| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (3.98%) 16067張 (-3.96%) 季線下 11818張 10844張 8492張 16067張 1.48倍 |
9.87% 10.28% -12.77% -4.75% -23.24% |
0.9~1.0 5.1~6.1 |
70.9 (17.96%) 60.1 |
N/A 1.06 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.21% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2024-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 57.52↗ | 55.51↗ | 53.22↗ | 54.28↘ | 59.26↘ | 61.58↘ | 63.79↘ | 68.77↘ |
| 乖離率 | 4.49% | 8.27% | 12.93% | 10.72% | 1.42% | -2.4% | -5.78% | -12.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 51.6 | 54.5 | 64.4 | 69.1 | 68.9 | 63.1 | 78.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,10.69 (6.97,12.62,18.26) 1.55,37.29 (1.22,1.81,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.02% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.78←68.43(-0.65%) 15.52←15.15(0.37%), 3.87% 67.78←68.92(-1.14%) 15.52←14.39(1.13%), 21.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (4.02%[114]) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-34.96%) 24-07-11 40.7 (47.67%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.98 4.05 8.48 65.01億(4月) | 14.42 20.13 7.54 62.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.1 (25-03-25) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.8% 1.35% -1275 144 0 7.52%←10.4%(-2.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.66(7.59%) | 日KD RSI MACD | 96.88,94.13 58.93 1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,13%,12%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.96,47.75 45.3 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.06,19.57 up 48.0 -2.57 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.4%(-0.44%) | 594 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.96%←2.08%(-1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.93% -2.4% -5.78% -12.61% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.44%←16.34%(1.1%) | -1790 (連2買轉賣) 11.14% | 2年趨勢圖 | 17.44%←18.6%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 5.31% 19.05% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.53%(-0.2%) | -317 (連4賣) 1.97% | 2年趨勢圖 | 1.33%←1.69%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 198.33←201.91 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 198.33←201.27 (-1.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.71←22.36 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 17.71←20.83 (-1.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.54←92.34 (-8.45%) Q4←Q3 連2降 84.54←80.54 (+4.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.62←70.3 (+10.41%) Q4←Q3 第1升 77.62←77.38 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.5←50.82 (+10.41%) Q4←Q3 連3降 48.5←48.5 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.51 (-7.95%) Q4←Q3 第1降 1.39←1.28 (+8.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.46 (-25.34%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.48 (-26.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.32←17.95 Q4←Q3 第1降 16.32←16.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←11.08 Q4←Q3 第1降 8.93←10.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←8.9 Q4←Q3 第1降 8.36←7.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.31 Q4←Q3 第1降 3.81←3.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.28 Q4←Q3 第1降 2.03←2.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 吳彭弘之配偶 關係人配偶 贈與 55張 |
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| 公告 | 114/05/06 華通：華通電腦(惠州)對華通精密線路板(惠州)新增背書保證33.59億元 |
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| 新聞 | 114/05/06 《台北股市》不斷更新！4月營收雙成長 土洋齊拱第一批出列 114/05/05 【公告】華通 2025年4月合併營收65.01億元 年增10.99% 114/05/05 《業績-電零組》華通4月營收為65.01億元，年增10.99% 114/04/30 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 114/04/30 【公告】華通民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司及COMPEQ(THAILAND) CO., LTD.取得處分股權案 114/04/25 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司股東大會2025年第一次臨時股東大會重要決議 114/04/25 【公告】華通代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會 114/04/18 00881國泰台灣5G＋成份股金像電上、華通下 114/04/15 《台北股市》華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調降至75元，幅度約3.85% 114/04/07 【公告】華通 2025年3月合併營收62.48億元 年增14.42% 114/04/07 《業績-電零組》華通3月營收為62.48億元，年增14.42% 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.取得土地 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.處分土地 114/04/07 【公告】華通變更-代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.取得COMPEQ TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.股權 114/04/01 熱門股－華通 外資逢低加碼 114/03/28 緬甸強震！臻鼎-KY、華通等PCB泰國廠報平安 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 9.87% 11818(35.95%) | 16.47% 10149(58.3%) | 10.28% 10844(48.17%) | -12.77% 8492(89.19%) | -4.75% 12476(28.79%) | -23.24% 18012(-10.8%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 |
| ROE | 13.38 | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 |
| 本業收入比 | 86.66 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 |
| 自由現金流量 | 38.44 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
