| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (2.52%) 4905張 (-8.28%) 季線上 2564張 2686張 3149張 4905張 1.83倍 |
7.02% 20.2% 10.41% 15.64% -2.4% |
1.9~2.1 8.3~9.9 |
136.07 (11.54%) 122.0 |
110.81 (-9.17%) 0.82 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.43% 0.0% |
麥克風 |
2025-04-25 2024-08-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 115.9↗ | 114.55↗ | 112.1↗ | 111.03↘ | 116.63↗ | 115.73↗ | 111.31↗ | 118.86↘ |
| 乖離率 | 5.26% | 6.5% | 8.83% | 9.88% | 4.6% | 5.42% | 9.6% | 2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 112.5 | 92.3 | 120.5 | 115.5 | 112.0 | 106.0 | 125.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 107.05 107.5 (+0.23%) | 15 (05-09) | 9.4,8.9 | 89 | 133.5 | 17.63 | 91.39 | 5000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.17% | 804 | 7.84 | 無 | 60 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 107.35 107.5 (+0.47%) | 116 (05-09) | 68,50.1 | 501 | 137.5 | 21.15 | 88.73 | 25000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.22% | 792 | 7.88 | 無 | 109 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.43, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,13.6 (10.7,15.17,19.64) 1.8,66.11 (1.53,2.57,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.22←44.32(4.9%) 24.18←25.74(-1.56%), -1.62% 49.22←33.43(15.79%) 24.18←34.36(-10.18%), 6.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (5.91%[114]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-17.85%) 24-07-16 66.9 (82.36%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.29 4.48 2.42 32.92億(4月) | 13.84 15.75 6.09 31.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.5 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 1.93% -31 14 0 6.38%←7.35%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.3(5.16%) | 日KD RSI MACD | 86.67,82.86 62.43 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,21%,18%,12% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 110.81(-9.17%) | 周KD RSI MACD | 82.04,65.01 55.68 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.85,43.58 55.53 -0.19 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←7.75%(0.39%) | 959 (連3買) 19.55% | 2年趨勢圖 | 8.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.97 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.83% 5.42% 9.6% 2.64% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.54%←20.76%(1.78%) | 1689 (連8買) 34.43% | 2年趨勢圖 | 22.54%←15.18%(7.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 5.67% 20.55% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.34%(-0.26%) | 51 (連4賣轉買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.08%←5.8%(-5.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←3.18 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 3.24←3.4 (-4.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.58←123.52 (-28.29%) Q1←Q4 連2降 88.58←83.53 (+6.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←5.18 (-28.29%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.8 (+6.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.32←48.59 (+17.97%) Q1←Q4 第1升 57.32←44.91 (+27.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.13←87.53 (+16.68%) Q1←Q4 連3升 102.13←89.7 (+13.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←46.19 (+16.68%) Q1←Q4 連2升 62.07←51.79 (+19.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←2.85 (-50.18%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.7 (-16.47%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.82 (-115.85%) Q1←Q4 連2降 -0.13←0.06 (-316.67%) Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←13.86 Q1←Q4 第1降 12.36←12.57 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←4.19 Q1←Q4 連2降 1.18←2.16 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←6.02 Q1←Q4 第1降 4.49←4.92 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←3.95 Q1←Q4 連2降 2.14←3.08 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.93 Q1←Q4 第1降 1.06←1.29 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 魏文傑 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/06 美律自結4月合併營收32.92億元，年減6.29% 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/06 《業績-通網》美律4月營收為32.92億元，年減6.29% 114/05/05 【公告】美律自行結算114年04月集團合併營收 114/05/05 【公告】美律 2025年4月合併營收32.92億元 年增-6.29% 114/05/01 美律創新轉型 積極融合AI技術 114/04/26 《通網股》美律Q2迎急單 拚季年雙增 114/04/25 美律Q2迎急單 拚季年雙增 114/04/25 《通網股》美律Q1寫史上最旺 Q2迎關稅暫緩急單 114/04/24 《通網股》美律第1季EPS 1.42元 114/04/21 【公告】美律受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布美律 2025年第1季營運成果。 114/04/21 《通網股》美律4月25日受邀線上法說 114/04/03 《業績-通網》美律3月營收為31.51億元，年增13.84% 114/04/02 【公告】美律自行結算114年03月集團合併營收 114/04/02 【公告】美律 2025年3月合併營收31.51億元 年增13.84% 114/03/23 耳機需求旺 聲學族群齊歡呼 114/03/23 權證市場焦點－美律 日本市場得利 114/03/18 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/18 《通網股》美律22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率 114/03/17 《通網股》美律斥資22.61億收購MWT Holdings 擴展東北亞版圖 114/03/17 美律收購MWT Holdings全部股權，提高東北亞市場滲透率及垂直整合 114/03/17 美律 22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率及垂直整合能力 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 7.02% 2564(91.3%) | 6.55% 2439(101.08%) | 20.2% 2686(82.58%) | 10.41% 3149(55.73%) | 15.64% 2617(87.43%) | -2.4% 2957(65.87%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.25 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 |
| ROE | 14.94 | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 |
| 本業收入比 | 59.09 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 |
| 自由現金流量 | 21.29 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 |
| 利息保障倍數 | 33.28 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
