| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (-0.33%) 374張 (-36.19%) 季線下 597張 624張 625張 374張 0.6倍 |
-4.4% -21.45% -14.61% -14.37% 1.0% |
121.83 (-19.85%) 152.0 |
N/A 0.66 |
861 N/A |
小型股 393.57億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2025-07-04 2025-08-01 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 153.8↘ | 158.7↘ | 168.25↘ | 172.22↘ | 172.62↘ | 173.41↘ | 175.26↘ | 161.99↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -4.22% | -9.66% | -11.74% | -11.95% | -12.35% | -13.27% | -6.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.0 | 169.0 | 188.0 | 176.0 | 166.5 | 180.0 | 178.0 | 154.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.98,N/A (9.99,12.46,14.92) 5.68,26.85 (1.47,2.69,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.14% 帶寬大) 月線斜率-1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.81←79.32(-0.51%) 6.59←6.24(0.35%), 3.77% 78.81←80.26(-1.45%) 6.59←6.14(0.45%), 42.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (N/A) 2.0 (20.89%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-37.96%) 24-08-02 80.0 (90.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.71 -10.32 16.15 27.06億(7月) | 22.22 24.22 15.14 歷年新高 30.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 195.0 (25-07-25) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.12% 9 -1 0 0.53%←0.88%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.38,3.68 look 30.99 -1.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-30%,-26%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.15,16.09 look 41.63 -3.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月KD RSI MACD | 17.33,34.07 look 50.18 -0.95 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.22%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.66% -12.35% -13.27% -6.17% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←4.36%(-1.13%) | -303 (連15賣) 81.02% | 2年趨勢圖 | 3.23%←1.02%(2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.14% 4.85% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -4 (連4賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.18%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.33←30.7 (-4.46%) Q2←Q1 第1降 29.33←14.63 (+100.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.89←61.86 (+25.91%) Q2←Q1 第1升 77.89←67.8 (+14.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.01←7.24 (+25.91%) Q2←Q1 第1升 10.01←8.38 (+14.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.53←8.54 (-11.83%) Q2←Q1 第1降 7.53←8.24 (-8.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.59←42.3 (+5.41%) Q2←Q1 連2升 44.59←43.64 (+2.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.26←14.28 (+5.41%) Q2←Q1 第1降 11.26←12.56 (-10.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.12 (+13.21%) Q2←Q1 第1升 2.4←3.41 (-29.62%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.71 (+32.75%) Q2←Q1 第1升 2.27←2.05 (+10.73%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.63←16.26 Q2←Q1 第1升 16.63←16.62 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←11.71 Q2←Q1 第1升 12.85←12.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←9.57 Q2←Q1 第1升 10.92←9.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.85←5.57 Q2←Q1 第1升 8.85←7.93 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.45←2.45 Q2←Q1 第1升 3.45←3.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 張拱辰 經理人 贈與 10張 114/06/09 張拱辰之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/08/14 潤泰材：與潤弘之屏東里港廠停車場新建工程承攬契約，計約3084萬元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】潤弘董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】潤弘 2025年7月合併營收27.06億元 年增21.71% 114/08/01 【公告】潤弘發言人及代理發言人異動之訊息 114/08/01 營造廠潤弘今除權2元股票股利 首日填權近2成 專家：把握除權息行情 114/07/28 【公告】潤弘114年第2季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/15 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 114/07/09 【公告】潤弘 2025年6月合併營收30.18億元 年增22.23% 114/07/02 【公告】潤弘召開法人說明會之相關訊息 114/06/24 4家上市公司7月法說登場 潤弘7／4率先開跑 114/06/11 營建股潤弘今除息！填息逾一成後貼息 114/06/09 【公告】潤弘 2025年5月合併營收24.29億元 年增4.94% 114/05/26 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 114/05/26 《營建股》潤弘6月11日除息 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 【公告】潤弘董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】潤弘114年股東常會重要決議事項 114/05/13 潤弘去年稅後年增45% 董座曝17筆新訂單逾半科技大廠 114/05/13 潤弘精密手中掌握工程單量逾400億元 估2025年營運維持穩定 114/05/13 《營建股》潤弘董座：AI再推一把 科技業建廠需求強 114/05/13 《營建股》派利9.7元定案 潤弘：今年市場仍旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | -4.4% 597(-37.19%) | -8.98% 555(-32.55%) | -21.45% 624(-39.92%) | -14.61% 625(-40.03%) | -14.37% 512(-26.89%) | 1.0% 433(-13.48%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.52 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 |
| ROE | 31.8 | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 |
| 本業收入比 | 95.89 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 |
| 自由現金流量 | 29.24 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 |
| 利息保障倍數 | 38.86 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標