| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-1.24%) 30781張 (-24.18%) 季線上 53920張 45499張 53834張 30781張 0.68倍 |
-3.93% 2.25% 18.22% -12.15% -29.49% |
13.8~16.3 |
152.16 (-4.3%) 159.0 |
194.93 (22.6%) 1.25 |
313 、Y! |
大型股 22087.87億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-21 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 165.2↘ | 164.25↘ | 160.22↗ | 159.16↗ | 156.48↗ | 152.09↗ | 160.47↘ | 177.05↘ |
| 乖離率 | -3.75% | -3.2% | -0.76% | -0.1% | 1.61% | 4.54% | -0.92% | -10.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 156.0 | 154.5 | 152.5 | 147.5 | 123.5 | 182.5 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.64,10.45 (10.21,11.58,12.95) 1.36,132.35 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.47%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.21←64.82(0.39%) 14.91←15.07(-0.16%), -1.75% 65.21←70.67(-5.46%) 14.91←11.69(3.22%), 39.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (4.42%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-32.2%) 24-07-09 94.0 (69.15%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.08 -12.26 19.67 5402.37億(6月) | 11.92 -3.99 21.65 6157.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 181.0 (25-07-07) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 0.22% -474 346 0 1.63%←1.81%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 166.81(4.91%) | 日KD RSI MACD | 24.14,60.92 49.41 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,17%,12%,9% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 194.93(22.6%) | 周KD RSI MACD | 67.88,84.68 down 47.56 2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 313 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.11,37.84 52.83 -5.06 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.61%(0.48%) | -557 1.81% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.29%(0.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 4.54% -0.92% -10.19% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.82%←32.88%(-0.06%) | 3104 (連3買) 10.08% | 2年趨勢圖 | 32.82%←40.05%(-7.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.53% 6.84% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.8%(0.02%) | 124 (連3賣轉買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.91%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 337.69←300.61 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 337.69←300.24 (+12.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16443.2←21305.0 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 16443.2←13239.9 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 465.0←644.81 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 465.0←367.51 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10476.1←8350.16 (+25.46%) Q1←Q4 第1升 10476.1←7531.5 (+39.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.98←49.74 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 60.98←54.45 (+11.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.49←39.11 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 55.49←54.44 (+1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.03←3.34 (-9.28%) Q1←Q4 連2降 3.03←1.59 (+90.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←3.42 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.11←6.15 Q1←Q4 連3降 6.11←6.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←3.03 Q1←Q4 第1降 2.83←2.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←2.46 Q1←Q4 第1升 2.79←1.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.88 Q1←Q4 連2降 2.48←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.36 Q1←Q4 連2降 1.15←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 鴻海營運有撐 兩外資挺(經濟日報，無內文) 114/07/08 鴻海：工業富聯上半年歸屬母公司扣除非經常損益淨利潤年增35.91~38.25% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】鴻海調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【公告】鴻海調整民國110年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【台股盤中】靜待關稅結果 跌逾200點回測年線 114/07/07 工業富聯估第2季獲利大增 AI伺服器營收年增逾6成 114/07/07 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司2025年半年度業績預告 114/07/07 鴻海創股災後高點+「史上最高」除息秀...2.7萬股東搶下車 近9成全是散戶 114/07/07 鴻海「最強6月營收」發酵！早盤黑翻紅守160元關 分析師看多：本周有望填息 114/07/07 【盤前焦點】關稅大限7/9將至 投顧：台股短線震盪觀察年線支撐 114/07/05 鴻海6月營收5402億元創同期高 第3季營運升溫 114/07/05 【公告】鴻海 2025年6月合併營收5402.37億元 年增10.09% 114/07/02 鴻海砸6.57億元布局遠雄自貿港 鴻佰擴AI伺服器產能 114/07/02 【公告】鴻海代子公司鴻佰科技股份有限公司取得廠房之使用權資產 114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步 逆風開高填息5成 114/07/02 鴻海除息郭台銘成「大贏家」 笑納101億元現金股利入袋 114/07/02 鴻海除息「史上最高」5.8元來了！早盤逆風漲一度填息逾3成 114/07/02 鴻海除息配5.8元 早盤走堅漲1.2%填息率逾34% 114/07/02 【盤前焦點】關稅緩衝期將屆 台股持續區間震盪 114/07/01 鴻海等17家公司2日除息 影響台股指數約40.91點 114/07/01 鴻海起駕了？今強彈逾3%備戰明日除息 分析師卻揭「外資棄息要留意」 114/06/30 【公告】鴻海代子公司富泰華工業(深圳)有限公司取得廠房之使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -3.93% 53920(-42.91%) | -0.93% 57000(-46.0%) | 2.25% 45499(-32.35%) | 18.22% 53834(-42.82%) | -12.15% 58471(-47.36%) | -29.49% 66915(-54.0%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
