收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.3 (0.37%) 7149張 (-0.56%) 6793張 8733張 7905張 季線上 ↗27.21 ↗27.02 ↗26.85 ↗26.72 →26.85 ↘27.17 7149張 0.82倍 |
0.92% 5.2% -5.04% -3.7% -17.02% |
39.3%~45.2% -0.5~-0.6 |
N/A N/A 27.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
185.58億 506.64億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-01-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-43.12%) 21-11-06 25.1 (8.76%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 0.39% 172 16 0 3.74%←3.61%(3.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.59 0.21 -22.08 21.18億(4月) | -25.15 21.93 -18.91 21.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 27.7 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,14%,1%,0% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.34 73.33,71.81 27.7,26.35 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 52.38,44.59 28.15,25.1 0.06 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.9%←5.17%(14.12%) | 1472 (連10買) 20.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 21.05,15.57 up 28.2,26.6 -0.4 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.74%←12.77%(-0.23%) | -226 3.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,25.75 (1.07,1.85,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 0.48% -3.77% -9.33% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.84%(3.26%) | 156 (連4買) 2.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.83% 9.41% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.33←41.71(-5.71%) 25.9←25.37(2.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.41 (+102.44%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.57 (+45.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.6←58.08 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 57.6←71.04 (-18.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.02←-11.49 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 -13.02←-4.39 (-18.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 131.58←133.69 (-1.58%) Q1←Q4 連4降 131.58←149.59 (-12.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.3←55.92 (-8.26%) Q1←Q4 第1降 51.3←57.81 (-11.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.36←259.41 (-8.26%) Q1←Q4 連2升 261.36←253.59 (+3.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.54 (-7.41%) Q1←Q4 連3降 -0.58←-0.19 (+205.26%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.55 (-16.36%) Q1←Q4 連3降 -0.64←-0.22 (+190.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.83←19.13 Q1←Q4 第1升 19.83←25.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.6←-19.79 Q1←Q4 連3降 -22.6←-6.18 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.73←-17.34 Q1←Q4 連3降 -18.73←-5.0 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-2.07 Q1←Q4 連3降 -2.24←-0.68 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.31←-1.21 Q1←Q4 連3降 -1.31←-0.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 美對陸加稅 重創對岸NOR晶片龍頭(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/14 【Yahoo早盤】台股面臨20800點守衛戰 分析師:剛突破一定有賣壓 113/05/07 《半導體》旺宏4月營收半年高 前4月年減22% 113/05/07 【公告】旺宏吳誠文獨立董事請辭 113/05/07 【公告】旺宏 2024年4月合併營收21.18億元 年增-29.6% 113/05/01 《半導體》旺宏將推新品 主攻車規 113/04/30 旺宏將推新品 主攻車規 113/04/30 【公告】大聯大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】系微民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 旺宏第1季每股虧0.58元 看好醫療和伺服器市場成長 113/04/30 《半導體》旺宏Q1每股虧0.58元探9年低 NOR訂單將逐步走揚 113/04/30 旺宏第一季每股虧0.58元,坦言後勢依舊難判斷 113/04/30 旺宏 首季每股虧損0.58元 113/04/19 【公告】旺宏113年第一季合併財務報告將提請董事會決議 113/04/16 《熱門族群》威剛跌停、旺宏摔4年低 記憶體前景受阻? 113/04/12 《半導體》旺宏4月15日受邀海外法說 113/04/12 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 113/04/11 【公告】奉臺灣證券交易所指示,說明四月三日地震對旺宏之影響。 113/04/11 《半導體》旺宏震後已復工營運 產品服務未遲延 113/04/09 《半導體》旺宏4月30日線上法說 113/04/09 【公告】旺宏召開2024年第一季法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.63 | 67.73 | 148.1 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 47.65 | 74.52 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 27.56 | 0.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 37.45 | 26.6 | N/A | N/A | 0.5 | 1.34% | 1.88% | 1.34 | 1.02 |
111 | 45.15 | 28.2 | 9.33 | 5.83 | 1.8 | 3.99% | 6.38% | 3.49 | 1.03 |
110 | 50.0 | 34.0 | 7.75 | 5.27 | 1.8 | 3.6% | 5.29% | 2.59 | 1.61 |
109 | 46.9 | 22.05 | 16.33 | 7.68 | 1.2 | 2.56% | 5.44% | 2.38 | 1.25 |
108 | 46.3 | 16.85 | 28.5 | 10.37 | 1.19 | 2.57% | 7.06% | 2.25 | 1.1 |
107 | 55.5 | 15.15 | 11.44 | 3.12 | 1.2 | 2.16% | 7.92% | 4.27 | 1.01 |
106 | 60.9 | 4.56 | 20.46 | 1.53 | 1.0 | 1.64% | 21.93% | 5.59 | 1.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旺宏 | 0.92% 6793(5.23%) | 1.49% 7062(1.22%) | 5.2% 8733(-18.14%) | -5.04% 7905(-9.56%) | -3.7% 8454(-15.43%) | -17.02% 10318(-30.72%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.3 | 27.2↘ | 27.21↗ | 27.02↗ | 26.85↗ | 26.72↗ | 26.68→ | 26.85→ | 27.17↘ | 28.32↘ | 28.33↘ | 28.37→ | 29.58↘ | 30.11↘ | 30.42↘ |
乖離率 | 0.37% | 0.33% | 1.04% | 1.68% | 2.17% | 2.32% | 1.68% | 0.48% | -3.6% | -3.64% | -3.77% | -7.71% | -9.33% | -10.26% |
均線開始 轉折價位 | 27.4 | 26.9 | 27.2 | 25.95 | 26.25 | 27.4 | 27.55 | 29.15 | 29.0 | 28.45 | 28.35 | 31.35 | 32.8 | 35.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旺宏 | 76.62% | -13.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標