收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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342.5 (0.29%) 9263張 (-31.8%) 26814張 17932張 10990張 季線上 ↗347.6 ↗332.1 ↗321.79 ↗317.4 ↗301.28 ↗301.86 9263張 |
-4.33% 16.7% 11.75% 6.04% 16.3% |
5.8%~6.6% 12.5~14.6 |
327.29 (-4.44%) 342.5 |
389.01 (13.58%) 265.57 (-22.46%) |
181.98 (-46.87%) 1.31 |
181.34(-47.05%) 、Y! |
259.75億 8896.59億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-03-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.65,25.11 (19.47,23.99,28.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.92% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (2.35%[113]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 388.5 (-11.84%) 23-07-31 210.5 (62.71%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.36% 39 5 0 1.33%←0.88%(51.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.56 -16.32 1.77 272.05億(2月) | 9.98 2.58 9.98 325.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 365.0 (24-03-25) 151日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,9%,11%,9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 334.54(-2.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.32 64.57,66.37 351.0,335.0 3.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 181.98(-46.87%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 74.58,77.1 383.5,322.5 6.41 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←1.91%(21.99%) | 368 (連7買) 3.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 181.34(-47.05%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.59 58.93,28.62 up 388.5,335.0 -3.47 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.31%←62.34%(1.56%) | -955 (連2賣) 10.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.47,76.62 (2.99,3.67,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.91% 13.46% 11.62% 6.89% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.65%(33.85%) | -111 (連3賣) 1.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.37 0.3 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 5.16% 13.81% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.13←85.65(-0.61%) 6.07←5.4(12.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 91.57←78.34 (+16.89%) Q4←Q3 連2升 91.57←75.37 (+21.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1000.2←1077.95 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 1000.2←1056.6 (-5.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 103.64←118.97 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 103.64←107.77 (-5.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 762.27←809.3 (-5.81%) Q4←Q3 連2降 762.27←798.44 (-4.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.6 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 3.45←3.05 (+13.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.88 (-14.93%) Q4←Q3 第1降 2.45←2.76 (-11.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←29.57 Q4←Q3 連3升 30.4←28.03 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.36←11.04 Q4←Q3 第1降 10.36←10.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←10.23 Q4←Q3 連3升 10.35←8.61 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.29←4.82 Q4←Q3 第1降 4.29←4.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.5 Q4←Q3 第1降 2.31←2.17 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 台達電:Delta Electronics Int`l (Singapore)訂4/15召開股東常會 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 【Yahoo早盤】台股能否守住2萬點?分析師吳岳展:2檔扮關鍵!資金外溢內需短打為宜 113/03/26 〈房產〉科技業成爲Q1商用不動產主力 台達電近48億元買樓登No.1 113/03/25 外資還是賣!轉買為賣91.25億元 113/03/25 【Yahoo早盤】台股震盪利多出盡? 分析師翁偉傑:台積電未續創高 大盤將拉回2萬點 113/03/25 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月25日 113/03/23 〈熱門股〉台達電登逾7個月波段高點 周漲18% 113/03/23 《科技》衝刺電動車需求 台達子公司 泰國兩新廠開幕 113/03/22 泰國總理賽塔:台達電未來4年將在泰國投資160億元 113/03/22 台達電泰國新廠及研發中心開幕 強化電動車產品布局 113/03/22 台達電泰國新廠開幕 砸27億元擴大電動車全球布局 113/03/22 台達電子公司泰達八廠及研發中心啟用,滿足電動車研發及產能需求 113/03/22 《電零組》台達電泰國布局 電動車市場有新招 113/03/22 熱門股:台達電(2308)、上緯(3708)、精誠(6214)、英業達(2356)、宏泰(1612) 113/03/22 《電零組》台達電 外資讚全球最有經驗液冷散熱廠、喊上415元 113/03/21 權證市場焦點-台達電 輝達訂單挹注 113/03/21 〈輝達GTC大會〉台達電展示Omniverse數位孿生應用 同步秀高效AI伺服器零組件方案 113/03/21 《電零組》台達電揮軍GTC 秀ORV3 AI伺服器基礎設施解決方案 113/03/21 台達電參與NVIDIA GTC,展示AI伺服器電源及基礎設施解決方案 113/03/21 焦點股:AI伺服器應用成營運亮點,台達電股價站上年線 113/03/20 潛力股:台達電 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.52 | 389.01 | 13.58 | 350.11 | 2.22 | 最低殖利率 | 2.8% | 287.584 | -16.03 | 258.826 | -24.43 | 最高淨值比 | 4.35 | 333.31 | -2.68 |
平均 本益比 | 23.99 | 327.29 | -4.44 | 299.48 | -12.56 | 平均殖利率 | 3.35% | 247.03 | -27.88 | 222.33 | -35.09 | 平均淨值比 | 3.67 | 281.2 | -17.9 |
最低價 本益比 | 19.47 | 265.57 | -22.46 | 248.85 | -27.34 | 最高殖利率 | 3.9% | 206.471 | -39.72 | 185.824 | -45.74 | 最低淨值比 | 2.99 | 229.1 | -33.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 388.5 | 271.5 | 30.23 | 21.12 | 6.43 | 1.66% | 2.37% | 5.46 | 3.77 |
111 | 306.5 | 210.5 | 24.38 | 16.74 | 9.84 | 3.21% | 4.67% | 5.18 | 2.92 |
110 | 335.0 | 234.5 | 32.48 | 22.74 | 5.5 | 1.64% | 2.35% | 5.84 | 4.25 |
109 | 265.0 | 108.5 | 27.01 | 11.06 | 5.5 | 2.08% | 5.07% | 4.86 | 2.06 |
108 | 167.5 | 110.0 | 18.82 | 12.36 | 5.0 | 2.99% | 4.55% | 3.31 | 2.44 |
107 | 151.0 | 98.3 | 21.56 | 14.04 | 5.0 | 3.31% | 5.09% | 3.2 | 2.03 |
106 | 179.5 | 135.0 | 25.37 | 19.08 | 5.0 | 2.79% | 3.7% | 3.74 | 2.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達電 | -4.33% 26814(-65.45%) | 13.04% 22401(-58.65%) | 16.7% 17932(-48.34%) | 11.75% 10990(-15.71%) | 6.04% 8794(5.34%) | 16.3% 8440(9.75%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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342.5 | 342.5↘ | 347.6↗ | 332.1↗ | 321.79↗ | 317.4↗ | 301.28↗ | 301.86↗ | 303.75↗ | 306.84↗ | 323.77↗ | 320.42↗ | 317.46↗ |
乖離率 | 0.0% | -1.47% | 3.13% | 6.44% | 7.91% | 13.68% | 13.46% | 12.76% | 11.62% | 5.78% | 6.89% | 7.89% |
均線開始 轉折價位 | 352.5 | 338.0 | 310.5 | 290.5 | 294.5 | 295.5 | 305.5 | 309.5 | 326.5 | 316.5 | 301.0 | 299.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達電 | 146.85% | 10.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標