| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970.0 (4.53%) 5478張 (+82.61%) 季線上 5482張 6336張 6003張 5478張 0.86倍 |
1.78% 11.88% 85.82% 64.41% 104.43% |
42.3~49.6 |
561.63 (-42.1%) 970.0 |
N/A 1.2 |
1078 、Y! |
大型股 3432.53億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970.0 | 950.6↗ | 936.1↗ | 897.2↗ | 891.24↗ | 822.0↗ | 762.87↗ | 668.56↗ | 573.07↗ |
| 乖離率 | 2.04% | 3.62% | 8.11% | 8.84% | 18.0% | 27.15% | 45.09% | 69.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 953.0 | 900.0 | 867.0 | 890.0 | 675.0 | 522.0 | 590.0 | 474.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 197.0 197.0 (+5.35%) | 321 (07-15) | 156.6,210.7 | 2107 | 490.7 | -0.34 | 197.68 | 30000 | 0.0% | -52 | 151 | 20968 | N/A | N/A | -11.63% | 1545 | 1.78 | 無 | 117 | 2025-04-08 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 159.0 160.0 (+5.26%) | 730 (07-15) | 835.4,803.4 | 8034 | 607.5 | 0.21 | 159.67 | 30000 | 0.0% | -52 | 151 | 184 | -17.07% | 802 | -8.93% | 1533 | 2.4 | 無 | 102 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.07,21.18 (9.8,14.09,18.38) 9.67,95.97 (2.48,3.85,5.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.83% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.02←71.19(-0.17%) 5.82←6.05(-0.23%), 5.68% 71.02←76.8(-5.78%) 5.82←5.75(0.07%), 35.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (2.52%[114]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 990.0 (-2.02%) 25-07-10 128.0 (657.81%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.15 10.41 55.85 歷年新高 80.35億(6月) | 41.52 1.19 56.47 72.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 990.0 (25-07-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 35.19% 1.58% 60 21 51 3.12%←3.42%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 725.98(-25.16%) | 日KD RSI MACD | 85.92,69.64 70.9 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-1%,2%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.94,93.45 81.33 28.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.76,96.23 79.48 39.11 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←13.77%(-4.29%) | 53 (連4賣轉買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 9.48%←20.35%(-10.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.11% 27.15% 45.09% 69.26% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.16%←39.22%(5.94%) | 449 8.2% | 2年趨勢圖 | 45.16%←29.83%(15.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 7.52% 35.83% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.89%(-0.12%) | 150 (連3賣轉買) 2.74% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.24%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 216.8←185.62 (+16.8%) Q1←Q4 連8升 216.8←129.02 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.4←35.25 (+16.8%) Q1←Q4 連5升 45.4←25.36 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.58←94.37 (+11.88%) Q1←Q4 連8升 105.58←66.68 (+58.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.81←120.93 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 117.81←124.45 (-5.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.29←62.28 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 60.29←63.56 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.01←7.69 (+30.17%) Q1←Q4 連4升 10.01←5.76 (+73.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.63←8.08 (+19.18%) Q1←Q4 連4升 9.63←5.48 (+75.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←28.45 Q1←Q4 連2升 30.4←28.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.94←18.99 Q1←Q4 連2升 20.94←19.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←14.24 Q1←Q4 第1升 15.99←15.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.14←7.87 Q1←Q4 第1升 10.14←7.49 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.35←3.75 Q1←Q4 第1升 4.35←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/07/14 今年營運估增雙位數？台光電：以公告為準 114/07/14 台光電 澄清114/7/14經濟日報媒體報導 |
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| 新聞 | 114/07/08 【Hot台股】台光電噴漲逼近前高！網驚喊「煞車壞了」 分析師揭買點 114/07/07 【公告】台光電 2025年6月合併營收80.35億元 年增53.15% 114/06/30 【公告】台光電114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/06/19 【公告】台光電股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債(簡稱：台光電七，代碼：23837)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年08月04日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/06/17 《熱門族群》CCL雙強目標價 外資唱高 114/06/17 CCL雙強目標價 外資唱高 114/06/17 CCL目標價一山還有一山高 外資喊台光電登頂 114/06/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至874元，幅度約4.48% 114/06/16 《熱門族群》ASIC助攻 台光電、台燿威風 114/06/15 ASIC助攻 台光電台燿威風 114/06/14 王春盛上周第6洞戰績 114/06/11 【公告】台光電受邀參加富邦證券舉辦之「2025年第二季富邦證券投資論壇」 114/06/11 《台北股市》台光電、欣興權證可期 114/06/11 《熱門族群》星鏈服務不會停 概念股安了 114/06/10 台光電、欣興權證可期 114/06/10 星鏈服務不會停 概念股安了 114/06/10 台光電領軍！11檔上市櫃股價登峰、PCB族群占四檔 114/06/10 《熱門族群》銅箔基板兩檔賀新高 台光電利多匯集攻900元 114/06/10 《電零組》台光電快攻千元有影？專家4點分析 114/06/09 新千金＋新初評喊買 2檔高價股蓄勢待飆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 1.78% 5482(-0.08%) | 7.78% 5143(6.51%) | 11.88% 6336(-13.54%) | 85.82% 6003(-8.75%) | 64.41% 5758(-4.86%) | 104.43% 5975(-8.32%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 |
| ROE | 30.92 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 |
| 本業收入比 | 100.16 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 |
| 自由現金流量 | 13.62 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 |
| 利息保障倍數 | 27.44 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
