收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.75 (4.3%) 494張 (+93.54%) 201張 105張 150張 季線上 ↗14.96 ↗14.69 ↗14.65 ↗14.61 ↗14.78 ↗14.88 494張 4.7倍 |
7.14% 12.1% 6.06% 15.81% 6.42% |
6.5 (-58.76%) 15.75 |
10.02 (-36.38%) 2.97 (-81.14%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
8.20億 12.92億 |
25.97% 0.0% |
LED |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.25,N/A (11.06,24.21,37.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-62.32%) 21-07-26 11.05 (42.53%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% 64 0 0 0.59%←0.15%(293.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.52 7.19 27.52 0.18億(4月) | 24.41 58.39 25.74 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 16.45 (24-05-17) 50日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-6%,-3%,3% 平,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.23 67.44,72.88 15.85,15.0 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.61 71.93,40.79 16.55,14.8 0.04 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 63.57,52.62 18.3,13.2 0.17 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.55%(1.98%) | 40 (連2買) 8.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,10.36 (0.87,1.26,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.8% 5.85% 9.68% 8.32% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -4 0.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.23% 2.56% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.5←66.98(0.78%) 15.11←16.25(-7.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.55 (-12.73%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.38 (+26.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.35 (-12.73%) Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.39 (+26.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.72 (-1.88%) Q1←Q4 連2降 3.65←3.62 (+0.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.08←79.07 (+10.13%) Q1←Q4 連3升 87.08←89.58 (-2.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 908.99←1015.14 (+10.13%) Q1←Q4 第1降 908.99←961.2 (-5.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.43 (-41.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.63 (+30.16%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.77 (-42.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.81←38.79 Q1←Q4 第1降 22.81←8.63 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.01←-63.55 Q1←Q4 連2降 -77.01←-102.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.52←82.01 Q1←Q4 第1降 39.52←156.32 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.48←3.61 Q1←Q4 第1降 1.48←4.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.32←3.13 Q1←Q4 第1降 1.32←4.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 吉祥全 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.25元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】吉祥全 2024年4月合併營收1791萬元 年增32.53% 113/05/02 【公告】吉祥全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】吉祥全 2024年3月合併營收1670.8萬元 年增24.42% 113/03/15 【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉祥全 2024年2月合併營收1054.8萬元 年增-15.43% 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力股份有限公司董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】吉祥全 2024年1月合併營收2056.1萬元 年增69.58% 113/01/10 【公告】吉祥全 2023年12月合併營收1766.7萬元 年增144.13% 112/12/21 【公告】吉祥全總經理異動 112/12/21 【公告】吉祥全召開法說會相關內容 112/12/21 【公告】吉祥全設置資安專責主管 112/12/11 【公告】吉祥全 2023年11月合併營收1839.2萬元 年增-84.94% 112/11/10 【公告】吉祥全 2023年10月合併營收1854.4萬元 年增-50.58% 112/11/01 【公告】代子公司取得私募有價證券 112/11/01 【公告】吉祥全處分私募有價證券 112/10/11 【公告】吉祥全 2023年9月合併營收1793.7萬元 年增113.32% 112/09/11 【公告】吉祥全 2023年8月合併營收1803.3萬元 年增168.38% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.36 | 10.02 | -36.38 | 9.93 | -36.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 17.2 | 9.21 |
平均 本益比 | 24.21 | 6.5 | -58.76 | 11.43 | -27.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.26 | 13.11 | -16.79 |
最低價 本益比 | 11.06 | 2.97 | -81.14 | 12.93 | -17.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 9.01 | -42.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.3 | 11.2 | 40.56 | 24.82 | N/A | N/A | N/A | 1.79 | 1.17 |
111 | 24.2 | 11.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 0.93 |
110 | 41.8 | 9.72 | 65.92 | 15.33 | 0.1 | 0.24% | 1.03% | 2.82 | 0.8 |
109 | 12.2 | 6.2 | 8.13 | 4.13 | 0.4 | 3.28% | 6.45% | 1.63 | 0.55 |
108 | 12.45 | 5.35 | 2.27 | 0.98 | N/A | N/A | N/A | 1.85 | 0.78 |
107 | 10.75 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.64 |
106 | 8.45 | 6.39 | 17.77 | 13.44 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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吉祥全 | 7.14% 201(145.88%) | 9.0% 124(297.95%) | 12.1% 105(370.57%) | 6.06% 150(228.9%) | 15.81% 104(373.84%) | 6.42% 130(278.31%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.75 | 15.2↗ | 14.96↗ | 14.69↗ | 14.65↗ | 14.61↗ | 14.68↗ | 14.78↗ | 14.88↗ | 14.45↗ | 14.45↗ | 14.36↗ | 14.31↗ | 14.54↗ | 14.35↗ |
乖離率 | 3.62% | 5.28% | 7.22% | 7.51% | 7.8% | 7.29% | 6.56% | 5.85% | 9.0% | 9.0% | 9.68% | 10.06% | 8.32% | 9.76% |
均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.45 | 14.35 | 14.75 | 14.8 | 15.3 | 15.15 | 14.45 | 14.25 | 14.15 | 13.45 | 15.45 | 15.15 | 11.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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吉祥全 | 142.63% | 13.0% | 22.0% | -46.0% | 105.0% | 46.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 | -50.16 |
ROE | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 | 86.09 |
本業收入比 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 | -13.68 |
自由現金流量 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 | 26.99 |
利息保障倍數 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 | 53.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標