| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (-0.34%) 699張 (-42.03%) 季線下 942張 1127張 1173張 699張 0.62倍 |
-4.68% -16.88% -37.59% -48.52% -60.96% |
N/A N/A 29.55 |
N/A 1.06 |
N/A |
N/A |
20.1% 89.14% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 30.53↘ | 30.12↗ | 30.45↘ | 32.06↘ | 37.85↘ | 40.34↘ | 45.9↘ | 56.43↘ |
| 乖離率 | -3.21% | -1.89% | -2.96% | -7.83% | -21.93% | -26.75% | -35.62% | -47.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 28.8 | 35.55 | 41.1 | 47.7 | 47.35 | 57.4 | 75.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 98.05 98.1 | 86 (05-06) | 133.4,125.8 | 1258 | 80.4 | 166.94 | 36.75 | 20000 | 17.93% | 65 | 0 | 0,0 | 7.94% | 89 | 1.56% | 454 | N/A | 無 | 307 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,20.59 (1.21,1.91,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.96%) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.45←42.23(-0.78%) 30.59←30.57(0.02%), 10.79% 41.45←53.28(-11.83%) 30.59←26.21(4.38%), 22.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-70.06%) 23-03-24 27.9 (5.91%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.53 1.49 -12.0 5.45億(3月) | 2.24 -1.43 -10.67 5.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 45.15 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.83% 0.27% 56 -6 0 10.02%←12.92%(-2.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.26,44.71 36.03 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-12%,-3%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.4,9.87 look 16.37 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 2.88,2.76 up 27.49 -3.87 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.94%(-0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% -26.75% -35.62% -47.63% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←5.55%(0.45%) | 28 (連2買) 4.01% | 2年趨勢圖 | 6.0%←8.99%(-2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.75% 9.14% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.13%(-0.09%) | -13 (連2賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.83%(-0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←1.96 (-67.35%) Q4←Q3 第1降 0.64←1.75 (-63.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.18←17.96 (+6.79%) Q4←Q3 第1升 19.18←18.81 (+1.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.93 (+6.79%) Q4←Q3 連2降 -0.02←2.14 (+1.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←8.77 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 7.24←7.02 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.98←75.64 (-12.77%) Q4←Q3 第1降 65.98←69.88 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.55←53.23 (-12.77%) Q4←Q3 第1降 46.55←42.05 (+10.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.26←-0.96 (-239.58%) Q4←Q3 第1降 -3.26←0.68 (-579.41%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.77 (-107.79%) Q4←Q3 連2降 -0.06←1.0 (-106.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.44←19.91 Q4←Q3 第1降 18.44←23.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.1←5.16 Q4←Q3 連2降 -0.1←11.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -39.49←-16.87 Q4←Q3 連3降 -39.49←4.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -17.07←-6.16 Q4←Q3 第1降 -17.07←1.87 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.21←-1.06 Q4←Q3 第1降 -3.21←0.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/25 黃郁斌 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/06 光罩：友縳投資董事會決議辦理減資37.39%彌補虧損案，基準日5/6 114/05/06 光罩董事會決議參與子公司友縳投資增資案，計7億元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】光罩董事會決議參與子公司(友縳投資股份有限公司)增資 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 114/05/05 【公告】光罩董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議不發放股利 114/05/05 【公告】光罩董事會決議註銷庫藏股事宜 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資股份有限公司董事會決議辦理增資發行新股 114/04/07 【公告】光罩 2025年3月合併營收5.45億元 年增-14.54% 114/03/12 【公告】光罩董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】光罩 2025年2月合併營收5.37億元 年增2.25% 114/03/03 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 改變半世紀傳統製程 114/03/03 台北國際工具機展登場 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 114/02/08 《半導體》台灣光罩1月營收近11月低 聚焦本業發展 114/02/07 【公告】光罩 2025年1月合併營收5.45億元 年增-20.56% 114/01/09 《半導體》光罩上月、上季營收齊雙升 2024年增5%寫次高 114/01/08 【公告】光罩 2024年12月合併營收6.52億元 年增1.05% 113/12/17 群益00927成份股新增原相等6檔、刪除光罩等6檔 113/12/08 《通網股》光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/08 《半導體》光罩前11月營收寫次高 續拓高階光罩市場 113/12/08 光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/06 【公告】光罩 2024年11月合併營收6.29億元 年增0.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -4.68% 942(-25.78%) | 2.6% 899(-22.24%) | -16.88% 1127(-37.95%) | -37.59% 1173(-40.36%) | -48.52% 1005(-30.41%) | -60.96% 1796(-61.06%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 |
| ROE | -17.12 | 3.44 | 9.58 | 20.36 | 14.8 |
| 本業收入比 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 |
| 自由現金流量 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 |
| 利息保障倍數 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
