| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 (-0.38%) 6341張 (+30.21%) 季線上 6243張 7007張 8343張 6341張 0.9倍 |
0.51% 7.42% 1.02% -1.24% 12.59% |
4.1~4.6 16.2~19.2 |
454.76 (14.26%) 398.0 |
N/A 1.21 |
1218 、Y! |
N/A |
7.32% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-05-28 2025-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 399.8↗ | 392.9↗ | 382.02↗ | 379.8↗ | 359.63↗ | 362.23↗ | 384.79↘ | 388.18↗ |
| 乖離率 | -0.45% | 1.3% | 4.18% | 4.79% | 10.67% | 9.87% | 3.43% | 2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 396.0 | 374.0 | 370.5 | 372.0 | 280.5 | 394.0 | 403.0 | 353.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.15,22.17 (20.89,25.34,29.78) 4.24,94.22 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.39%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.81←85.77(0.04%) 5.09←5.04(0.05%), -0.02% 85.81←87.43(-1.62%) 5.09←3.89(1.2%), 41.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (2.62%[114]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-10.76%) 25-01-08 210.5 (89.07%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.01 0.64 25.53 410.45億(5月) | 21.6 -6.12 27.92 407.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 405.5 (25-06-12) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -98 0 22 0.29%←0.31%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 422.81(6.23%) | 日KD RSI MACD | 81.48,87.18 down 64.72 1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,14%,10%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.89,87.09 55.51 3.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.93,54.68 56.56 -3.79 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←2.99%(0.12%) | -92 1.45% | 2年趨勢圖 | 3.11%←2.86%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.18% 9.87% 3.43% 2.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.31%←65.16%(0.15%) | 871 13.74% | 2年趨勢圖 | 65.31%←67.12%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.11% 5.44% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-0.01%) | -269 (連3賣) 4.24% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.78%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 115.05←107.71 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 115.05←93.28 (+23.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1189.19←1142.02 (+4.13%) Q1←Q4 連4升 1189.19←912.98 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 140.36←107.01 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 140.36←73.95 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 834.35←838.56 (-0.5%) Q1←Q4 第1降 834.35←724.11 (+15.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.87←70.81 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 70.87←77.94 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.82←94.66 (+0.08%) Q1←Q4 連4降 93.82←105.1 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.94←2.76 (+42.75%) Q1←Q4 第1升 3.94←2.22 (+77.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.31←3.09 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 3.31←1.69 (+95.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←30.77 Q1←Q4 第1升 31.78←29.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←9.37 Q1←Q4 第1升 11.8←8.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.13←6.41 Q1←Q4 第1升 10.13←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←2.68 Q1←Q4 第1升 4.16←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.46 Q1←Q4 第1升 2.27←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 台達電：DESS增資Delta Electronics India案，本次增資約3400萬美元(補充) 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 《電機股》大井泵浦年營收拚兩位數成長 114/06/12 大井泵浦 年營收拚兩位數成長 114/06/12 【公告】(補充)台達電代子公司Delta Energy Systems (Singapore)PTE. LTD.董事會決議增資DIN 114/06/10 AI訂單撐腰 電源雙雄5月營收爆發 114/06/10 《熱門族群》台達電、光寶科前5月營收年增逾25% 後市正向看待 114/06/10 台達電5月營收410億元仍呈年月雙增 登單月歷史次高 114/06/10 【公告】台達電 2025年5月合併營收410.45億元 年增17.01% 114/06/10 《業績-電零組》台達電5月營收為410.45億元，年增17.01% 114/06/09 觀望美中會談 台積電重返千金撐盤/配息、ETF題材熱 金融股人氣爆棚/陶朱隱園「太招搖」 一戶難售爆延遲繳息｜Yahoo財經掃描 114/06/06 台達電創辦人鄭崇華 攜手生態學家珍古德復育珊瑚 114/06/05 電力解決方案錢景俏 大摩 調升台達電目標價 114/06/05 台達電分享綠電、儲能及微電網方案 迎戰電費碳費雙重壓力 114/06/04 《台北股市》電力吃緊 台達電、緯穎權證靚 114/06/03 電力吃緊 台達電、緯穎權證靚 114/06/03 台達電要轉強？價量齊揚強拉半根 分析師揭「有上影線」：收盤要撐關鍵價位 114/06/03 【Yahoo早盤】台積電股東會登場...台股反彈逾280點 分析師林漢偉：續強看3指標 114/06/02 【公告】台達電除息基準日 114/06/02 《電零組》台達電6月17日除息 114/05/29 台達電去年營收及EPS均成長，股東會通過每股配息7元 114/05/29 《電零組》台達電通過配息7元 自詡AI浪潮下受益者 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 0.51% 6243(1.57%) | 6.42% 8564(-25.96%) | 7.42% 7007(-9.5%) | 1.02% 8343(-24.0%) | -1.24% 8592(-26.2%) | 12.59% 9356(-32.23%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
