| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (9.81%) 4018張 (+257.59%) 季線上 短漲多 2327張 1454張 1566張 4018張 2.76倍 |
19.32% 12.31% 156.71% 170.78% 154.51% |
73.25 (147.05%) 29.65 |
N/A 0.44 |
230 N/A |
微型股 20.57億 |
17.62% 0.0% |
汽機車零部件 |
2025-12-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 28.38↗ | 26.03↗ | 23.9↗ | 24.35↗ | 23.84↗ | 22.49↗ | 17.02↗ | 14.34↗ |
| 乖離率 | 4.47% | 13.91% | 24.06% | 21.77% | 24.37% | 31.84% | 74.21% | 106.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 20.9 | 26.4 | 27.4 | 20.85 | 11.9 | 11.0 | 11.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.84,N/A (9.42,29.39,49.35) 2.11,12.8 (0.93,1.42,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.64% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.5←51.35(3.15%) 12.24←14.45(-2.21%), -16.45% 54.5←66.91(-12.41%) 12.24←11.6(0.64%), 12.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.7 (-6.47%) 24-07-19 9.54 (210.8%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.41 -38.19 133.0 0.92億(4月) 短跌破長 | 52.46 -45.46 179.84 1.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 30.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 5.79% 16 0 0 5.33%←2.84%(2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.15,80.4 66.47 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,13%,11%,4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.11,84.95 74.03 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 N/A | 月KD RSI MACD | 98.25,94.14 69.82 2.02 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.06% 31.84% 74.21% 106.76% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.47%←26.05%(2.42%) | -91 (連6買轉賣) 2.26% | 2年趨勢圖 | 28.47%←27.91%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.79% 20.53% 43.08% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.58%(0.0%) | -3 (連3賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.81%(-1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.27←8.55 (-14.97%) Q1←Q4 連2降 7.27←8.42 (-13.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.58←6.33 (-11.85%) Q1←Q4 第1降 5.58←2.0 (+179.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.96 (-11.85%) Q1←Q4 第1降 0.43←-0.39 (+179.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.07←15.57 (-3.21%) Q1←Q4 連2降 15.07←15.58 (-3.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.89←93.56 (+0.35%) Q1←Q4 第1升 93.89←261.82 (-64.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 295.43←288.77 (+0.35%) Q1←Q4 第1升 295.43←626.14 (-52.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.33 (-50.38%) Q1←Q4 第1降 0.66←-0.61 (-208.2%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.36 (-47.79%) Q1←Q4 第1降 0.71←-0.49 (-244.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.46←22.27 Q1←Q4 第1降 15.46←-3.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.78←15.14 Q1←Q4 第1降 7.78←-19.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.25←14.57 Q1←Q4 第1降 8.25←-21.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←12.36 Q1←Q4 第1降 5.43←-5.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.93 Q1←Q4 第1降 1.52←-1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/02 林賢平 代表(董事) 盤後定價交易 943張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】宏旭-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/25 【公告】宏旭-KY115年度股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】宏旭-KY 2026年4月合併營收9183.8萬元 年增15.41% 115/05/07 【公告】宏旭-KY董事會通過115年第一季合併財報 115/04/29 【公告】宏旭-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/14 【公告】宏旭-KY115年股東常會召開日期(新增議案) 115/04/14 【公告】宏旭-KY董事會決議擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案 115/04/09 【公告】宏旭-KY 2026年3月合併營收1.49億元 年增52.47% 115/03/16 【公告】係因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/10 【公告】宏旭-KY115年股東常會召開日期 115/03/10 【公告】宏旭-KY擬不辦理114年股東常會通過之擇1方式1次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案 115/03/10 【公告】董事會決議不發放股利 115/03/10 【公告】宏旭-KY累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/10 【公告】宏旭-KY董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】宏旭-KY董事會決議不分配114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/09 【公告】宏旭-KY 2026年2月合併營收2.72億元 年增739.37% 115/03/02 【公告】宏旭-KY114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/13 【公告】宏旭-KY董事會決議擬辦理115年度現金增資發行新股 115/02/09 【公告】宏旭-KY 2026年1月合併營收1.38億元 年增97.56% 115/01/09 【公告】宏旭-KY 2025年12月合併營收3.49億元 年增-25.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旭-ky | 19.32% 2327(72.65%) | 34.77% 1665(141.28%) | 12.31% 1454(176.31%) | 156.71% 1566(156.54%) | 170.78% 896(348.28%) | 154.51% 628(539.05%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 1.75 | -6.9 | 0.87 | -0.69 |
| ROE | 10.91 | 2.35 | -24.68 | -5.83 | -15.25 |
| 本業收入比 | 115.73 | 110.00 | 91.34 | -88.24 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 2.97 | -0.01 | 0.55 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 2.04 | -2.29 | 0.75 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標