收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.5 (-0.46%) 11909張 (-35.56%) 12752張 13287張 17210張 季線下 ↗65.32 ↗64.66 ↘64.45 ↘64.79 ↘65.96 ↘65.77 11909張 0.9倍 |
-0.46% -3.59% -0.92% -14.0% -10.29% |
140.0%~164.0% 1.1~1.3 |
17.68 (-72.59%) 64.5 |
30.62 (-52.53%) 4.74 (-92.65%) |
N/A 1.02 |
9.33(-85.53%) 、Y! |
309.83億 1998.37億 |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-04-10 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,54.66 (4.02,14.98,25.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-28 (6.04%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.92%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-23.4%) 22-02-17 45.25 (42.54%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.78% 0.38% -411 224 0 3.02%←2.75%(9.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.87 -5.45 46.33 32.06億(4月) | 57.95 11.15 47.9 18個月新高 33.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 66.9 (24-05-29) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,0%,-8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.04 47.83,60.87 64.6,62.3 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.98 33.33,28.21 up 67.0,62.3 -0.34 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.01%(-5.94%) | 17 (連2買) 0.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.33(-85.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 19.8,35.57 look 80.3,59.4 -0.07 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.44%←15.34%(-5.87%) | -1799 (連2賣) 15.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,54.2 (0.98,1.44,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -1.93% -5.83% -6.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.22%(1.64%) | -47 (連3賣) 0.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.06% 8.57% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.05←89.72(-5.21%) 6.98←4.4(58.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.03←87.04 (+9.18%) Q1←Q4 連4升 95.03←64.25 (+47.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -29.18←-40.5 (+9.18%) Q1←Q4 連2升 -29.18←-28.85 (+47.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 277.7←276.34 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 277.7←262.75 (+5.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.81←53.77 (-5.5%) Q1←Q4 連2降 50.81←58.79 (-13.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.77←256.1 (-5.5%) Q1←Q4 第1升 257.77←323.75 (-20.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.8 (+51.25%) Q1←Q4 連2升 -0.39←-0.54 (-27.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.97 (+14.43%) Q1←Q4 連2升 -0.83←-0.79 (+5.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.91←-13.65 Q1←Q4 連2升 -2.91←-8.63 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.71←-46.53 Q1←Q4 連2升 -30.71←-44.91 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.72←-28.49 Q1←Q4 連2升 -12.72←-26.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.72←-1.46 Q1←Q4 第1升 -0.72←-0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-1.26 Q1←Q4 連2升 -0.59←-0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 南亞科6/3參加HSBC與證交所之法說會 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】南亞科受邀參加HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/29 《各報要聞》DRAM正能量 南亞科董總按讚AI 113/05/29 DRAM正能量 南亞科董總按讚AI 113/05/29 【公告】南亞科113年股東常會重要決議事項 113/05/29 南亞科Q3轉盈機會增,今年DRAM市況可望穩健復甦 113/05/29 《半導體》加速10奈米、DDR5進展 南亞科H2拚逐季好轉 113/05/29 〈南亞科股東會〉吳嘉昭:DRAM在三大應用出貨呈現成長 113/05/29 南亞科:DRAM市況逐季改善 第3季轉盈機會增 113/05/29 〈南亞科股東會〉DRAM復甦受惠2大效益 下半年營運逐季改善 DDR5年底前貢獻 113/05/29 南亞科:減產效應及AI需求 DRAM市場可望穩健復甦 113/05/23 龍華科大半導體工程系 與南亞科技簽訂就業學程 113/05/09 《半導體》南亞科Q1每股虧損0.39元 113/05/06 焦點股:DRAM市況轉佳,南亞科營運逐季看增,股價站上季線 113/05/03 《半導體》南亞科4月、前4月營收年增逾4成 全年拚逐季好轉 113/05/03 營收速報 - 南亞科(2408)4月營收32.06億元年增率高達41.88% 113/05/03 南亞科4月營收32.06億元 年成長41.88% 113/05/03 南亞科4月自結合併營收32.06億元 年增逾四成 113/05/03 【公告】南亞科 2024年4月合併營收32.06億元 年增41.88% 113/04/30 南亞科蟬聯公司治理評鑑排名前5% 113/04/30 【公告】南亞科113年第1季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞科 | -0.46% 12752(-6.61%) | 1.9% 11770(1.18%) | -3.59% 13287(-10.37%) | -0.92% 17210(-30.8%) | -14.0% 16258(-26.75%) | -10.29% 13453(-11.48%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.5 | 65.1↘ | 65.32↗ | 64.66↗ | 64.45↘ | 64.79↘ | 65.1↘ | 65.96↘ | 65.77↘ | 67.39↘ | 67.77↘ | 68.49↘ | 68.27↘ | 68.82↘ | 68.77↗ |
乖離率 | -0.92% | -1.26% | -0.25% | 0.08% | -0.45% | -0.92% | -2.21% | -1.93% | -4.29% | -4.83% | -5.83% | -5.52% | -6.28% | -6.21% |
均線開始 轉折價位 | 66.5 | 64.4 | 62.8 | 66.6 | 65.8 | 65.6 | 68.1 | 65.8 | 79.7 | 75.4 | 74.2 | 69.9 | 72.4 | 63.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南亞科 | 41.82% | -16.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標