| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.5 (-1.91%) 8648張 (+8.36%) 季線下 7345張 9226張 9491張 8648張 0.94倍 |
1.21% -7.36% -23.77% -17.65% 7.75% |
3.5~3.8 17.0~19.2 |
454.76 (36.36%) 333.5 |
N/A 1.23 |
1491 、Y! |
大型股 8662.81億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-04-30 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.5 | 334.2↗ | 325.75↗ | 327.05↘ | 338.42↘ | 360.47↘ | 370.72↘ | 388.98↘ | 382.52↗ |
| 乖離率 | -0.21% | 2.38% | 1.97% | -1.45% | -7.48% | -10.04% | -14.26% | -12.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 329.5 | 320.5 | 360.0 | 392.0 | 396.0 | 437.5 | 405.0 | 309.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.07,18.58 (20.89,25.34,29.78) 3.84,88.54 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.91% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.81←85.77(0.04%) 5.09←5.04(0.05%), -0.02% 85.81←87.43(-1.62%) 5.09←3.89(1.2%), 41.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[113] (3.13%[114]) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-25.22%) 25-01-08 210.5 (58.43%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.57 14.05 30.25 歷年新高 434.44億(3月) | 40.0 1.88 26.38 380.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 406.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.33% 39 -3 0 0.4%←0.44%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 377.97(13.33%) | 日KD RSI MACD | 66.67,77.93 46.65 4.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-2%,0%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.89,31.99 37.3 -9.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1491 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.21,51.99 47.92 -4.79 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.88%(0.06%) | -313 (連2賣) 3.62% | 2年趨勢圖 | 2.94%←2.6%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% -10.04% -14.26% -12.82% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.82%←64.89%(-0.07%) | -1517 (連2買轉賣) 17.54% | 2年趨勢圖 | 64.82%←67.41%(-2.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.42% 7.11% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.7%(-0.11%) | -156 1.8% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.67%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 107.71←109.0 (-1.18%) Q4←Q3 第1降 107.71←91.57 (+17.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1142.02←1122.03 (+1.78%) Q4←Q3 連3升 1142.02←1000.2 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 107.01←164.23 (+1.78%) Q4←Q3 第1降 107.01←103.64 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 838.56←806.36 (+3.99%) Q4←Q3 連3升 838.56←762.27 (+10.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.81←70.01 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 70.81←75.82 (-6.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.66←96.71 (+1.14%) Q4←Q3 連3降 94.66←102.72 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.75 (-41.89%) Q4←Q3 第1降 2.76←3.45 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←4.27 (-27.63%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.45 (+26.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←34.93 Q4←Q3 第1降 30.77←30.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←14.64 Q4←Q3 第1降 9.37←10.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←12.61 Q4←Q3 第1降 6.41←10.35 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←5.44 Q4←Q3 第1降 2.68←4.29 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.85 Q4←Q3 第1降 1.46←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 台達電6/10~13參加美銀證券舉辦之海外法說會 114/04/30 台達電5/28參加台新證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/04/30 〈台達電法說〉Q2營收可望續創新高 全年預算目標維持不變 114/04/30 台達電鄭平：客戶加緊拉貨 第2季營運估優於首季 114/04/30 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 114/04/30 《電零組》台達電Q2營收估優於Q1 今年營運目標未變 114/04/30 台達電力挺經濟學人 《全球永續AI報告》調查出爐 114/04/30 台達電支持經濟學人集團Economist Impact發布全球永續AI報告 114/04/30 客戶提前拉貨，台達電董座估Q2營收優於Q1，惟下半年市況仍看不清 114/04/30 【台達電法說2】在美製造因應川普關稅？董座鄭平揭「暫無計畫」：生產成本太高 114/04/30 焦點股／史上最強Q1！台達電EPS 3.94元 法說會前夕股價反挫 114/04/30 台達電Q1純益季增4成EPS 3.94元創同期高 下午法說釋展望 114/04/30 台積電5奈米滿到爆！輝達B300拚量產 9檔供應鏈總盤點 專家最推3家：比鴻海、台達電更優先 114/04/29 《電零組》台達電Q1獲利史上次高 EPS 3.94元 114/04/29 台達電今舉行法說會，首季EPS 3.94元，創同期新高 114/04/29 《各報要聞》台達電三優勢並進 擴大全球版圖 114/04/29 台達電三優勢並進 擴大全球版圖 114/04/29 台達電第1季獲利年增77%每股賺3.94元 歷史第三高 114/04/29 台達電首季每股賺3.94元 寫史上最強第一季 114/04/29 《電零組》台達電法說前外資送暖 市場不領情 114/04/29 《台北股市》台達電、光寶科毛利率上衝 114/04/28 台達電、光寶科毛利率上衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 1.21% 7345(17.74%) | 4.06% 6780(27.55%) | -7.36% 9226(-6.26%) | -23.77% 9491(-8.88%) | -17.65% 8504(1.7%) | 7.75% 9671(-10.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
