| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 (-3.85%) 23907張 (+61.67%) 季線下 14875張 13495張 12755張 23907張 1.77倍 |
-10.31% -14.89% 32.01% 124.47% 371.7% |
9.6~10.6 37.9~45.3 |
1025.66 (-48.72%) 2000.0 |
N/A 1.68 |
1237 、Y! |
大型股 51950.87億 |
7.32% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2026-04-30 2026-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 | 2107.0↘ | 2155.0↘ | 2276.75↘ | 2248.6↗ | 2191.56↗ | 2055.33↗ | 1633.24↗ | 1211.43↗ |
| 乖離率 | -5.08% | -7.19% | -12.16% | -11.06% | -8.74% | -2.69% | 22.46% | 65.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 2230.0 | 2415.0 | 2350.0 | 1915.0 | 1900.0 | 1515.0 | 891.0 | 424.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.7,48.13 (20.63,24.68,28.74) 18.04,115.3 (3.0,4.17,5.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.12% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.75←84.09(-1.34%) 6.24←5.15(1.09%), 47.0% 82.75←86.36(-3.61%) 6.24←4.63(1.61%), 262.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[114] (1.18%[115]) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 2585.0 (-22.63%) 26-05-27 275.0 (627.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.65 0.46 37.98 589.62億(5月) | 43.91 -1.82 36.53 586.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 2585.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.92% 300 2 0 1.09%←0.77%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1050.13(-47.49%) | 日KD RSI MACD | 6.06,8.08 look 39.15 -42.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-14%,-19%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.05,63.4 60.23 -5.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1237 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.98,87.39 down 73.92 156.41 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←4.53%(-0.35%) | -2667 (連8賣) 11.16% | 2年趨勢圖 | 4.18%←2.8%(1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.16% -2.69% 22.46% 65.09% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.81%←64.42%(-0.61%) | -2998 (連2賣) 12.54% | 2年趨勢圖 | 63.81%←64.96%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 3.08% 10.44% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.31%(-0.1%) | -1184 (連3賣) 4.95% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.95%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.78←106.87 (+7.4%) Q1←Q4 連2升 114.78←115.05 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1593.53←1616.13 (-1.4%) Q1←Q4 第1降 1593.53←1189.19 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 284.17←264.18 (-1.4%) Q1←Q4 連5升 284.17←140.36 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1191.08←1014.78 (+17.37%) Q1←Q4 連3升 1191.08←834.35 (+42.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.68←66.93 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 71.68←70.87 (+1.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.97←81.03 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 99.97←93.82 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.91←6.67 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 7.91←3.94 (+100.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.96 (-1.15%) Q1←Q4 第1降 6.88←3.31 (+107.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←34.59 Q1←Q4 第1升 37.0←31.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←16.35 Q1←Q4 第1升 17.83←11.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←12.15 Q1←Q4 第1升 14.96←10.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.98←6.35 Q1←Q4 第1升 6.98←4.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.27 Q1←Q4 第1升 3.66←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 115/06/23 6/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 115/06/23 「特選臺灣市值菁英50指數」前十大成分股包含台達電、台積電、智邦等 |
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| 新聞 | 115/06/24 外資1774億天量倒貨台股千點溜滑梯！面板三虎逆風閃紅光｜Yahoo財經掃描 115/06/24 亞元 公告本公司第三屆審計委員會新任委員 115/06/24 國際半導體股回檔，加權指數力守46000關卡 115/06/24 股民哭了！台股崩跌1057點 台積電蒸發100元 115/06/24 台股慘崩1057點！台積電尾盤遭1.3萬張摜殺 暴跌百元收2390元 115/06/24 【台股盤中】台股回測46000點 AI熄火面板逆勢撐盤 115/06/24 6月以來挫逾18%...台達電再吞半根跌停 摜破2000元大關 115/06/24 台股跌幅擴大！慘崩逾千點 台積電下殺65元聯發科跌4％ 115/06/24 統一證券：台股技術指標恐轉為負向 115/06/23 《台股盤後》收跌640點、日K翻黑，5日線有守 115/06/23 〈台股盤後〉4萬8過關拉回跌640點中止連6紅 尾盤摜最低點收47100點 115/06/23 〈台股開盤〉連漲6天後震盪加劇 衝上4萬8新高後翻黑 上沖下洗逾900點 115/06/23 衝上4萬8！台股早盤上漲358點 台積電刷2525元新天價 115/06/23 6/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 115/06/22 「特選臺灣市值菁英50指數」前十大成分股包含台達電、台積電、智邦等 115/06/22 臺灣指數公司發布特選臺灣市值菁英50指數，前10大成分股台達電等入列 115/06/22 【台股盤後】AI動能強 漲1276點收47741點續創新高 115/06/22 族群輪動噴出！ 台股大漲1276點 台積電飆2510新高 115/06/22 全股民端午瘋了！台股狂噴1276點 近逼4萬8再創歷史新高 115/06/22 台積電大漲100元收2510元新高！台股狂飆1276點首度收47K |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -10.31% 14875(60.71%) | -17.18% 14389(66.14%) | -14.89% 13495(77.14%) | 32.01% 12755(87.42%) | 124.47% 12705(88.16%) | 371.7% 13335(79.28%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 |
| ROE | 22.46 | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 |
| 本業收入比 | 95.52 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 |
| 自由現金流量 | 452.6 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標