| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 (1.13%) 10878張 (-18.97%) 季線下 9282張 9650張 9373張 10878張 1.13倍 |
8.32% -3.11% -9.82% -11.39% 11.18% |
4.1~4.6 16.6~19.7 |
454.76 (27.03%) 358.0 |
N/A 1.23 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-04-30 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 | 345.2↗ | 333.45↗ | 325.62↘ | 335.26↘ | 358.77↘ | 369.32↘ | 388.16↘ | 382.78↗ |
| 乖離率 | 3.71% | 7.36% | 9.94% | 6.78% | -0.21% | -3.07% | -7.77% | -6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 330.5 | 319.5 | 369.5 | 399.0 | 393.0 | 397.0 | 404.0 | 322.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,19.94 (20.89,25.34,29.78) 3.75,94.4 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.63% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.81←85.77(0.04%) 5.09←5.04(0.05%), -0.02% 85.81←87.43(-1.62%) 5.09←3.89(1.2%), 41.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[113] (2.91%[114]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-19.73%) 25-01-08 210.5 (70.07%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.57 14.05 30.25 歷年新高 434.44億(3月) | 40.0 1.88 26.38 380.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 406.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.8% 0.42% -154 32 0 0.31%←0.43%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 396.03(10.62%) | 日KD RSI MACD | 89.47,84.02 55.98 6.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,10%,7%,-1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.84,46.79 44.65 -6.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.54,43.49 51.57 -6.31 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.84%(0.14%) | -61 0.56% | 2年趨勢圖 | 2.98%←2.92%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.94% -3.07% -7.77% -6.47% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.99%←64.9%(0.09%) | 2112 (連2買) 19.42% | 2年趨勢圖 | 64.99%←67.02%(-2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.82% 7.67% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.7%(-0.12%) | -572 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.83%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 115.05←107.71 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 115.05←93.28 (+23.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1189.19←1142.02 (+4.13%) Q1←Q4 連4升 1189.19←912.98 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 140.36←107.01 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 140.36←73.95 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 834.35←838.56 (-0.5%) Q1←Q4 第1降 834.35←724.11 (+15.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.87←70.81 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 70.87←77.94 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.82←94.66 (+0.08%) Q1←Q4 連4降 93.82←105.1 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.94←2.76 (+42.75%) Q1←Q4 第1升 3.94←2.22 (+77.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.31←3.09 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 3.31←1.69 (+95.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←30.77 Q1←Q4 第1升 31.78←29.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←9.37 Q1←Q4 第1升 11.8←8.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.13←6.41 Q1←Q4 第1升 10.13←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←2.68 Q1←Q4 第1升 4.16←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.46 Q1←Q4 第1升 2.27←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 5/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)目標價調降至460元，幅度約4.17% 114/05/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至17.7元，預估目標價為480元 114/05/01 台達電打造分散電網 迎戰AI電力大考驗 114/05/01 《電零組》台達電Q2可望續創高 114/04/30 〈台達電法說〉Q2營收可望續創新高 全年預算目標維持不變 114/04/30 台達電鄭平：客戶加緊拉貨 第2季營運估優於首季 114/04/30 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 114/04/30 《電零組》台達電Q2營收估優於Q1 今年營運目標未變 114/04/30 台達電力挺經濟學人 《全球永續AI報告》調查出爐 114/04/30 台達電支持經濟學人集團Economist Impact發布全球永續AI報告 114/04/30 客戶提前拉貨，台達電董座估Q2營收優於Q1，惟下半年市況仍看不清 114/04/30 【台達電法說2】在美製造因應川普關稅？董座鄭平揭「暫無計畫」：生產成本太高 114/04/30 焦點股／史上最強Q1！台達電EPS 3.94元 法說會前夕股價反挫 114/04/30 台達電Q1純益季增4成EPS 3.94元創同期高 下午法說釋展望 114/04/30 台積電5奈米滿到爆！輝達B300拚量產 9檔供應鏈總盤點 專家最推3家：比鴻海、台達電更優先 114/04/29 《電零組》台達電Q1獲利史上次高 EPS 3.94元 114/04/29 台達電今舉行法說會，首季EPS 3.94元，創同期新高 114/04/29 《各報要聞》台達電三優勢並進 擴大全球版圖 114/04/29 台達電三優勢並進 擴大全球版圖 114/04/29 台達電第1季獲利年增77%每股賺3.94元 歷史第三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 8.32% 9282(17.19%) | 12.05% 7156(52.01%) | -3.11% 9650(12.73%) | -9.82% 9373(16.05%) | -11.39% 8558(27.1%) | 11.18% 9629(12.98%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
