25% 0.4% -128 -15 0 3.16%←3.11%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 226.83(15.44%) | 日KD RSI MACD | 17.65,16.32 up 33.85 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-15%,-16%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.13,31.74 41.08 -4.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 2 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.98,51.71 53.33 -2.45 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.63%←16.94%(-1.31%) | -1747 (連17賣) 20.35% | 2年趨勢圖 | 15.63%←1.5%(14.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -11.76% -10.11% -6.5% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.76%←20.96%(-0.2%) | 3420 39.83% | 2年趨勢圖 | 20.76%←26.55%(-5.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.6% 19.79% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←6.94%(-0.06%) | 55 0.64% | 2年趨勢圖 | 6.88%←6.81%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.22←117.25 (-39.26%) Q1←Q4 連3降 71.22←105.61 (-32.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1099.71←1158.12 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 1099.71←886.39 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 293.35←344.56 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 293.35←156.54 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.29 (+21.54%) Q1←Q4 連3升 8.86←6.82 (+29.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←24.2 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 21.84←23.99 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.96←0.8 (-9.75%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.95 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.64←14.28 (-11.48%) Q1←Q4 連2降 12.64←8.14 (+55.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.41←10.86 (+5.06%) Q1←Q4 第1升 11.41←5.54 (+105.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.27←35.32 Q1←Q4 連2降 30.27←21.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.68←29.75 Q1←Q4 連2降 26.68←17.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.31←27.55 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 25.31←20.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←5.47 Q1←Q4 連2降 4.49←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←3.72 Q1←Q4 連2降 3.09←2.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 李華龍 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/11 長榮 代本公司之子公司「長榮警備保全股份有限公司」公告取得不動產使用權資產 |
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| 新聞 | 114/07/09 貨櫃三雄6月營收增溫 業者：長期供需將恢復正常 114/07/09 搶貨潮+歐洲塞港助攻 長榮6月營收301億元 月增14%、年減28% 114/07/09 【公告】長榮 2025年6月合併營收301.1億元 年增-28.91% 114/06/29 貨櫃三雄除息秀 業者：美國運價下修、傳統旺季添憂 114/06/25 台灣最賺錢的企業TOP10公布！台積電20年蟬聯冠軍 一家勝9家總和 長榮陽明入榜 114/06/23 油價驚漲 侵蝕航空業獲利 114/06/23 美伊衝突...伊朗將封鎖荷姆茲海峽 長榮、陽明、萬海三雄齊開黑 114/06/20 高「榮」量ETF搶高息 00919息收51億元最補 114/06/20 《研究報告》長榮配息讚 高榮量ETF吃補 114/06/19 長榮配息讚 高榮量ETF吃補 114/06/19 貨櫃三雄除息秀，長榮今打頭陣，盤中股價平盤附近震盪，尾盤翻黑 114/06/19 長榮殖利率13.6％驚人 4檔高股息ETF賺到 00919不降息祕密曝光 114/06/19 長榮「13%除息大戲」昨僅6萬人卡位...分析師揭密「難填息」：別看甜甜價就進場 114/06/19 30萬水手看過來！長榮今迎「13%殖利率」除息秀 早盤逆風漲填息逾1成 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ 114/06/17 【公告】長榮代子公司青標海運公司處分船舶使用權資產 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得船舶使用權資產 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造貨櫃 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造乾櫃及冷凍櫃 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造冷凍機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -2.0% 10788(-20.41%) | -4.38% 12149(-29.32%) | -17.78% 21900(-60.79%) | -7.75% 22298(-61.49%) | -14.19% 21119(-59.34%) | 13.26% 22098(-61.14%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
